PGIM保德信高成長基金》淨值績效、同類基金ETF比較

PGIM保德信高成長基金

219.14

台幣

-0.05 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

臺灣加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
PGIM保德信高成長基金	1994/04/11	無限制	不配息	台幣82.73億	台幣	219.1400	-0.05	-0.02%	+13.86%	+21.12%	本頁基金
所有級別累計				台幣82.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.39%	-4.32%	10/73	86%
3個月	+1.26%	+0.13%	16/73	78%
6個月	+6.82%	+6.65%	25/73	66%
1年	+21.12%	+21.87%	33/73	55%
3年	+10.86%	+5.57%	51/73	30%
5年	+103.66%	+82.81%	37/73	49%
10年	+199.45%	+166.03%	28/73	62%
15年	+271.93%	+278.24%	26/73	64%

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.86%	+17.77%	39/73	47%
2023年	+41.48%	+24.48%	43/73	41%
2022年	-32.48%	-28.84%	36/73	51%
2021年	+29.82%	+26.21%	44/73	40%
2020年	+36.38%	+31.50%	4/73	95%
2019年	+34.65%	+33.33%	23/73	68%
2018年	-2.60%	-9.92%	4/73	95%
2017年	+15.91%	+26.85%	31/73	58%
2016年	+8.40%	+17.72%	16/73	78%
2015年	-6.65%	-12.88%	32/73	56%
2014年	+4.12%	+6.86%	26/73	64%
2013年	+18.38%	+7.85%	25/73	66%
2012年	+12.14%	+18.65%	25/73	66%
2011年	-23.36%	-21.87%	30/73	59%
2010年	+11.04%	+22.76%	13/73	82%
2009年	+69.24%	+73.75%	24/73	67%
2008年	-45.47%	-43.19%	18/73	75%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8600.0萬	26/73	64%	-1.2億	22/73	70%	-3000.0萬	57/73	22%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.9億	27/73	63%	-2.8億	23/73	68%	+1100.0萬	37/73	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.0億	31/73	58%	-9.1億	21/73	71%	-3.1億	59/73	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.8億	23/73	68%	-24.6億	19/73	74%	-11.8億	62/73	15%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7763

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-36.90%

(高點191.38 ➔ 低點120.77)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

台灣股市 ETF (EWT)

最大跌幅-33.94%

(高點48.92 ➔ 低點32.31)

2022/03/17~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.00%	13.86%
3年	22.13%	23.28%
5年	22.02%	22.73%
10年	18.36%	19.40%
15年	18.09%	19.72%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
台積電	10.69%
奇鋐	5.19%
廣達	4.90%
健策	4.31%
聯發科	3.81%
鴻海	2.99%
穎崴	2.85%
智邦	2.77%
台達電	2.73%
力旺	2.57%
信驊	2.49%
嘉澤	2.43%
祥碩	2.29%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	74.42%	19.00%	1.74%	5.68%	5.18%	-0.42%	6.23%	8.49%	6.45%	3.79%	18.55%

年度(%)	2023年	2022年	2021年
本基金週轉頻率(%)	301.06%	291.72%	150.08%
同類最高週轉頻率(%)	954.14%	1147.66%	984.76%
同類最低週轉頻率(%)	8.46%	-3.20%	-90.80%
同類中排名(低到高)	32/73	31/73	16/73

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.18%	2.16%	1.90%	1.94%	1.91%	2.27%	2.13%	1.92%	1.81%	1.96%	2.02%	1.93%	2.28%	2.28%	2.14%	1.79%	1.81%	2.00%	2.10%	2.21%	2.05%	2.71%	2.86%
經理費率(每年)	1.2%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.80%	2.68%	2.76%	3.05%	2.85%	2.88%	2.69%	2.60%	2.58%	2.63%	2.65%	2.74%	2.87%	3.17%	3.32%	3.06%	2.95%	3.23%	3.04%	3.33%	3.89%	4.85%	3.34%
同類基金最高	4.28%	4.72%	4.08%	4.85%	5.36%	7.03%	4.86%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	5.25%	6.43%	4.73%	5.16%	6.34%	9.51%	7.49%
同類基金最低	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.78%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%	0.47%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

申購時給付:申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%/買回時給付:買回持有未滿1年買回:1.5%;持有滿1年未滿2年買回:1.0%;持有滿2年未滿3年買回:0.5%;持有滿3年買回:免收

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
PGIM保德信高成長基金
ISIN Code
TW000T0802Y6
境內境外
境內
成立日期
1994/04/11
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣82.73億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣82.73億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
廖炳焜
管理公司
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市/上櫃股票及債券

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金,主要投資於台灣上市及上櫃股票,兼顧藍籌與中小型股, 電子、金融與傳產類股間不同步調的成長獲利機會。主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一般上市與上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於一般型(單一國家-臺灣)開放式股票型基金,適合追求資本利得為目標,風險承受度高之投資人。

投資特色

主要投資於國內上市櫃股票,追求積極成長的獲利機會。本基金預估除了可以在多頭市場下積極加碼,以尋求較高報酬的投資機會外,在空頭市場時也可以以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。

基本投資方針及範圍

(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品 ETF及槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、臺灣存託憑證、債券換股權利證書之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 (一)款之比例限制。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。