日盛台灣優質多重資產基金
10.08
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/03/14)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台灣優質多重資產基金 | 2024/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.41億 | 台幣 | 10.0800 | +0.01 | +0.10% | +0.80% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -- | 1/34 | 100% |
| 3個月 | +0.80% | -- | 3/34 | 91% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.80% | -- | 3/34 | 91% |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1000.0萬 | 22/34 | 35% | -9.9億 | 1/34 | 100% | -9.8億 | 34/34 | -- |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3500.0萬 | 18/34 | 47% | -9.9億 | 2/34 | 94% | -9.5億 | 34/34 | -- |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3.6億 | 11/34 | 68% | -9.9億 | 4/34 | 88% | -6.3億 | 31/34 | 9% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.6億 | 15/34 | 56% | -9.9億 | 8/34 | 76% | -6.3億 | 31/34 | 9% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
日盛貨幣市場基金 | 19.81% |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 19.76% |
元大台灣高股息低波動ETF基金 | 11.12% |
台泥一永 | 4.46% |
國泰金乙特 | 4.19% |
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 4.14% |
國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 4.13% |
昇陽半導體二 | 3.82% |
凱基金乙特 | 3.02% |
世紀鋼七 | 2.65% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.23% |
| 經理費率(每年) | 1.2% |
| 保管費率(每年) | 0.14% |
| 同類基金平均 | 2.07% |
| 同類基金最高 | 3.08% |
| 同類基金最低 | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之三
買回手續費
現行買回手續費為零
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛台灣優質多重資產基金
- ISIN CodeTW000T2075Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2024/10/28
- 基金類型其他
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣24.41億 (2025/01/31)
- 基金總規模台幣14.91億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李奇潭
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
參考指數
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
中華民國
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票、特別股及可交換特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、承銷中之公司債、無擔保公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為多重資產型基金,採穩健資產配置操作,以台灣發行之「優質」可轉換 公司債、特別股及高股息股票等具備收益之價值型資產為投資主軸,並彈性運 用短期貨幣市場及基金受益憑證等工具管理流動性與市場風險,追求投資組合 能夠兼具長期穩健之報酬表現。投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基 金適合可承受中度風險之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之 可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(一)運用「優質」投資標的,打造穩健投資組合 本基金主要運用較高品質(High Quality)之「優質可轉換公司債、特別股、 高股息股票」等標的,打造波動較低的穩健投資組合。以期在市場遭遇風險 或不確定性升溫時,仍可維持風險抵抗能力。 (二)聚焦境內多元收益資產,追求長期收益與資本穩健增值契機 本基金主要聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息 收之台幣資產,為投資人掌握多元且無匯兌風險之投資機會。 (三)靈活調整資產配置,為進可攻、退可守的長期核心策略 藉由主動適時調整可轉換公司債、特別股及高股息股票之投資比重,並納入 基金受益憑證及短期貨幣市場工具等資產,適時掌握投資組合資本利得與收 益契機,同時強化基金流動性與風險分散度,是長期投資人的核心資產選擇。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
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富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
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台新投信
第一金投信
兆豐投信
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台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
