摩根台灣增長基金》淨值績效、同類基金ETF比較

摩根台灣增長基金

99.76

台幣

+0.23 (0.23%)

最新淨值(2025/07/11)

參考指標

MSCI 台灣 10/40 指數

參考ETF

台灣股市 ETF (0050)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
摩根台灣增長基金	1994/04/07	無限制	配息	台幣15.05億	台幣	99.7600	+0.23	+0.23%	+0.52%	-3.56%	本頁基金
所有級別累計				台幣15.82億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 台灣 10/40 指數

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.08%	-73.70%	68/94	28%
3個月	+16.18%	-69.85%	79/94	16%
6個月	+3.67%	-74.12%	43/94	54%
1年	-3.56%	-74.25%	40/94	57%
3年	+55.78%	-51.94%	68/94	28%
5年	+73.59%	-40.14%	50/94	47%
10年	+133.79%	+1.08%	37/94	61%
15年	+236.01%	+54.79%	31/94	67%

年度報酬率

參考指標：MSCI 台灣 10/40 指數

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.52%	-74.30%	24/94	74%
2024年	+21.17%	+48.64%	41/94	56%
2023年	+26.56%	+27.52%	76/94	19%
2022年	-20.27%	-21.37%	8/94	91%
2021年	+23.29%	+21.92%	64/94	32%
2020年	+17.93%	+31.14%	55/94	41%
2019年	+25.30%	+33.52%	54/94	43%
2018年	-11.36%	-4.94%	23/94	76%
2017年	+13.12%	+18.14%	41/94	56%
2016年	+11.24%	+19.65%	10/94	89%
2015年	-4.70%	-6.28%	34/94	64%
2014年	+9.23%	+16.66%	20/94	79%
2013年	+16.24%	+11.68%	28/94	70%
2012年	+15.82%	+11.92%	14/94	85%
2011年	-16.89%	-15.81%	11/94	88%
2010年	-3.68%	+13.13%	40/94	57%
2009年	+71.40%	+75.00%	20/94	79%
2008年	-40.64%	-42.04%	15/94	84%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+1321.5萬	72/94	23%	-614.8萬	77/94	18%	+706.7萬	52/94	45%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+5221.5萬	68/94	28%	-4614.8萬	65/94	31%	+606.7萬	67/94	29%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+1.1億	72/94	23%	-8814.8萬	76/94	19%	+1906.7萬	54/94	43%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+2.7億	69/94	27%	-2.7億	72/94	23%	-693.3萬	65/94	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：-0.1311

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.76%

(高點77.65 ➔ 低點59.20)

2022/03/23~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

台灣股市 ETF (0050)

最大跌幅-29.10%

(高點126.08 ➔ 低點89.39)

2022/03/30~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.50%	9.20%
3年	15.20%	19.94%
5年	15.04%	19.47%
10年	15.06%	17.34%
15年	15.33%	16.35%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年05月

類股配置	佔比
台積電	8.93%
鴻海	7.88%
聯發科	7.75%
廣達	3.36%
台達電	3.17%
中信金	3.05%
富邦金	2.90%
國泰金	2.27%
兆豐金	2.26%
聯電	2.13%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年05月	2025年04月	2025年03月	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	-4.29%	-1.23%	-2.86%	2.48%	-1.33%	-1.54%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	-8.41%	8.46%	-3.20%	21.16%	1.56%	-0.45%	95.96%
同類最高週轉頻率(%)	1338.49%	954.14%	1147.66%	984.76%	1243.04%	1368.44%	2027.41%
同類最低週轉頻率(%)	-19.50%	-14.39%	-50.00%	-107.90%	-54.30%	-0.45%	1.28%
同類中排名(低到高)	3/94	3/94	3/94	7/94	2/94	1/94	9/94

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	1.48%	1.48%	1.45%	1.54%	1.54%	1.53%	1.71%	1.67%	1.63%	1.71%	1.69%	1.85%	2.16%	2.56%	2.47%	3.40%	2.97%	2.93%	3.23%	3.15%	3.43%	3.14%	2.88%	2.87%
經理費率(每年)	1.20%
保管費率(每年)	(1)淨值在新台幣20億元以下部份,每年0.2%(2)淨值在新台幣20億元以上40億元以下部份每年0.16%(3)淨值在新台幣40億元以上部份每年0.12%
同類基金平均	2.69%	2.76%	2.69%	2.76%	3.05%	2.85%	2.93%	2.68%	2.57%	2.54%	2.59%	2.60%	2.69%	2.81%	3.05%	3.21%	3.02%	3.01%	3.25%	3.09%	3.25%	3.71%	4.51%	3.33%
同類基金最高	5.28%	4.28%	4.72%	4.51%	5.10%	5.36%	7.03%	5.20%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	6.34%	6.69%	7.22%	5.45%	6.05%	9.51%	6.98%
同類基金最低	0.94%	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.23%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%	0.47%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根台灣增長基金
ISIN Code
TW000T1102Y0
境內境外
境內
成立日期
1994/04/07
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣15.05億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣15.82億 (2025/05/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
葉鴻儒
管理公司
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 台灣 10/40 指數

參考ETF

台灣股市 ETF (0050)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國

投資標的

本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金管會核准之投資項目。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票 ( 含承銷股票 )、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、政府公債、公司債 ( 含次順位公司債 )、附認股權公司債、可轉換公司債、無擔保公司債、金融債券 ( 含次順位金融債券 )、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金管會核准之投資項目。並依下列規範進行投資: ( 一 ) 原則上投資於上市上櫃公司股票 ( 含承銷股票 )、興櫃股票及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 )。 ( 二 ) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受第一款所訂投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1. 最近六個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 ( 含本數 )。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。( 三 ) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之比例限制。 ( 四 ) 經理公司得運用本基金,從事股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。其中投資期貨之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十。