淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村平衡基金 | 2000/02/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.71億 | 台幣 | 60.6000 | -0.28 | -0.46% | +0.35% | -0.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.63% | -- | 17/34 | 50% |
| 3個月 | +25.47% | -- | 4/34 | 88% |
| 6個月 | +6.73% | -- | 5/34 | 85% |
| 1年 | -0.83% | -- | 10/34 | 71% |
| 3年 | +92.14% | -- | 3/34 | 91% |
| 5年 | +143.28% | -- | 1/34 | 100% |
| 10年 | +256.89% | -- | 2/34 | 94% |
| 15年 | +387.53% | -- | 2/34 | 94% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.35% | -- | 12/34 | 65% |
| 2024年 | +21.78% | -- | 4/34 | 88% |
| 2023年 | +54.73% | -- | 1/34 | 100% |
| 2022年 | -22.34% | -- | 14/34 | 59% |
| 2021年 | +38.68% | -- | 1/34 | 100% |
| 2020年 | +32.09% | -- | 1/34 | 100% |
| 2019年 | +29.26% | -- | 6/34 | 82% |
| 2018年 | -6.74% | -- | 9/34 | 74% |
| 2017年 | +15.58% | -- | 9/34 | 74% |
| 2016年 | +4.80% | -- | 8/34 | 76% |
| 2015年 | -1.66% | -- | 8/34 | 76% |
| 2014年 | +8.96% | -- | 3/34 | 91% |
| 2013年 | +17.46% | -- | 8/34 | 76% |
| 2012年 | +17.55% | -- | 1/34 | 100% |
| 2011年 | -22.86% | -- | 13/34 | 62% |
| 2010年 | +3.60% | -- | 8/34 | 76% |
| 2009年 | +61.51% | -- | 1/34 | 100% |
| 2008年 | -26.81% | -- | 11/34 | 68% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1478.7萬 | 16/34 | 53% | -2815.4萬 | 16/34 | 53% | -1336.6萬 | 23/34 | 32% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +5678.7萬 | 15/34 | 56% | -1.4億 | 14/34 | 59% | -8636.6萬 | 26/34 | 24% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.6億 | 11/34 | 68% | -3.1億 | 13/34 | 62% | -1.5億 | 28/34 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5.4億 | 11/34 | 68% | -6.1億 | 14/34 | 59% | -7636.6萬 | 18/34 | 47% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.32% | -- |
| 3年 | 17.73% | -- |
| 5年 | 18.80% | -- |
| 10年 | 16.30% | -- |
| 15年 | 15.22% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.81% | 1.80% | 1.74% | 1.74% | 2.02% | 1.96% | 1.97% | 1.91% | 1.70% | 1.74% | 1.78% | 1.70% | 2.12% | 2.78% | 2.81% | 3.45% | 2.52% | 2.24% | 2.82% | 2.31% | 2.37% | 2.24% | 2.65% | 2.39% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% | 2.03% | 2.69% | 2.62% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% | 4.88% | 3.61% | 5.58% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% | 1.31% | 1.31% | 2.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村平衡基金
- ISIN CodeTW000T3204Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2000/02/22
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣12.71億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣13.81億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人朱映蓉
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
投資於上市及上櫃股票比例介於30%~70%
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為平衡型基金,主要投資國內股票及債券市場,主要投資風險包括: 類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、 商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR4*。有關本基金投資風險之揭 露請詳見第8頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為平衡型基金,主要投資國內股票及債券市場之有價證券。 (2) 投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市,但可能有非常大之價格下跌風險,因其波動性與 風險程度可能較高。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承 擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注 意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 收益與風控兼顧 股債比例在 30%~70%彈性調整,兼顧收益與風險控制。 (2) 對抗波動的投資利器 2 野村平衡證券投資信託基金| 野村投信 進可攻、退可守,是對抗市場波動的好幫手。 (3) 彈性持股,多空皆宜 依景氣循環彈性調整股債配置,靈活因應多空環境。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債 券、金融債券、上市證券投資信託基金受益憑證、及其他經金管會核准於國內發行募集之國外金融 組織債券。本基金於成立三個月後,投資於上市、上櫃股票、承銷股票之總金額不得高於淨資產價 值之百分之七十,亦不得低於淨資產價值之百分之三十。本項有關投資於上市、上櫃股票、承銷股 票不得低於淨資產百分之三十之規定,係指每一曆月之每一計算日投資於上市、上櫃股票、承銷股 票占本基金淨資產價值之比例總和除以該曆月總計算日數所得之平均比例,不得低於百分之三十。 2. 原則上,本基金於成立三個月後,投資於上市、上櫃股票、承銷股票之總金額不得低於淨資產價值 之百分之三十。但依經理公司專業判斷,在特殊情況下,經理公司為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受本項原規定百分之三十比例之限制。特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即 調整符合前述比例。 3. 前述所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷:(一)證券交易所及櫃檯 買賣中心發佈之發行量加權指數有下列情形之一者: (1) 近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十(含本數)或跌幅超過百分之十(含本數)。 (2) 最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之二十(含本數)或跌幅超過百分之二十(含本數)。 (3) 本契約終止前一個月。
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