淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛精選五虎基金 | 1999/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.94億 | 台幣 | 96.4900 | +0.91 | +0.95% | +17.57% | +19.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.27% | -4.81% | 26/73 | 64% |
| 3個月 | -1.54% | -2.55% | 42/73 | 42% |
| 6個月 | -2.08% | +3.25% | 50/73 | 32% |
| 1年 | +19.06% | +16.84% | 36/73 | 51% |
| 3年 | +32.11% | +4.92% | 18/73 | 75% |
| 5年 | +139.97% | +79.84% | 21/73 | 71% |
| 10年 | +254.35% | +156.28% | 19/73 | 74% |
| 15年 | +477.09% | +273.68% | 12/73 | 84% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.57% | +14.47% | 30/73 | 59% |
| 2023年 | +44.69% | +24.48% | 37/73 | 49% |
| 2022年 | -26.52% | -28.84% | 19/73 | 74% |
| 2021年 | +46.03% | +26.21% | 21/73 | 71% |
| 2020年 | +26.55% | +31.50% | 23/73 | 68% |
| 2019年 | +27.35% | +33.33% | 37/73 | 49% |
| 2018年 | -11.40% | -9.92% | 19/73 | 74% |
| 2017年 | +25.24% | +26.85% | 26/73 | 64% |
| 2016年 | +5.20% | +17.72% | 23/73 | 68% |
| 2015年 | +2.22% | -12.88% | 11/73 | 85% |
| 2014年 | +1.66% | +6.86% | 30/73 | 59% |
| 2013年 | +29.44% | +7.85% | 10/73 | 86% |
| 2012年 | +17.29% | +18.65% | 11/73 | 85% |
| 2011年 | -12.87% | -21.87% | 3/73 | 96% |
| 2010年 | +7.13% | +22.76% | 15/73 | 79% |
| 2009年 | +75.37% | +73.75% | 18/73 | 75% |
| 2008年 | -40.55% | -43.19% | 10/73 | 86% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 49/73 | 33% | -1400.0萬 | 65/73 | 11% | +1000.0萬 | 11/73 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6300.0萬 | 57/73 | 22% | -5100.0萬 | 59/73 | 19% | +1200.0萬 | 36/73 | 51% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | 54/73 | 26% | -3.8億 | 43/73 | 41% | -2.4億 | 58/73 | 21% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.1億 | 47/73 | 36% | -7.6億 | 49/73 | 33% | -2.5億 | 42/73 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.19% | 13.86% |
| 3年 | 20.01% | 23.28% |
| 5年 | 20.47% | 22.73% |
| 10年 | 17.14% | 19.40% |
| 15年 | 17.52% | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 221.18% | 28.19% | 27.69% | 38.65% | 13.35% | 17.13% | 15.16% | 44.75% | 4.57% | 12.56% | 20.06% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 413.15% | 526.76% | 259.73% | 435.37% | 604.60% | 455.36% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 44/73 | 56/73 | 24/73 | 28/73 | 48/73 | 39/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.00% | 3.29% | 2.87% | 3.13% | 3.42% | 3.21% | 3.32% | 2.88% | 3.46% | 3.51% | 3.36% | 3.22% | 2.90% | 3.43% | 3.57% | 2.53% | 2.96% | 3.48% | 3.44% | 3.84% | 5.05% | 5.86% | 5.15% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% | 3.89% | 4.85% | 3.34% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% | 6.34% | 9.51% | 7.49% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛精選五虎基金
- ISIN CodeTW000T2005Y4
- 境內境外境內
- 成立日期1999/11/17
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣12.94億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣12.94億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林蕙清
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
中華民國境內之上市、上櫃、承銷股票、公司債券、金融債、政府公債、可轉債;經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及其他經證期會核准交易之證券相關商品及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。
投資特色
1.配合當前環境,挑選塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電子工業、金融保 險類股中之優質個股。 2.兼顧台灣所有產業獲利投資契機,選股含括積極型,及保守防禦型等標準。 3.精選具國際競爭力的產業、優良管理的公司,及配合國際情勢,掌握產業 景氣循環脈動。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華 民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證、認股權 憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、公司債( 包括次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、交換 公司債)、政府債券、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國 境內募集發行之國際組織金融債券、依金融資產債券化條例公開招募之受 益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信 託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、基金受益憑證(含指數股票型 基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF,前述 ETF 包括追蹤股票指數 及債券指數之 ETF)、其他經金管會核准交易之證券相關商品及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於塑膠工業、紡織纖維、電機機 械、電子工業及金融保險類股上市及上櫃股票之總額不得低於淨資產價 值之百分之七十;另在正常情況下,本基金於成立六個月後,投資於上 述單一類股總額不得超過淨資產價值之百分之五十。 2.但因經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契 約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價 指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第 1 款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交 易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定 外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應 委託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為 之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易 為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股價指數 、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品 之交易,但應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證 券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
