淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌永昌基金 | 1993/02/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.6億 | 台幣 | 48.1800 | +0.54 | +1.13% | -0.08% | +4.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.08% | +0.60% | 40/72 | 44% |
| 3個月 | -0.19% | -0.78% | 45/72 | 38% |
| 6個月 | -5.71% | +3.19% | 68/72 | 6% |
| 1年 | +4.24% | +18.84% | 68/72 | 6% |
| 3年 | +12.28% | +5.41% | 52/72 | 28% |
| 5年 | +115.57% | +72.96% | 29/72 | 60% |
| 10年 | +240.49% | +155.32% | 22/72 | 69% |
| 15年 | +421.99% | +267.24% | 16/72 | 78% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.08% | +3.23% | 30/72 | 58% |
| 2024年 | +5.91% | +12.45% | 63/72 | 13% |
| 2023年 | +29.05% | +24.48% | 58/72 | 19% |
| 2022年 | -22.92% | -28.84% | 10/72 | 86% |
| 2021年 | +45.35% | +26.21% | 23/72 | 68% |
| 2020年 | +45.25% | +31.50% | 1/72 | 100% |
| 2019年 | +26.64% | +33.33% | 40/72 | 44% |
| 2018年 | -13.93% | -9.92% | 25/72 | 65% |
| 2017年 | +45.39% | +26.85% | 1/72 | 100% |
| 2016年 | +9.09% | +17.72% | 11/72 | 85% |
| 2015年 | -9.46% | -12.88% | 35/72 | 51% |
| 2014年 | +10.80% | +6.86% | 10/72 | 86% |
| 2013年 | +26.26% | +7.85% | 14/72 | 81% |
| 2012年 | +17.72% | +18.65% | 9/72 | 88% |
| 2011年 | -17.71% | -21.87% | 13/72 | 82% |
| 2010年 | +1.79% | +22.76% | 22/72 | 69% |
| 2009年 | +65.95% | +73.75% | 24/72 | 67% |
| 2008年 | -45.40% | -43.19% | 16/72 | 78% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +4800.0萬 | 36/72 | 50% | -5800.0萬 | 36/72 | 50% | -1000.0萬 | 45/72 | 38% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +1.6億 | 34/72 | 53% | -1.3億 | 38/72 | 47% | +2800.0萬 | 17/72 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +3.4億 | 38/72 | 47% | -2.9億 | 39/72 | 46% | +5000.0萬 | 25/72 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +8.1億 | 39/72 | 46% | -10.9億 | 32/72 | 56% | -2.8億 | 46/72 | 36% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.18% | 16.23% |
| 3年 | 21.87% | 23.47% |
| 5年 | 22.10% | 22.41% |
| 10年 | 19.09% | 19.50% |
| 15年 | 18.13% | 19.50% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 341.03% | 19.65% | 16.94% | 14.12% | 25.90% | 52.40% | 24.14% | 29.00% | 41.13% | 29.42% | 52.30% | 11.67% | 26.82% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 341.03% | 590.69% | 770.23% | 468.60% | -54.30% | 26.30% | 22.18% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% | 8.46% | -3.20% | -45.90% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 44/72 | 57/72 | 67/72 | 52/72 | 1/72 | 3/72 | 2/72 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.69% | 3.59% | 4.05% | 3.25% | 2.24% | 2.13% | 2.12% | 2.16% | 2.70% | 3.26% | 2.42% | 2.62% | 2.68% | 2.97% | 4.86% | 6.64% | 3.01% | 5.25% | 4.14% | 3.50% | 4.05% | 5.29% | 8.71% | 4.64% |
| 經理費率(每年) | 1.2% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.74% | 2.81% | 2.69% | 2.77% | 3.06% | 2.86% | 2.89% | 2.70% | 2.60% | 2.59% | 2.64% | 2.65% | 2.74% | 2.86% | 3.17% | 3.28% | 3.02% | 2.92% | 3.18% | 3.01% | 3.30% | 3.84% | 4.75% | 3.25% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.40% | 5.16% | 6.05% | 9.51% | 6.98% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌永昌基金
- ISIN CodeTW000T1201Y0
- 境內境外境內
- 成立日期1993/02/16
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣10.6億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣10.6億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張浩宸
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行聯邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市或上櫃公司股票政府公債公司債可轉換公司債金融債券短期票券承銷股票其他證券投資信託基金之受益憑證其他有價證券及其他基金管理辦法所規定或經證期會核准事項
投資特色
主要投資於基本面佳且具成長性之國內上市上櫃公司,投資標的沒有限制,範 圍廣泛且選股彈性大,無論盤勢由電子、金融亦或傳產類股領銜攻堅,皆可隨勢調整 核心持股內容,全方位的操作管理策略,將為投資人創造長期穩健成長的報酬。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上 櫃公司股票、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債),可轉換公司債、 附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、短期票券、承銷股 票、其他證券投資信託基金之受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券 或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券 或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、 其他有價證券及其他基金管理辦法所規定或經金管會核准事項之投資,以謀求長期性 最高資本利得及投資收益。本基金依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月;或 (2)證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: i.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 ii.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合上述之比例 限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除 法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經 紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦 理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券 經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司得運用本基金,從事投資於衍生自股價指數、股票、台灣存託憑證或指數股 票型基金(ETF)之期貨或選擇權之證券相關商品之交易。但需符合金管會「證券投 資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管 會之相關規定。
