投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等
投資策略
本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面 分析密切結合。 利用下列選股原則,選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司: (1) 擁有優秀的管理階層 (2) 具有穩健的財務報表 (3) 合宜的股東權益報酬率 (4) 合理的投資價位
投資特色
(1) 掌握科技脈動的佼佼者 (2) 以紮實基本面分析、公司拜訪,貫徹「由下而上」的投資策略。 (3) 精選個股,掌握高科技產業與公司成長之爆發力。 (4) 價值與成長並重,避免泡沫化危機 (5) 投資於體質良好之科技產業,獲取長期增值的利益。 2 野村高科技證券投資信託基金| 野村投信 (6) 價值與成長性並重,追求合理風險下的最大報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風 險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR5*。有關本基金投資風險 之揭露請詳見第8頁至第9頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券。 (2) 投資於從事或轉投資於重要科技等相關事業之上市或上櫃公司股票,因其波動性與風險程度可 能較高。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承 擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注 意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
2.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.39% | -7.48% | +9.95% | +12.15% | +51.83% | +88.67% | +299.89% | +437.11% | +675.96% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +5.72% | +13.32% | +26.90% | +21.82% | +42.18% | +39.44% | +163.75% | +216.90% | +322.18% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +83.16% | -31.02% | +45.71% | +27.92% | +59.62% | -17.64% | +35.19% | +6.87% | +1.58% | +10.35% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +36.87% | -27.04% | +19.57% | +35.13% | +38.13% | -13.74% | +19.76% | +15.60% | -9.88% | +19.13% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 36.47000 | 0.3700 | +1.02% |
| 2024/05/16 | 36.10000 | 0.4000 | +1.12% |
| 2024/05/15 | 35.70000 | -0.3900 | -1.08% |
| 2024/05/14 | 36.09000 | 0.7100 | +2.01% |
| 2024/05/13 | 35.38000 | -0.4200 | -1.17% |
| 2024/05/10 | 35.80000 | -0.7600 | -2.08% |
| 2024/05/09 | 36.56000 | -0.4800 | -1.30% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 31.17% | 32.70% | 29.21% | 26.09% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | 14.79% | 22.14% | 21.69% | 18.91% |
