淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.53% | -- | 18/31 | 42% |
| 3個月 | +0.05% | -- | 20/31 | 35% |
| 6個月 | +1.90% | -- | 16/31 | 48% |
| 1年 | +16.37% | -- | 11/31 | 65% |
| 3年 | +28.18% | -- | 11/31 | 65% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.15% | -- | 17/31 | 45% |
| 2024年 | +18.36% | -- | 10/31 | 68% |
| 2023年 | +23.80% | -- | 18/31 | 42% |
| 2022年 | -16.60% | -- | 11/31 | 65% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +1500.0萬 | 16/31 | 48% | -1000.0萬 | 25/31 | 19% | +500.0萬 | 6/31 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +3400.0萬 | 16/31 | 48% | -3100.0萬 | 21/31 | 32% | +300.0萬 | 7/31 | 77% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +8000.0萬 | 20/31 | 35% | -8800.0萬 | 23/31 | 26% | -800.0萬 | 15/31 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +1.7億 | 22/31 | 29% | -2.8億 | 22/31 | 29% | -1.1億 | 20/31 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.21% | -- |
| 3年 | 13.80% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.83% | 1.71% | 1.82% | 1.85% | 1.82% | 1.76% | 1.70% | 1.80% | 2.01% | 1.83% | 2.08% | 1.91% | 1.61% | 1.69% | 1.82% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 2.14% | 2.02% | 2.55% | 4.04% | 2.29% | 5.58% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.16% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% | 2.03% | 2.69% | 2.62% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% | 4.88% | 3.61% | 5.58% |
| 同類基金最低 | 1.13% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% | 1.31% | 1.31% | 2.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信金平衡基金
- ISIN CodeTW000T0814Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2000/12/16
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣11.84億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣12.1億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳詩晴
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票及債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為平衡型基金,主要投資於台灣上市、上櫃股票、政府公債、公司債、金 融債券與經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,且投資於台灣 上市上櫃股票之比重不得低於基金淨資產價值之 30%且不得高於 70%,具備進 可攻退可守的靈活持股調整策略。本基金所持股票部位之至少 50%需屬於價值投 資,而價值投資意指個股本益比低於 25 倍,或本益比在上市櫃股票當中後二分 之一者。投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於持股比重達 50% 以上之偏股操作的開放式平衡型基金,適合以追求資本利得為目標,風險承受度 高之投資人。
投資特色
投資於台灣上市上櫃股票之比重不得低於基金淨資產價值之30%且不得高於 70%,具備進可攻退可守的靈活持股調整策略。本基金所持股票部位之至少50% 需屬於價值投資,而價值投資意指個股本益比低於25倍,或本益比在上市櫃股 票當中後二分之一者。透過成長性投資與價值型投資兼顧的方式,以追求相對 穩健的報酬率。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境 內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府 公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司 債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境 內募集發行之國際金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起,投資於股票、債券之總額應達本基金淨資產 價值之百分之七十以上。投資於上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、 臺灣存託憑證、債券換股權利證書之總額,不得超過本基金淨資產價值之 百分之七十,每半會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三 十,且投資於價值低估之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金持股之百分之五十或本基金淨資產價值之百分之十五。 2. 前述第1款有關每半會計年度投資於上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股 票、臺灣存託憑證、債券換股權利證書之總額,平均不得低於本基金淨資 產價值之百分之三十之規定,係指基金於每半會計年度終了之日,依該半 會計年度每日持有該等有價證券佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該 半會計年度之總天數所得平均比例,不低於本基金淨資產價值之百分之三 十。基金成立之第一個半會計年度如未滿三個月,則不受上述投資比例限 制。 3. 前述第1款所謂「價值低估之上市或上櫃公司股票」,係指除依證券交易所 及證券櫃檯買賣中心掛牌之23、24、53、54類股(即電子類股)以外之上 市或上櫃公司股票及增資或承銷股票,並符合下列任一規定者: (1) 本益比不超過二十五倍之上市、上櫃公司,但對具有一定成長性或收 益性之上市或上櫃公司股票,經金管會核准者,不在此限。 (2) 本益比在全部上市、上櫃公司(由大至小)後二分之一者。 4. 前述第3款所謂「本益比」係指每股市價除以每股稅後盈餘所得比率,其 中計算第3款第(1)目之本益比時,其市價的認定以買進當時價格為準,計 算第(2)目之本益比時,其市價的認定以交易前一個月最後營業日之收盤價 格為準;每股稅後盈餘則以上市或上櫃公司最近年報公佈後之財務報表為 計算基礎,即年報公佈後次月底更新之每股稅後盈餘。如所投資之股票於 重新計算時不符合前述投資標準時,經理公司應於重新計算日起三個月內 採取適當處置,以符合前述投資標準。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票 券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之 信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型 基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之 其他相關規定。
