境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
44.51
美元
+0.23 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.51 | +0.2300 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 44.28 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 44.37 | -0.6100 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 44.98 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 45.05 | -0.4800 | -1.05% |
| 2025/03/25 | 45.53 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 45.44 | +0.3300 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 45.11 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 45.27 | -0.2300 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 45.5 | +0.3700 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 45.13 | -0.2700 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 45.4 | +0.4500 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 44.95 | +0.7500 | +1.70% |
| 2025/03/13 | 44.2 | -0.4400 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 44.64 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 44.47 | -0.2100 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 44.68 | -1.1100 | -2.42% |
| 2025/03/07 | 45.79 | +0.2400 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 45.55 | -0.7900 | -1.70% |
| 2025/03/05 | 46.34 | +0.8400 | +1.85% |
| 2025/03/04 | 45.5 | -0.2200 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 45.72 | -0.2500 | -0.54% |
| 2025/02/28 | 45.97 | +0.4400 | +0.97% |
| 2025/02/27 | 45.53 | -0.5300 | -1.15% |
| 2025/02/26 | 46.06 | +0.2300 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 45.83 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 45.77 | -0.1500 | -0.33% |
| 2025/02/21 | 45.92 | -0.5400 | -1.16% |
| 2025/02/20 | 46.46 | -0.1600 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 46.62 | -0.0800 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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