境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
44.47
美元
-0.03 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 44.47 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 44.5 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 44.47 | +0.1700 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 44.3 | -0.4700 | -1.05% |
| 2024/11/14 | 44.77 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 44.89 | -0.1800 | -0.40% |
| 2024/11/12 | 45.07 | -0.5200 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 45.59 | +0.1200 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 45.47 | -0.0700 | -0.15% |
| 2024/11/07 | 45.54 | +0.2800 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 45.26 | +0.3300 | +0.73% |
| 2024/11/05 | 44.93 | +0.4700 | +1.06% |
| 2024/11/04 | 44.46 | +0.0500 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 44.41 | -0.5200 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 44.93 | -0.1600 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 45.09 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 45.08 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 45 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 45.07 | +0.0500 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 45.02 | -0.3300 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 45.35 | -0.0700 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 45.42 | -0.3000 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 45.72 | +0.1600 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 45.56 | +0.0900 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 45.47 | +0.0900 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 45.38 | -0.6400 | -1.39% |
| 2024/10/14 | 46.02 | +0.2400 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 45.78 | +0.3000 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 45.48 | -0.2100 | -0.46% |
| 2024/10/09 | 45.69 | +0.3000 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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