富邦台灣心基金》淨值績效、同類基金ETF比較

富邦台灣心基金

76.31

台幣

+1.68 (2.25%)

最新淨值(2025/01/22)

參考指標

臺灣加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
富邦台灣心基金	1999/12/07	無限制	不配息	台幣9.07億	台幣	76.3100	+1.68	+2.25%	+4.69%	+35.69%	本頁基金
所有級別累計				台幣9.07億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.37%	+0.60%	1/72	100%
3個月	+7.25%	-2.00%	1/72	100%
6個月	+12.25%	+3.41%	3/72	96%
1年	+35.69%	+18.79%	4/72	94%
3年	+52.44%	+6.43%	14/72	81%
5年	+180.45%	+72.96%	7/72	90%
10年	+378.73%	+155.32%	5/72	93%
15年	+536.98%	+265.47%	7/72	90%

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.69%	+3.23%	1/72	100%
2024年	+35.58%	+12.45%	6/72	92%
2023年	+39.31%	+24.48%	48/72	33%
2022年	-31.33%	-28.84%	29/72	60%
2021年	+56.81%	+26.21%	10/72	86%
2020年	+33.04%	+31.50%	14/72	81%
2019年	+43.15%	+33.33%	5/72	93%
2018年	-9.39%	-9.92%	15/72	79%
2017年	+31.21%	+26.85%	14/72	81%
2016年	+3.06%	+17.72%	26/72	64%
2015年	-2.66%	-12.88%	24/72	67%
2014年	+0.96%	+6.86%	30/72	58%
2013年	+26.66%	+7.85%	13/72	82%
2012年	+12.39%	+18.65%	23/72	68%
2011年	-14.88%	-21.87%	5/72	93%
2010年	+2.14%	+22.76%	20/72	72%
2009年	+107.73%	+73.75%	2/72	97%
2008年	-47.59%	-43.19%	19/72	74%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+1500.0萬	54/72	25%	-1900.0萬	55/72	24%	-400.0萬	38/72	47%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+7400.0萬	49/72	32%	-8000.0萬	53/72	26%	-600.0萬	41/72	43%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1.3億	58/72	19%	-1.2億	59/72	18%	+100.0萬	38/72	47%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+2.8億	55/72	24%	-3.2億	59/72	18%	-3923.3萬	19/72	74%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5199

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-37.96%

(高點53.82 ➔ 低點33.39)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

台灣股市 ETF (EWT)

最大跌幅-33.94%

(高點48.92 ➔ 低點32.31)

2022/03/17~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.29%	16.23%
3年	24.11%	23.47%
5年	25.32%	22.41%
10年	21.35%	19.50%
15年	20.08%	19.50%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年12月

類股配置	佔比
貿聯-KY	8.43%
聯亞	7.51%
聯發科	6.55%
上銀	5.95%
廣達	5.57%
鴻海	5.27%
華碩	4.62%
來億-KY	4.49%
華城	4.09%
嘉澤	3.89%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2024年12月	2024年11月	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	228.27%	26.33%	7.22%	12.87%	17.51%	0.27%	19.94%	18.87%	28.10%	19.45%	32.15%	11.52%	36.56%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	228.27%	366.78%	492.03%	363.50%	488.73%	514.63%	494.23%
同類最高週轉頻率(%)	1338.49%	954.14%	1147.66%	984.76%	1141.90%	1368.44%	2027.41%
同類最低週轉頻率(%)	-19.50%	8.46%	-3.20%	-45.90%	-54.30%	-0.45%	1.28%
同類中排名(低到高)	24/72	35/72	48/72	33/72	34/72	43/72	43/72

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.50%	2.79%	3.20%	2.97%	3.29%	3.25%	3.20%	2.52%	2.34%	2.61%	2.69%	2.78%	3.48%	4.18%	2.93%	3.80%	3.50%	3.30%	3.29%	2.27%	2.22%	2.50%	2.99%	2.28%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.74%	2.81%	2.69%	2.77%	3.06%	2.86%	2.89%	2.70%	2.60%	2.59%	2.64%	2.65%	2.74%	2.86%	3.17%	3.28%	3.02%	2.92%	3.18%	3.01%	3.30%	3.84%	4.75%	3.25%
同類基金最高	5.28%	4.28%	4.72%	4.08%	4.85%	5.36%	7.03%	4.86%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	5.25%	6.43%	4.40%	5.16%	6.05%	9.51%	6.98%
同類基金最低	0.94%	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.78%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%	0.47%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

未達新臺幣 100 萬元者,每受益權單位發行價格之 1.5%乘以申購單位數;新臺幣 100 萬元(含)以上,未達新臺幣 500 萬元者,每受益權單位發行價格之1.2%乘以申購單位數;新臺幣 500 萬元(含)以上者,每受益權單位發行價格之 0.8%乘以申購單位數

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
富邦台灣心基金
ISIN Code
TW000T1017Y0
境內境外
境內
成立日期
1999/12/07
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣9.07億 (2024/12/31)
基金總規模
台幣9.07億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
謝育霖
管理公司
A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市/上櫃股票/承銷股票

基本投資方針及範圍

(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、金融債券、基金受益憑證、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及經證券主管機關核准之證券相關商品交易。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,經理公司依其專業判斷得不受前開比例之限制。 (2) 前款所指之特殊情況,係指本基金投資之證券交易所或證券櫃檯買賣中心所發布之股價指數有下列情形之一者: 最近六個營業日(含當日)指數累計漲幅達15%以上(含本數),或累計跌幅達10%以上(含本數)。 最近三十個營業日(含當日)指數累計漲幅達30%以上(含本數),或累計跌幅達20%以上(含本數)。俟前款述特殊情形況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前(一)之比例限制。 (3) 經理公司得以現金、存放於銀行〈含基金保管機構〉或買入短期票 -6- 券之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示基金保管機構處理。上開之銀行或短期票券,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。