街口平安貨幣市場基金》淨值績效、同類基金ETF比較

街口平安貨幣市場基金

11.9893

台幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/22)

參考指標

金融業隔夜拆款利率

參考ETF

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
街口平安貨幣市場基金	2002/10/14	無限制	不配息	台幣3.25億	台幣	11.9893	+0.00	+0.00%	+1.19%	+1.31%	本頁基金
所有級別累計				台幣3.25億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：金融業隔夜拆款利率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.08%	--	35/36	3%
3個月	+0.33%	--	29/36	19%
6個月	+0.67%	--	31/36	14%
1年	+1.31%	--	26/36	28%
3年	+2.86%	--	25/36	31%
5年	+3.42%	--	27/36	25%
10年	+5.63%	--	26/36	28%
15年	+8.55%	--	23/36	36%

年度報酬率

參考指標：金融業隔夜拆款利率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.19%	--	27/36	25%
2023年	+1.12%	--	27/36	25%
2022年	+0.51%	--	20/36	44%
2021年	+0.14%	--	30/36	17%
2020年	+0.36%	--	29/36	19%
2019年	+0.54%	--	11/36	69%
2018年	+0.41%	--	25/36	31%
2017年	+0.31%	--	27/36	25%
2016年	+0.31%	--	11/36	69%
2015年	+0.54%	--	8/36	78%
2014年	+0.57%	--	5/36	86%
2013年	+0.64%	--	7/36	81%
2012年	+0.72%	--	13/36	64%
2011年	+0.58%	--	25/36	31%
2010年	+0.27%	--	29/36	19%
2009年	+0.35%	--	9/36	75%
2008年	+1.44%	--	30/36	17%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8200.0萬	31/36	14%	-5500.0萬	34/36	6%	+2700.0萬	18/36	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9700.0萬	34/36	6%	-7300.0萬	34/36	6%	+2400.0萬	21/36	42%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9900.0萬	34/36	6%	-1.6億	34/36	6%	-5800.0萬	17/36	53%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.0億	35/36	3%	-3.0億	35/36	3%	-1.0億	20/36	44%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.11%	--
3年	0.13%	--
5年	0.14%	--
10年	0.11%	--
15年	0.09%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年
本基金費用率	0.13%	0.13%	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.10%	0.08%	0.08%	0.19%	0.19%	0.27%	0.20%	0.20%	0.22%	0.30%	0.43%	0.43%	0.43%	0.09%
經理費率(每年)	0.07%
保管費率(每年)	0.03%
同類基金平均	0.14%	0.14%	0.13%	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%	0.16%	0.17%	0.19%	0.20%	0.23%	0.24%	0.25%	0.27%	0.34%	0.34%	0.37%	0.44%	0.48%	0.51%	0.36%
同類基金最高	0.29%	0.22%	0.22%	0.26%	0.26%	0.26%	0.27%	0.30%	0.33%	0.34%	0.35%	0.43%	0.43%	0.47%	0.49%	0.61%	0.54%	0.65%	0.59%	0.75%	0.84%	0.63%
同類基金最低	0.09%	0.08%	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.02%	0.10%	0.08%	0.13%	0.15%	0.16%	0.12%	0.14%	0.33%	0.34%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
街口平安貨幣市場基金
ISIN Code
TW000T4302Y3
境內境外
境內
成立日期
2002/10/14
基金類型
貨幣市場
基金組別
台幣貨幣市場
此級別基金規模
台幣3.25億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣3.25億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
丁圓圓
管理公司
A0043-街口證券投資信託股份有限公司
保管銀行
彰化商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

金融業隔夜拆款利率

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

中華民國境內政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券上市或上櫃債券換股權利證書、其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券等

投資特色

本基金之投資以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性以及維持收益之安定為資產配置之首要目標,同時兼顧收益之穩定及資產品質之風險性,靈活調整投資組合中之固定型收益性金融商品之比例,以謀求較佳之流動性。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券 (公債、普通公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)及存放銀行、承作附買回交易(含短期票券及有價證券)。本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。