淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村鴻運基金 | 1988/02/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.93億 | 台幣 | 71.0800 | -0.04 | -0.06% | -14.46% | -4.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +18.84% | +11.75% | 7/36 | 81% |
| 3個月 | -9.96% | -9.17% | 18/36 | 50% |
| 6個月 | -10.32% | -5.91% | 23/36 | 36% |
| 1年 | -4.37% | +5.12% | 15/36 | 58% |
| 3年 | +68.08% | +74.17% | 7/36 | 81% |
| 5年 | +231.22% | +184.47% | 3/36 | 92% |
| 10年 | +288.42% | +334.53% | 9/36 | 75% |
| 15年 | +660.21% | +536.17% | 6/36 | 83% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -14.46% | -7.95% | 29/36 | 19% |
| 2024年 | +27.47% | +47.74% | 13/36 | 64% |
| 2023年 | +70.39% | +43.29% | 6/36 | 83% |
| 2022年 | -28.59% | -24.23% | 7/36 | 81% |
| 2021年 | +69.93% | +24.25% | 3/36 | 92% |
| 2020年 | +32.48% | +40.20% | 9/36 | 75% |
| 2019年 | +40.33% | +43.47% | 14/36 | 61% |
| 2018年 | -20.11% | -10.55% | 20/36 | 44% |
| 2017年 | +21.45% | +24.12% | 19/36 | 47% |
| 2016年 | +9.05% | +16.67% | 9/36 | 75% |
| 2015年 | +0.38% | -6.96% | 9/36 | 75% |
| 2014年 | +7.76% | +22.69% | 19/36 | 47% |
| 2013年 | +33.03% | +9.60% | 5/36 | 86% |
| 2012年 | +21.09% | +14.10% | 2/36 | 94% |
| 2011年 | -15.29% | -20.88% | 4/36 | 89% |
| 2010年 | +3.13% | +3.27% | 9/36 | 75% |
| 2009年 | +81.24% | +99.35% | 13/36 | 64% |
| 2008年 | -41.73% | -46.97% | 5/36 | 86% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +7300.0萬 | 14/36 | 61% | -5500.0萬 | 15/36 | 58% | +1800.0萬 | 12/36 | 67% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2.4億 | 14/36 | 61% | -1.1億 | 22/36 | 39% | +1.4億 | 6/36 | 83% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4.6億 | 13/36 | 64% | -3.0億 | 17/36 | 53% | +1.7億 | 9/36 | 75% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +7.5億 | 20/36 | 44% | -8.2億 | 19/36 | 47% | -6889.0萬 | 28/36 | 22% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.28% | 15.30% |
| 3年 | 28.75% | 23.80% |
| 5年 | 26.83% | 22.01% |
| 10年 | 23.18% | 19.61% |
| 15年 | 21.06% | 18.07% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 64.45% | 0.14% | 6.87% | 37.63% | 16.10% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 334.34% | 248.16% | 199.91% | 231.86% | 426.43% | 346.34% | 300.12% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 747.16% | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 19.81% | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 24/36 | 17/36 | 12/36 | 14/36 | 17/36 | 17/36 | 17/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.73% | 2.55% | 2.37% | 2.41% | 2.84% | 2.62% | 2.50% | 2.44% | 2.50% | 2.65% | 2.66% | 2.41% | 2.75% | 2.98% | 3.23% | 3.26% | 3.04% | 3.19% | 3.20% | 3.07% | 3.06% | 4.17% | 4.36% | 6.37% |
| 經理費率(每年) | 20億以上1.20% 20億以下1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 20億以上0.18% 20億以下0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.65% | 2.58% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.99% | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 1.84% | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村鴻運基金
- ISIN CodeTW000T3219Y0
- 境內境外境內
- 成立日期1988/02/03
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣17.93億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣17.93億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人戎宜蘋
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市股票,政府公債,公司債,金融債等
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險 包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等 級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 10 頁至第 12 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基 金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 精兵策略 集中火力,搶攻具競爭優勢的股票! (2) 鎖定活力十足、爆發力十足的中小型股 本基金側重營收、獲利爆發力十足的中小型股,輕薄短小的中小型企業,股價爆發力最讓人 期待。
基本投資方針及範圍
1. 本基金原為封閉式基金,自民國九十四年五月三十一日起終止上市後改為開放式基金,其運用以長 期性成長及維持收益之安定為目標,其投資證券之範圍為上市、上櫃股票、承銷股票、證券投資信 託基金受益憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券 (含上市或上櫃之次順位金融債券)、台灣存託憑證、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組 織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之 封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會所核准之投資項 目,並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之 七十(含)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券 櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;本 基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示保 管機構處理。上開之銀行或短期票券,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達金管會所規 定之一定等級以上者。
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