瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣》淨值績效、同類基金ETF比較

瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣

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10.57

台幣

-0.03 (-0.28%)

最新淨值(2025/12/08)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型 - 新台幣	2025/09/09	無限制	不配息	台幣8.38億	台幣	10.5700	-0.03	-0.28%	--	--	看詳情
A類型 - 美元	2025/09/09	無限制	不配息	台幣2,288萬	美元	10.3000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
S類型 - 美元	2025/09/09	無限制	配息	台幣1,814萬	美元	10.2300	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
S類型 - 新台幣	2025/09/09	無限制	配息	台幣3.69億	台幣	10.5100	-0.02	-0.19%	--	--	看詳情
B類型 - 新台幣	2025/09/09	無限制	配息	台幣2.54億	台幣	10.5100	-0.02	-0.19%	--	--	看詳情
B類型 - 美元	2025/09/09	無限制	配息	台幣772萬	美元	10.2300	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
SA類型 - 美元	2025/09/09	無限制	不配息	台幣755萬	美元	10.3000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
SA類型 - 新台幣	2025/09/09	無限制	不配息	台幣1.35億	台幣	10.5700	-0.03	-0.28%	--	--	本頁基金
S類型 - 人民幣	2025/09/09	無限制	配息	台幣2,631萬	人民幣	10.1500	-0.01	-0.10%	--	--	看詳情
A類型 - 日幣	2025/09/09	無限制	不配息	台幣5.28億	日幣	108.8800	+0.26	+0.24%	--	--	看詳情
A類型 - 人民幣	2025/09/09	無限制	不配息	台幣1,901萬	人民幣	10.2200	-0.01	-0.10%	--	--	看詳情
S類型 - 日幣	2025/09/09	無限制	配息	台幣3.92億	日幣	108.2100	+0.27	+0.25%	--	--	看詳情
B類型 - 日幣	2025/09/09	無限制	配息	台幣2.54億	日幣	108.2000	+0.26	+0.24%	--	--	看詳情
B類型 - 人民幣	2025/09/09	無限制	配息	台幣809萬	人民幣	10.1500	-0.01	-0.10%	--	--	看詳情
SA類型 - 日幣	2025/09/09	無限制	不配息	台幣1.72億	日幣	108.8800	+0.26	+0.24%	--	--	看詳情
IA類型 - 新台幣	2025/09/09	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	10.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
IA類型 - 美元	2025/09/09	限法人申購	不配息	台幣0	美元	10.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣38.26億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.22%	--	61/454	87%
3個月	+5.70%	--	115/454	75%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+1.4億	176/454	61%	+-0	412/454	9%	+1.4億	106/454	77%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+37.4億	49/454	89%	+-0	412/454	9%	+37.4億	25/454	94%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+37.4億	97/454	79%	+-0	412/454	9%	+37.4億	57/454	87%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+37.4億	113/454	75%	+-0	412/454	9%	+37.4億	66/454	85%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年10月

類股配置	佔比
NVIDIA CORP	7.38%
APPLE INC COM NPV	4.07%
BROADCOM INC	2.33%
MICROSOFT CORP	2.21%
ALPHABET INC	2.15%
PNC FINL SVCS GROUP INC	1.95%
ILLINOIS TOOL WKS INC	1.92%
FIFTH THIRD BANCORP	1.86%
PFIZER INC	1.82%
REGIONS FINANCIAL CORP NEW	1.82%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年10月	2025年09月
週轉頻率(%)	12.82%	57.27%	-46.33%

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	1.70%
保管費率(每年)	0.26%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣
ISIN Code
TW000T0773C5
境內境外
境內
成立日期
2025/09/09
基金類型
股票型
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣1.35億 (2025/10/31)
基金總規模
台幣38.26億 (2025/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
賴盈良
管理公司
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
玉山商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋)

投資標的

外國有價證券及中華民國上櫃公司股票(含承銷股票(IPO)或現金增資(Follow-on offering))及特別股、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金)、台灣存託憑證、認購(售)權證(Rights)、認股權憑證(Warrants)、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無到期日次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券及承銷中之金融債券)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券;