淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根平衡基金 | 2000/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.28億 | 台幣 | 53.4100 | -0.23 | -0.43% | -2.14% | +1.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣28.28億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +11.64% | -- | 3/34 | 91% |
| 3個月 | -2.34% | -- | 2/34 | 94% |
| 6個月 | -0.96% | -- | 2/34 | 94% |
| 1年 | +1.23% | -- | 5/34 | 85% |
| 3年 | +43.38% | -- | 7/34 | 79% |
| 5年 | +88.20% | -- | 3/34 | 91% |
| 10年 | +101.55% | -- | 7/34 | 79% |
| 15年 | +177.02% | -- | 9/34 | 74% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.14% | -- | 5/34 | 85% |
| 2024年 | +19.20% | -- | 8/34 | 76% |
| 2023年 | +27.66% | -- | 14/34 | 59% |
| 2022年 | -19.34% | -- | 13/34 | 62% |
| 2021年 | +20.61% | -- | 12/34 | 65% |
| 2020年 | +25.75% | -- | 3/34 | 91% |
| 2019年 | +12.55% | -- | 13/34 | 62% |
| 2018年 | -5.68% | -- | 8/34 | 76% |
| 2017年 | +9.34% | -- | 12/34 | 65% |
| 2016年 | +3.57% | -- | 9/34 | 74% |
| 2015年 | -4.54% | -- | 10/34 | 71% |
| 2014年 | +4.20% | -- | 11/34 | 68% |
| 2013年 | +12.12% | -- | 10/34 | 71% |
| 2012年 | +7.31% | -- | 9/34 | 74% |
| 2011年 | -3.41% | -- | 1/34 | 100% |
| 2010年 | +4.87% | -- | 6/34 | 82% |
| 2009年 | +28.64% | -- | 11/34 | 68% |
| 2008年 | -20.77% | -- | 5/34 | 85% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3600.0萬 | 13/34 | 62% | -1.3億 | 6/34 | 82% | -9500.0萬 | 30/34 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +10000.0萬 | 11/34 | 68% | -1.7億 | 13/34 | 62% | -7500.0萬 | 24/34 | 29% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.7億 | 12/34 | 65% | -2.7億 | 14/34 | 59% | -1.0億 | 25/34 | 26% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +4.6億 | 13/34 | 62% | -7.4億 | 9/34 | 74% | -2.8億 | 30/34 | 12% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.52% | -- |
| 3年 | 15.21% | -- |
| 5年 | 13.91% | -- |
| 10年 | 11.95% | -- |
| 15年 | 10.46% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.32% | 1.37% | 1.37% | 1.40% | 1.39% | 1.37% | 1.33% | 1.31% | 1.64% | 1.64% | 1.57% | 1.71% | 1.65% | 1.76% | 1.74% | 1.73% | 1.81% | 1.78% | 1.90% | 1.92% | 1.91% | 2.02% | 1.90% | 3.61% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% | 2.03% | 2.69% | 2.62% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% | 4.88% | 3.61% | 5.58% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% | 1.31% | 1.31% | 2.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根平衡基金
- ISIN CodeTW000T1114Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2000/09/28
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣28.28億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣28.28億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人葉鴻儒(核心經理人)/郭世宗(協管經理人,管理類別:2)/沈馨(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、臺灣存託憑證、上市債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債)、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金安全,並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 ( 八 ) 之有價證券。經理公司並應依下列 規定進行投資: 1. 在正常情形下,本基金於成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、興 櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得超過本基金淨資產 價值之百分之八十,每半年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。但依經理公 司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限 制。 2. 前款有關每半年度投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、興櫃股票、承銷股票、臺灣存 託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之三十之規定, 係指基金於每半年度終了之日,依該半年度每日持有中華民國境內之上市、上櫃股票、興 櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額佔本基金淨資產價值之 比例總數,除以該半年度之交易總天數所得平均比例,不得低於本基金淨資產價值之百分 之三十。 3. 前述第 1 款所稱特殊情形係指信託契約終止前一個月或證券交易所或證券櫃檯買賣中心有 下列情形之一者,迄恢復正常後一個月止: (1) 最近五個營業日股價指數累計漲幅達 15% 以上 ( 含本數 ); (2) 最近三十個營業日股價指數累計漲幅達 30% 以上 ( 含本數 ); (3) 最近五個營業日股價指數累計跌幅達 10% 以上 ( 含本數 );(4) 最近三十個營業日股價指數累計跌幅達 20% 以上 ( 含本數 )。 4. 本基金為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事由利率、利率指數、股價指數、 股票、存託憑證或指數股票型基金 (ETF) 所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易, 但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定。
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