兆豐國民基金》淨值績效、同類基金ETF比較

兆豐國民基金

45.33

台幣

+0.05 (0.11%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

台灣櫃買指數

參考ETF

台灣上櫃股市 ETF (006201)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
兆豐國民基金	1988/05/02	無限制	配息	台幣5.27億	台幣	45.3300	+0.05	+0.11%	-3.33%	+4.54%	本頁基金
所有級別累計				台幣5.27億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：台灣櫃買指數

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.90%	-8.20%	1/10	100%
3個月	+1.21%	-6.41%	1/10	100%
6個月	+7.34%	+5.93%	5/10	50%
1年	+4.54%	+19.11%	8/10	20%
3年	+14.23%	-1.66%	3/10	70%
5年	+83.25%	+61.29%	8/10	20%
10年	+136.00%	+87.66%	6/10	40%
15年	+132.51%	--	5/10	50%

年度報酬率

參考指標：台灣櫃買指數

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.33%	+12.50%	10/10	--
2023年	+44.50%	+31.93%	1/10	100%
2022年	-20.97%	-36.52%	2/10	80%
2021年	+32.90%	+35.68%	6/10	40%
2020年	+22.34%	+24.12%	6/10	40%
2019年	+30.10%	+32.03%	4/10	60%
2018年	-16.43%	-26.19%	3/10	70%
2017年	+20.61%	+32.15%	2/10	80%
2016年	+4.59%	-1.87%	2/10	80%
2015年	-6.05%	-10.31%	6/10	40%
2014年	-1.18%	+5.30%	5/10	50%
2013年	+11.51%	+17.51%	5/10	50%
2012年	+16.27%	+7.78%	2/10	80%
2011年	-27.58%	--	4/10	60%
2010年	+3.05%	--	2/10	80%
2009年	+69.36%	--	6/10	40%
2008年	-47.31%	--	1/10	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	10/10	--	-400.0萬	10/10	--	-300.0萬	7/10	30%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	10/10	--	-1200.0萬	10/10	--	-800.0萬	9/10	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+907.2萬	10/10	--	-2702.4萬	10/10	--	-1795.1萬	7/10	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2594.9萬	10/10	--	-5593.4萬	10/10	--	-2998.4萬	3/10	70%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 0.3%
2022/03/17	2022/03/17	2022/05/03	0.12	台幣
2021年			年度配息率 0.9%
2021/03/17	2021/03/17	2021/05/03	0.29	台幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5416

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.56%

(高點37.10 ➔ 低點28.36)

2022/03/30~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

台灣上櫃股市 ETF (006201)

最大跌幅-35.90%

(高點21.34 ➔ 低點13.68)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.77%	13.85%
3年	19.31%	25.32%
5年	20.43%	24.52%
10年	17.45%	21.82%
15年	17.32%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
創意	4.02%
鈊象	3.61%
台積電	3.50%
聯發科	3.39%
穎崴	3.07%
台燿	2.95%
新日興	2.93%
智邦	2.87%
台光電	2.84%
富邦金	2.83%
元太	2.82%
日月光投控	2.78%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	561.75%	21.52%	12.66%	95.79%	74.48%	29.11%	41.64%	43.70%	80.06%	46.62%	113.66%

年度(%)	2023年	2022年
本基金週轉頻率(%)	489.32%	1013.08%
同類最高週轉頻率(%)	727.57%	1013.08%
同類最低週轉頻率(%)	171.66%	340.35%
同類中排名(低到高)	6/10	8/10

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	3.02%	4.30%	3.51%	3.81%	3.48%	3.19%	2.96%	2.46%	2.25%	2.20%	2.74%	2.96%	3.76%	3.65%	4.94%	4.19%	5.93%	4.83%	4.52%	4.12%	5.60%	6.23%	3.21%
經理費率(每年)	1.0%~1.5%
保管費率(每年)	0.17%
同類基金平均	2.51%	2.78%	2.70%	2.66%	2.59%	3.34%	3.08%	2.81%	2.86%	2.83%	2.80%	3.09%	3.25%	3.11%	3.42%	3.40%	3.75%	4.01%	3.39%	3.25%	4.17%	5.62%	3.86%
同類基金最高	3.97%	4.30%	4.73%	3.85%	4.03%	3.77%	3.47%	3.91%	3.74%	3.45%	3.50%	4.06%	4.02%	4.08%	4.94%	5.61%	5.93%	5.19%	4.52%	4.54%	5.80%	7.97%	5.11%
同類基金最低	0.28%	0.22%	0.30%	0.32%	0.56%	2.74%	2.39%	2.20%	2.25%	2.20%	2.21%	2.46%	2.59%	2.37%	2.57%	0.76%	2.62%	2.89%	2.82%	2.29%	3.04%	4.09%	3.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過發行價額之2%

買回手續費

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。

基本資訊

基本資料

基金名稱
兆豐國民基金
ISIN Code
TW000T0103Y9
境內境外
境內
成立日期
1988/05/02
基金類型
股票型
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
此級別基金規模
台幣5.27億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣5.27億 (2024/10/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
劉興嶺
管理公司
A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

台灣櫃買指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣上櫃股市 ETF (006201)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市公司股票、政府公債、公司債、金融債券及其他經財政部證券管理委員會所核准事項之投資,以及證券投資信託基金管理辦法所規定之投資

基本投資方針及範圍

上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、政府公債、公司債、金融債券及其他經金管會所核准事項之投資,以及證券投資信託基金管理辦法所規定之投資。經理公司並應依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1.款之比例限制。