日盛高科技基金》淨值績效、同類基金ETF比較

日盛高科技基金

39.78

台幣

+0.31 (0.79%)

最新淨值(2025/01/22)

參考指標

台灣電子指數

參考ETF

台灣電子類股ETF (0053)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日盛高科技基金	2000/04/25	無限制	不配息	台幣10.37億	台幣	39.7800	+0.31	+0.79%	-0.10%	+5.46%	本頁基金
所有級別累計				台幣10.37億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：台灣電子指數

參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.13%	+2.83%	14/34	59%
3個月	-1.36%	+3.72%	29/34	15%
6個月	-0.25%	+7.81%	30/34	12%
1年	+5.46%	+48.37%	30/34	12%
3年	+18.29%	+69.82%	24/34	29%
5年	+71.24%	+186.67%	21/34	38%
10年	+252.35%	+384.20%	14/34	59%
15年	+287.72%	+555.00%	16/34	53%

年度報酬率

參考指標：台灣電子指數

參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.10%	+3.37%	11/34	68%
2024年	+5.88%	+47.74%	30/34	12%
2023年	+56.84%	+43.29%	14/34	59%
2022年	-37.52%	-24.23%	28/34	18%
2021年	+35.14%	+24.25%	20/34	41%
2020年	+26.84%	+40.20%	16/34	53%
2019年	+41.53%	+43.47%	9/34	74%
2018年	-2.35%	-10.55%	4/34	88%
2017年	+40.26%	+24.12%	2/34	94%
2016年	+7.54%	+16.67%	13/34	62%
2015年	-1.47%	-6.96%	12/34	65%
2014年	+16.70%	+22.69%	3/34	91%
2013年	+12.53%	+9.60%	18/34	47%
2012年	+22.06%	+14.10%	1/34	100%
2011年	-32.00%	-20.88%	22/34	35%
2010年	-8.26%	+3.27%	22/34	35%
2009年	+103.36%	+99.35%	4/34	88%
2008年	-43.46%	-46.97%	6/34	82%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+800.0萬	29/34	15%	-900.0萬	33/34	3%	-100.0萬	13/34	62%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+2700.0萬	29/34	15%	-4200.0萬	29/34	15%	-1500.0萬	23/34	32%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+9300.0萬	28/34	18%	-1.1億	29/34	15%	-2100.0萬	18/34	47%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+1.6億	28/34	18%	-2.9億	29/34	15%	-1.3億	21/34	38%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.707

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-37.76%

(高點34.35 ➔ 低點21.38)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

8個月回本

台灣電子類股ETF (0053)

最大跌幅-29.04%

(高點61.80 ➔ 低點43.85)

2022/03/25~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.33%	17.11%
3年	24.10%	24.16%
5年	24.26%	22.62%
10年	21.18%	19.41%
15年	20.31%	18.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年12月

類股配置	佔比
台積電	9.02%
聯鈞	6.20%
廣達	6.12%
旺矽	5.45%
華碩	4.99%
貿聯-KY	4.60%
鈊象	4.51%
聯發科	4.50%
富邦台灣科技指數基金	4.35%
智邦	4.25%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2024年12月	2024年11月	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	607.87%	26.33%	41.17%	27.96%	47.77%	36.67%	114.96%	7.92%	54.98%	36.58%	83.36%	46.91%	79.70%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	607.87%	669.20%	622.47%	449.24%	659.16%	786.08%	477.93%
同類最高週轉頻率(%)	747.16%	669.20%	622.47%	652.04%	1065.77%	1021.41%	1069.40%
同類最低週轉頻率(%)	19.81%	11.60%	-1.61%	-193.77%	5.55%	6.74%	31.07%
同類中排名(低到高)	28/34	32/34	31/34	24/34	25/34	25/34	20/34

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	3.40%	3.59%	3.39%	3.24%	3.75%	3.93%	3.28%	3.24%	3.13%	3.47%	3.61%	4.19%	4.22%	3.72%	2.81%	3.00%	3.05%	3.16%	3.17%	3.09%	3.89%	4.52%	5.32%	3.22%
經理費率(每年)	1.6%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.67%	2.57%	2.62%	2.77%	3.05%	2.91%	2.93%	2.67%	2.59%	2.66%	2.67%	2.72%	2.87%	3.01%	3.13%	3.28%	3.49%	3.47%	3.59%	3.27%	3.30%	3.95%	5.07%	3.59%
同類基金最高	3.99%	3.75%	3.48%	4.20%	4.73%	4.41%	4.59%	3.88%	3.66%	3.72%	3.61%	4.19%	4.22%	5.04%	4.47%	4.68%	7.75%	5.20%	5.71%	4.64%	5.35%	8.21%	11.83%	7.69%
同類基金最低	1.84%	0.25%	1.50%	1.63%	1.29%	1.68%	1.73%	1.62%	1.66%	1.73%	1.70%	1.80%	1.62%	1.50%	2.03%	2.13%	2.12%	2.29%	2.38%	1.86%	1.92%	2.19%	2.78%	1.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過發行價格之2%

買回手續費

現行買回手續費為零

基本資訊

基本資料

基金名稱
日盛高科技基金
ISIN Code
TW000T2006Y2
境內境外
境內
成立日期
2000/04/25
基金類型
股票型
基金組別
台灣電子類股
此級別基金規模
台幣10.37億 (2024/12/31)
基金總規模
台幣10.37億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
陳學林
管理公司
A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣銀行

參考指數與ETF

參考指數

台灣電子指數

參考ETF

台灣電子類股ETF (0053)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國

投資標的

中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債券、金融債券、經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票等

投資特色

1. 以鎖定國內電子產業或轉投資高科技產業公司股票為核心持股,持股不得低於基金淨資產價值七成。主要掌握台灣資訊產業中尚未發掘的優質潛力股,或在該產業中技術研發能力領先與生產成本低廉優勢之產業龍頭股。 2. 追蹤科技趨勢變化,深入瞭解上中下游產業脈動,領先市場佈局具成長潛力的投資標的,掌握科技股的漲升契機。 3.本基金以台灣電子指數為基金表現比較參考指標。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、基金受益憑證(含反向型ETF 、商品ETF及槓桿型ETF)及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於電子類股之上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 2.但因經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的 ,本基金淨資產價值投資於上市、上櫃股票得不受投資比例限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上( 含本數)。3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應即調整,以符合第1款之比例限制。