淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村高科技基金 | 2000/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.6億 | 台幣 | 35.1700 | +0.24 | +0.69% | -13.20% | -0.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣54.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +20.12% | +10.98% | 1/36 | 100% |
| 3個月 | -10.58% | -9.91% | 8/36 | 78% |
| 6個月 | -11.34% | -7.78% | 15/36 | 58% |
| 1年 | -0.59% | +9.51% | 11/36 | 69% |
| 3年 | +72.15% | +75.06% | 2/36 | 94% |
| 5年 | +181.59% | +175.98% | 7/36 | 81% |
| 10年 | +362.16% | +331.80% | 3/36 | 92% |
| 15年 | +541.79% | +495.02% | 7/36 | 81% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -13.20% | -8.96% | 9/36 | 75% |
| 2024年 | +22.97% | +47.74% | 15/36 | 58% |
| 2023年 | +87.11% | +43.29% | 1/36 | 100% |
| 2022年 | -30.94% | -24.23% | 15/36 | 58% |
| 2021年 | +48.43% | +24.25% | 15/36 | 58% |
| 2020年 | +29.37% | +40.20% | 12/36 | 67% |
| 2019年 | +57.16% | +43.47% | 1/36 | 100% |
| 2018年 | -16.99% | -10.55% | 18/36 | 50% |
| 2017年 | +36.28% | +24.12% | 5/36 | 86% |
| 2016年 | +5.51% | +16.67% | 15/36 | 58% |
| 2015年 | +2.16% | -6.96% | 5/36 | 86% |
| 2014年 | +10.70% | +22.69% | 14/36 | 61% |
| 2013年 | +18.56% | +9.60% | 12/36 | 67% |
| 2012年 | +10.69% | +14.10% | 15/36 | 58% |
| 2011年 | -15.87% | -20.88% | 6/36 | 83% |
| 2010年 | -6.13% | +3.27% | 20/36 | 44% |
| 2009年 | +102.01% | +99.35% | 5/36 | 86% |
| 2008年 | -53.86% | -46.97% | 21/36 | 42% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +5.6億 | 4/36 | 89% | -4.3億 | 3/36 | 92% | +1.4億 | 6/36 | 83% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +11.2億 | 3/36 | 92% | -8.4億 | 5/36 | 86% | +2.9億 | 5/36 | 86% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +25.3億 | 3/36 | 92% | -23.3億 | 5/36 | 86% | +1.9億 | 7/36 | 81% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +56.3億 | 5/36 | 86% | -63.1億 | 3/36 | 92% | -6.9億 | 36/36 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.98% | 17.95% |
| 3年 | 30.72% | 23.81% |
| 5年 | 28.10% | 21.96% |
| 10年 | 26.36% | 19.60% |
| 15年 | 23.64% | 18.22% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年03月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 32.89% | -2.41% | 19.08% | 15.91% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 243.79% | 133.11% | 415.57% | 373.42% | 676.95% | 403.19% | 461.85% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 747.16% | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 19.81% | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 19/36 | 10/36 | 22/36 | 22/36 | 26/36 | 19/36 | 19/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.95% | 2.67% | 2.96% | 3.05% | 3.77% | 2.97% | 3.17% | 2.97% | 2.97% | 3.01% | 2.81% | 2.73% | 2.74% | 2.70% | 2.74% | 2.74% | 2.96% | 3.01% | 2.94% | 2.71% | 3.04% | 4.52% | 5.17% | 2.57% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.65% | 2.58% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.99% | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 1.84% | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村高科技基金
- ISIN CodeTW000T3228Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2000/01/31
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣54.6億 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣54.6億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝文雄
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風 險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR5*。有關本基金投資風險 之揭露請詳見第8頁至第9頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券。 (2) 投資於從事或轉投資於重要科技等相關事業之上市或上櫃公司股票,因其波動性與風險程度可 能較高。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承 擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注 意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 掌握科技脈動的佼佼者 (2) 以紮實基本面分析、公司拜訪,貫徹「由下而上」的投資策略。 (3) 精選個股,掌握高科技產業與公司成長之爆發力。 (4) 價值與成長並重,避免泡沫化危機 (5) 投資於體質良好之科技產業,獲取長期增值的利益。 2 野村高科技證券投資信託基金| 野村投信 (6) 價值與成長性並重,追求合理風險下的最大報酬。
基本投資方針及範圍
本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上 市受益憑證、公司債〔包括可轉換公司債〕、政府公債及金融債券。原則上,本基金於成立六個月後,投 資於上市或上櫃公司股票總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且本基金投資於從事或轉投 資於重要科技等相關事業之上市或上櫃公司股票總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。但依 經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。本基 金投資之重要科技相關事業係指半導體、電子、電腦、關鍵性零組件、資訊、通訊、電信、網際網路、多 媒體事業、消費性電子、航太、生化科技、醫療保健、特用化學與製藥、防治污染、精密機械與自動化或 其他經中央目的事業主管機關會同財政部報請行政院定之重要科技事業之相關上市上櫃公司。本基金所 謂轉投資於重要科技事業之公司係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資於重要科 技事業之投資總額占其實收股本之百分之十以上,且投資總金額達新台幣壹億元(含)以上,或列為長期投 資重要科技事業之投資總金額達新台幣貳億元(含)以上之公司。 前述之「特殊情形」依本公開說明書第2頁之規定。
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