摩根平衡基金
51.9600
台幣
+0.23 (0.44%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
39.97
23/05/22
52.35
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、臺灣存託憑證、上市債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債)、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
投資策略
1. 最適股債配置之投資流程 摩根平衡基金之標的分散於股票與債券,在全球投資研究團隊針對總體環境與市場風險研 判後,基金經理會決定持股比例,從具有優勢之產業中篩選出相對獲利比較好的個股以決 定持股內容,再決定債券部位,並根據景氣多空適時調整股債投資比重。 2. 靈活配置股債 摩根平衡基金成立以來,即依照摩根集團投資團隊對股市的多空看法,以彈性調整股債投 資比重,採取追求穩健報酬之策略;在市場風險較高之際,將持股逐步降至三成以下 ( 但 半年度平均仍不低於三成 ),並提高債券等固定收益之投資部位,除可降低風險外,亦希 望儘量保持既有的資本利得。反之,若股市具有漲升契機,則緩步提高基金持股比重近八 成,以掌握股市漲升行情。本基金之股票投資方向,優先選擇股息發放高於同類型之股票, 並以分散持股之策略降低投資風險。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR3
成立日期
2000/09/28
基金組別
台灣股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
台幣 31.91億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
葉鴻儒(核心經理人)/郭世宗(協管經理人,管理類別:2)
管理公司
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.38 %
2021年
1.41 %
2020年
1.40 %
2019年
1.40 %
2018年
1.36 %
詳情
經理費率(每年)
1.00%
保管費率(每年)
0.12%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高3.0%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.07% | +6.13% | +16.90% | +14.68% | +29.41% | +29.58% | +90.54% | +107.67% | +188.19% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +26.67% | -18.88% | +20.09% | +24.81% | +13.91% | -5.72% | +9.34% | +5.16% | -4.47% | +3.86% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 51.96000 | 0.2300 | +0.44% |
| 2024/05/16 | 51.73000 | 0.2300 | +0.45% |
| 2024/05/15 | 51.50000 | 0.1800 | +0.35% |
| 2024/05/14 | 51.32000 | 0.5300 | +1.04% |
| 2024/05/13 | 50.79000 | -0.1100 | -0.22% |
| 2024/05/10 | 50.90000 | -0.1400 | -0.27% |
| 2024/05/09 | 51.04000 | -0.1700 | -0.33% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-25.15%
(高點44.49 ➔ 低點33.30)
(2021/12/28~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-25.15%
(高點44.49 ➔ 低點33.30)
(2021/12/28~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.87% | 15.22% | 14.83% | 11.69% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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