摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
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摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
摩根士丹利美國房地產基金 I (美元)
68.8600
美元
+0.09 (0.13%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
58.37
23/10/30
70.59
23/12/29
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金之投資標的主要為美國之封閉型不動產投資信託(REITS)及類似之不動產營運公司(REOCS) 之公開交易證券。REITS 與 REOCS 為基於長期投資目的而收購及/或開發房地產之公司,此等 公司係將其大部份資產直接投資於房地產並以租金作為主要收入來源。
投資策略
本基金之投資目標,乃透過主要投資於美國房地產業公司之股本證券,尋求以美元計算之長期資 本增值。投資程序可能會於作成投資決策時,在其由下而上之選股過程中考量有關環境、社會及 公司治理(ESG)議題之資訊。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於美國不動產證券化相關股票,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於美國不動產證券化股票之投資組合 尋求長期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受美國不動產產業的相關風險 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1996/01/09
基金組別
美國不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5491.54萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Laurel Durkay
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
富時NAREIT股權不動產投資信 託(淨)指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.64 %
2021年
1.64 %
2020年
1.64 %
2019年
1.64 %
2018年
1.64 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.75% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.96% | +1.13% | +8.71% | -2.12% | +8.02% | -0.98% | -8.35% | +10.94% | +172.60% |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | +4.92% | -1.58% | +4.00% | -6.99% | +3.10% | -8.32% | +10.62% | +59.57% | +363.85% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.45% | -27.19% | +39.88% | -19.39% | +18.21% | -10.37% | +1.76% | +5.07% | +0.10% | +30.63% |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | +8.10% | -25.67% | +45.26% | -3.48% | +31.77% | -5.67% | +4.56% | +9.90% | +0.91% | +30.38% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 68.86000 | 0.0900 | +0.13% |
| 2024/05/15 | 68.77000 | 0.8200 | +1.21% |
| 2024/05/14 | 67.95000 | 0.3300 | +0.49% |
| 2024/05/13 | 67.62000 | 0.0300 | +0.04% |
| 2024/05/10 | 67.59000 | 1.5000 | +2.27% |
| 2024/05/08 | 66.09000 | -0.5200 | -0.78% |
| 2024/05/07 | 66.61000 | 0.6700 | +1.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/09回原高點
18個月回本
最大跌幅-46.23%
(高點79.02 ➔ 低點42.49)
(2020/02/18~2020/03/23)
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-42.40%
(高點88.63 ➔ 低點51.05)
(2020/02/21~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/09回原高點
18個月回本
最大跌幅-46.23%
(高點79.02 ➔ 低點42.49)
(2020/02/18~2020/03/23)
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-42.40%
(高點88.63 ➔ 低點51.05)
(2020/02/21~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.63% | 19.58% | 24.04% | 20.02% |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | 23.10% | 22.07% | 23.38% | 19.65% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根士丹利美國房地產基金過去1年的標準差比美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
