先機新興市場債券基金L類收益股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機新興市場債券基金L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

6.3957

美元

+0.00 (0.02%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	月配	美元1,493萬	美元	6.3957	+0.00	+0.02%	+6.27%	+15.17%	本頁基金
L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	不配息	美元780萬	美元	26.1261	+0.00	+0.02%	+6.26%	+15.17%	看詳情
C類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	不配息	美元674萬	美元	18.6534	+0.00	+0.01%	+4.75%	+13.33%	看詳情
C類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	月配	美元359萬	美元	6.2546	+0.00	+0.01%	+4.77%	+13.35%	看詳情
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	月配	美元178萬	南非幣	6.7553	+0.00	+0.01%	+8.68%	+18.05%	看詳情
L類累積股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	不配息	美元59.39萬	歐元	24.4943	-0.04	-0.17%	+11.43%	+19.09%	看詳情
B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	月配	美元48.63萬	美元	6.2340	+0.00	+0.02%	+5.24%	+13.92%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	月配	美元15.59萬	美元	6.9085	+0.00	+0.02%	+6.16%	+15.04%	看詳情
B類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	不配息	美元3.94萬	美元	19.2741	+0.00	+0.02%	+5.23%	+13.91%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	月配	美元1.65萬	南非幣	6.4054	+0.00	+0.01%	+7.86%	+17.08%	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	月配	美元1,596	美元	6.4330	+0.00	+0.01%	+5.39%	+14.10%	看詳情
L類避險累積股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/11/04	-	不配息	美元0	澳幣	11.1284	+0.01	+0.11%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3,986萬約台幣12.61億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.36%	-2.00%	423/493	14%
3個月	+0.21%	-0.43%	318/493	35%
6個月	+3.23%	+3.54%	239/493	52%
1年	+15.17%	+11.96%	57/493	88%
3年	-1.61%	+0.52%	207/493	58%
5年	+3.69%	--	104/493	79%
10年	+16.91%	--	54/493	89%
15年	+49.51%	--	24/493	95%

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.27%	+5.09%	222/493	55%
2023年	+13.48%	+10.60%	32/493	94%
2022年	-18.00%	-13.82%	360/493	27%
2021年	-3.77%	-1.85%	284/493	42%
2020年	+5.48%	--	84/493	83%
2019年	+13.95%	--	58/493	88%
2018年	-10.37%	--	145/493	71%
2017年	+9.74%	--	47/493	90%
2016年	+10.78%	--	49/493	90%
2015年	-2.72%	--	93/493	81%
2014年	+1.26%	--	81/493	84%
2013年	-9.93%	--	74/493	85%
2012年	+13.98%	--	53/493	89%
2011年	+4.91%	--	30/493	94%
2010年	+12.73%	--	19/493	96%
2009年	+39.02%	--	15/493	97%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	482/493	2%	-500.0萬	404/493	18%	-500.0萬	201/493	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	482/493	2%	-1200.0萬	436/493	12%	-1200.0萬	190/493	61%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	482/493	2%	-3000.0萬	447/493	9%	-3000.0萬	200/493	59%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1500.0萬	256/493	48%	-1.8億	367/493	26%	-1.7億	280/493	43%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.5%，2023年共配息12次，累積配息率為6.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.5%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/12	0.030714	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/10	0.03908	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/11	0.042791	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.043525924	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/10	0.038237	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/12	0.040675	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/10	0.042982075	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	0.036933928	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/12	0.034349067	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.035836164	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/10	0.034920854	美元
2023年			年度配息率 6.8%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/12	0.038528291	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/10	0.034716309	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.033905292	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/12	0.035753507	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/10	0.035984064	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/12	0.037354242	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.037360039	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.035229109	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/13	0.035653786	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/10	0.03182628	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/10	0.029830322	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/12	0.027956889	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.962

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.72%

(高點5.88 ➔ 低點4.72)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.59%	6.30%
3年	12.42%	11.54%
5年	13.74%	--
10年	10.85%	--
15年	10.07%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.93%	1.90%	1.86%	1.75%	1.76%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機新興市場債券基金L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B2NF8W35
境內境外
境外
成立日期
2003/11/04
基金核准生效日
2008/01/31
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元1,493萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3,986萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區(包括其任何機構或部門)所發行或擔保之債券、跨國組織所發行之證券,以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。本基金投資於評等低於投資等級之證券將不超過其資產淨值之 85%。本基金最高可將其資產淨值之 15%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。