PGIM保德信高成長基金
209.1600
台幣
-4.09 (-1.92%)
最新淨值(2024/05/31)
過去 52 週淨值區間
161
23/06/08
216.47
24/05/28
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票及債券
投資策略
可兼顧藍籌與中小型股,電子、金融與傳產類股間不同步調的成長機會。 產業及個股之基本分析為基礎,以中長期持有為投資前提,投資個股必事先完 成報酬及風險評析,且多於股價跌勢中尋找價值被低估個股,避免因追高而墊 高持股成本。
投資特色
主要投資於國內上市櫃股票,追求積極成長的獲利機會。本基金預估除了可以 在多頭市場下積極加碼,以尋求較高報酬的投資機會外,在空頭市場時也可以 以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於台灣上市及上櫃股票,兼顧藍籌與中小型股, 電子、金融與傳產類股間不同步調的成長獲利機會。主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一般上市與上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資 特性與風險。基金定位屬於一般型(單一國家-臺灣)開放式股票型基金,適合追求 資本利得為目標,風險承受度高之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1994/04/11
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 79.18億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
291.72% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
尹乃芸
管理公司
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.15 %
2021年
1.90 %
2020年
1.94 %
2019年
1.91 %
2018年
2.27 %
詳情
經理費率(每年)
1.2%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
申購時給付:申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%/買回時給付:買回持有未滿1年買回:1.5%;持有滿1年未滿2年買回:1.0%;持有滿2年未滿3年買回:0.5%;持有滿3年買回:免收
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +3.77% | -1.83% | +14.95% | +10.99% | +27.62% | +11.39% | +133.07% | +182.69% | +301.46% |
台灣股市 ETF (EWT) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +39.89% | -32.30% | +27.66% | +35.29% | +35.42% | -3.53% | +15.83% | +10.90% | -6.54% | +4.01% |
台灣股市 ETF (EWT) | +14.05% | -29.49% | +27.20% | +29.83% | +34.81% | -11.34% | +25.23% | +21.42% | -11.86% | +9.69% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/31 | 209.16000 | -4.0900 | -1.92% |
2024/05/30 | 213.25000 | -3.1200 | -1.44% |
2024/05/29 | 216.37000 | -0.1000 | -0.05% |
2024/05/28 | 216.47000 | 2.6000 | +1.22% |
2024/05/27 | 213.87000 | 2.6100 | +1.24% |
2024/05/24 | 211.26000 | 2.1100 | +1.01% |
2024/05/23 | 209.15000 | 1.7200 | +0.83% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-41.25%
(高點205.58 ➔ 低點120.77)
(2021/08/03~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-41.25%
(高點205.58 ➔ 低點120.77)
(2021/08/03~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 16.86% | 22.65% | 21.80% | 18.36% |
台灣股市 ETF (EWT) | 18.18% | 23.23% | 23.15% | 19.66% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。PGIM保德信高成長基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)小,代表其短期表現相對穩定,而過去10年也較小,長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
---|---|---|
2000/02/10 | 0.3 | |
1999/02/24 | 0.3 | |
1997/02/24 | 0.89 |
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。