新光大三通基金》淨值績效、同類基金ETF比較

新光大三通基金

58.36

台幣

+0.09 (0.15%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

臺灣加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新光大三通基金	2002/05/10	無限制	不配息	台幣7.43億	台幣	58.3600	+0.09	+0.15%	+11.54%	+15.15%	本頁基金
所有級別累計				台幣7.43億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.52%	-4.32%	67/73	8%
3個月	-0.26%	+0.13%	39/73	47%
6個月	+0.24%	+6.65%	60/73	18%
1年	+15.15%	+21.87%	46/73	37%
3年	+18.81%	+5.57%	39/73	47%
5年	+191.95%	+82.81%	6/73	92%
10年	+255.42%	+166.03%	20/73	73%
15年	+240.29%	+278.24%	30/73	59%

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.54%	+17.77%	49/73	33%
2023年	+45.74%	+24.48%	35/73	52%
2022年	-30.87%	-28.84%	27/73	63%
2021年	+70.09%	+26.21%	1/73	100%
2020年	+44.35%	+31.50%	2/73	97%
2019年	+29.44%	+33.33%	36/73	51%
2018年	-15.16%	-9.92%	27/73	63%
2017年	+10.75%	+26.85%	35/73	52%
2016年	+3.51%	+17.72%	25/73	66%
2015年	-0.94%	-12.88%	18/73	75%
2014年	+11.14%	+6.86%	9/73	88%
2013年	+13.97%	+7.85%	29/73	60%
2012年	+3.88%	+18.65%	35/73	52%
2011年	-26.76%	-21.87%	35/73	52%
2010年	-3.67%	+22.76%	32/73	56%
2009年	+59.98%	+73.75%	30/73	59%
2008年	-51.13%	-43.19%	30/73	59%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1100.0萬	64/73	12%	-2100.0萬	58/73	21%	-1000.0萬	41/73	44%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3300.0萬	66/73	10%	-4500.0萬	62/73	15%	-1200.0萬	51/73	30%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.0億	61/73	16%	-1.6億	59/73	19%	-5486.4萬	46/73	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	56/73	23%	-4.2億	58/73	21%	-1.5億	36/73	51%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5535

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-34.84%

(高點48.36 ➔ 低點31.51)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

8個月回本

台灣股市 ETF (EWT)

最大跌幅-33.94%

(高點48.92 ➔ 低點32.31)

2022/03/17~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.85%	13.86%
3年	25.46%	23.28%
5年	26.12%	22.73%
10年	21.75%	19.40%
15年	20.33%	19.72%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
鴻海	7.43%
雙鴻	6.79%
弘塑	5.94%
奇鋐	5.88%
聯鈞	5.80%
貿聯-KY	5.73%
上詮	5.66%
台積電	5.10%
力旺	5.03%
訊芯-KY	4.99%
旺矽	4.80%
廣達	4.66%
正基	4.42%
京元電子	4.01%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	631.25%	50.10%	90.17%	98.11%	69.46%	40.55%	65.28%	58.72%	69.18%	43.18%	51.79%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	770.50%	503.71%	488.72%	733.08%	1368.44%	2027.41%
同類最高週轉頻率(%)	954.14%	1147.66%	984.76%	1141.90%	1368.44%	2027.41%
同類最低週轉頻率(%)	8.46%	-3.20%	-90.80%	-54.30%	-0.45%	1.28%
同類中排名(低到高)	66/73	51/73	56/73	51/73	58/73	58/73

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年
本基金費用率	3.95%	3.34%	3.47%	3.91%	5.36%	7.03%	4.86%	2.23%	2.85%	2.67%	2.85%	2.73%	3.06%	3.13%	2.53%	4.56%	4.98%	6.43%	4.40%	3.89%	6.05%	3.93%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.80%	2.68%	2.76%	3.05%	2.85%	2.88%	2.69%	2.60%	2.58%	2.63%	2.65%	2.74%	2.87%	3.17%	3.32%	3.06%	2.95%	3.23%	3.04%	3.33%	3.89%	4.85%
同類基金最高	4.28%	4.72%	4.08%	4.85%	5.36%	7.03%	4.86%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	5.25%	6.43%	4.73%	5.16%	6.34%	9.51%
同類基金最低	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.78%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

未滿新台幣100 萬元最高為1.5% 新台幣100 萬元(含)~500 萬元最高為1.25% 新台幣500 萬元(含)~1000 萬元最高為1.0% 新台幣1000 萬元(含)以上最高為0.8%

買回手續費

0% 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7 日即持有未滿7 個日曆日(不含)者將被收取買回價金之萬分之一(0.01%) 之短線交易買回費用買回費用歸入本基金資產

基本資訊

基本資料

基金名稱
新光大三通基金
ISIN Code
TW000T1408Y1
境內境外
境內
成立日期
2002/05/10
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣7.43億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣7.43億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
陳郁翔
管理公司
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
保管銀行
陽信商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國

投資標的

台灣國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)

投資特色

1. 鎖定台股投資新主流,瞄準大中華概念股。 2. 以高獲利、高配股及高成長之三高股為投資重心。 3. 充份掌握通訊網路市場重整後的成長契機。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上巿及上櫃股票、增資或承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上巿證券投資信託基金受益憑證、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證及其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於(1)從事或轉投資於通訊(包含局用交換設備、傳輸設備、用戶終端設備)及其相關零組件、網際網路相關之重要科技事業或(2)中國概念股等之上巿、上櫃公司股票之總額,應佔本基金淨資產價值之百分之六十以上(含本數)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述兩項比例(百分之六十及百分之七十)之限制。 1. 前述(一).所謂『中國概念股』,係指依「公開發行公司從事大陸地區投資處理要點」規定之投資方式直接或間接從事大陸地區投資,並經經濟部投資審議委員會依「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」核准投資金額累計達新台幣伍仟萬元以上者,或投資總額達中華民國上巿或上櫃公司之實收資本額百分之十(含本數)以上者。 2. 前述(一).所謂『轉投資於重要科技事業』,係指依據證券發行人財務報告編製準則第八條之規定,列為長期股權投資之公司(中華民國公司除外)。以上該二者並以每會計年度及半年度終了後,依據各上巿或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準。如本基金所投資之上巿或或上櫃公司股票因該等公司日後營運變動或有關法令更新影響,致本基金所持有之前述股票不符上述比例時,經理公司應於該等公司最新之財務報告公開揭露後三個月內,採取適當處置,以符合前述比例之限制。