淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村鴻利基金 | 1989/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.14億 | 台幣 | 67.8600 | -0.21 | -0.31% | -0.67% | +1.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.56% | -- | 19/34 | 44% |
| 3個月 | +25.16% | -- | 5/34 | 85% |
| 6個月 | +5.64% | -- | 9/34 | 74% |
| 1年 | +1.06% | -- | 2/34 | 94% |
| 3年 | +79.48% | -- | 5/34 | 85% |
| 5年 | +126.80% | -- | 2/34 | 94% |
| 10年 | +280.81% | -- | 1/34 | 100% |
| 15年 | +532.43% | -- | 1/34 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.67% | -- | 20/34 | 41% |
| 2024年 | +16.95% | -- | 12/34 | 65% |
| 2023年 | +52.69% | -- | 2/34 | 94% |
| 2022年 | -22.72% | -- | 15/34 | 56% |
| 2021年 | +38.49% | -- | 2/34 | 94% |
| 2020年 | +32.07% | -- | 2/34 | 94% |
| 2019年 | +34.68% | -- | 3/34 | 91% |
| 2018年 | -7.25% | -- | 10/34 | 71% |
| 2017年 | +22.08% | -- | 5/34 | 85% |
| 2016年 | +6.61% | -- | 5/34 | 85% |
| 2015年 | +1.34% | -- | 3/34 | 91% |
| 2014年 | +8.52% | -- | 4/34 | 88% |
| 2013年 | +27.44% | -- | 4/34 | 88% |
| 2012年 | +11.97% | -- | 5/34 | 85% |
| 2011年 | -9.08% | -- | 3/34 | 91% |
| 2010年 | +2.73% | -- | 10/34 | 71% |
| 2009年 | +30.88% | -- | 10/34 | 71% |
| 2008年 | -20.44% | -- | 4/34 | 88% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2082.8萬 | 14/34 | 59% | -2192.9萬 | 18/34 | 47% | -110.1萬 | 18/34 | 47% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +5582.8萬 | 16/34 | 53% | -8092.9萬 | 19/34 | 44% | -2510.1萬 | 21/34 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.2億 | 13/34 | 62% | -1.8億 | 15/34 | 56% | -5710.1萬 | 21/34 | 38% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.2億 | 15/34 | 56% | -4.4億 | 15/34 | 56% | -1.2億 | 25/34 | 26% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.45% | -- |
| 3年 | 17.62% | -- |
| 5年 | 18.68% | -- |
| 10年 | 16.34% | -- |
| 15年 | 14.82% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.01% | 1.91% | 1.78% | 1.84% | 2.06% | 1.97% | 2.04% | 2.10% | 2.09% | 2.13% | 2.27% | 2.11% | 2.33% | 2.17% | 2.01% | 2.13% | 2.73% | 2.54% | 2.31% | 2.10% | 2.19% | 2.22% | 3.12% | 2.22% |
| 經理費率(每年) | 40億以上1.00% 40億以下20億以上1.10% 20億以下1.20% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 40億以上0.125% 40億以下20億以上0.155% 20億以下0.175% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% | 2.03% | 2.69% | 2.62% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% | 4.88% | 3.61% | 5.58% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% | 1.31% | 1.31% | 2.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村鴻利基金
- ISIN CodeTW000T3221Y6
- 境內境外境內
- 成立日期1989/12/23
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣16.14億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣17.6億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人姚郁如
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為平衡型基金,主要投資國內股票及債券市場,主要投資風險包括: 類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、 商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR4*。有關本基金投資風險之揭 露請詳見第8頁~第9頁。 2 野村鴻利證券投資信託基金| 野村投信 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為平衡型基金,主要投資國內股票及債券市場之有價證券。 (2) 投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市,但可能有非常大之價格下跌風險,因其波動性與 風險程度可能較高。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基金上 述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注 意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
靈活調整股債比率 本基金專為穩健型投資人所設計,以充分掌握經濟脈動及公司成長為主要投資哲學,靈活調整 投資組合中股票及債券之比例,以追求長期理想之投資收益。 平衡的資產配置,讓您贏在起跑點 以平衡投資於上市股票及債券為原則,投資於上市(櫃)股票原則上不得超過本基金資產之百分 之七十。
基本投資方針及範圍
投資基本方針及範圍 本基金為成長收益型之追加式基金,其運用以長期性成長及維持收益之安定為目標,其投資之範圍 為上市股票、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融 債券)、短期票券、台灣存託憑證及其他經法令或主管機關核准之投資項目。 本基金以平衡投資於上市股票、上櫃股票及債券為原則,除因上市股票價格變動等情事或為受益人 之利益外,投資於上市股票、上櫃股票不得超過本基金資產之百分之七十。
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