兆豐國民基金
42.3400
台幣
-0.08 (-0.19%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
37.07
23/05/26
47.25
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市公司股票、政府公債、公司債、金融債券及其他經財政部證券管理委員會所核准事項之投資,以及證券投資信託基金管理辦法所規定之投資
投資策略
本基金為成長型基金,以分散風險之方式,謀求長期性最高投資利得。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1988/05/02
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 4.98億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
1013.08% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
盧柏宗
管理公司
A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
4.30 %
2021年
3.51 %
2020年
3.81 %
2019年
3.48 %
2018年
3.19 %
詳情
經理費率(每年)
1.0%~1.5%
保管費率(每年)
0.17%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過發行價額之2%
買回手續費
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.87% | -4.94% | -2.35% | -7.94% | +13.97% | +24.05% | +104.97% | +120.43% | +149.10% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +0.14% | -0.52% | +10.96% | +6.02% | +16.12% | +18.75% | +77.93% | +57.95% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +42.57% | -20.03% | +30.68% | +20.66% | +30.04% | -16.49% | +20.32% | +6.66% | -5.84% | -1.27% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +29.62% | -36.09% | +33.48% | +22.56% | +31.66% | -26.44% | +32.27% | -0.81% | -9.95% | +4.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 42.34000 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/05/16 | 42.42000 | 0.3400 | +0.81% |
| 2024/05/15 | 42.08000 | 0.2800 | +0.67% |
| 2024/05/14 | 41.80000 | 0.1200 | +0.29% |
| 2024/05/13 | 41.68000 | -0.2700 | -0.64% |
| 2024/05/10 | 41.95000 | 0.2300 | +0.55% |
| 2024/05/09 | 41.72000 | 0.0000 | +0.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-30.93%
(高點41.06 ➔ 低點28.36)
(2021/12/30~2022/10/21)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-30.93%
(高點41.06 ➔ 低點28.36)
(2021/12/30~2022/10/21)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.41% | 20.05% | 20.63% | 17.46% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | 13.00% | 25.86% | 24.42% | 21.81% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。兆豐國民基金過去1年的標準差比台灣上櫃股市 ETF (006201)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/03/17 | 2022/05/03 | 0.12 |
| 2021/03/17 | 2021/05/03 | 0.29 |
| 2020/03/17 | 2020/04/30 | 0.29 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
