境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
52.23
美元
-0.60 (-1.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 52.23 | -0.6000 | -1.14% |
| 2025/12/16 | 52.83 | -0.2400 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 53.07 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 53.05 | -0.4900 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 53.54 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 53.41 | +0.4800 | +0.91% |
| 2025/12/09 | 52.93 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 53.06 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 53.07 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 53.14 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 53.15 | +0.2400 | +0.45% |
| 2025/12/02 | 52.91 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 52.81 | -0.4800 | -0.90% |
| 2025/11/28 | 53.29 | +0.2800 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 53.01 | +0.4800 | +0.91% |
| 2025/11/25 | 52.53 | +0.5500 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 51.98 | +0.5400 | +1.05% |
| 2025/11/21 | 51.44 | +0.3900 | +0.76% |
| 2025/11/20 | 51.05 | -0.5300 | -1.03% |
| 2025/11/19 | 51.58 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 51.61 | -0.5200 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 52.13 | -0.3900 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 52.52 | -0.1900 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 52.71 | -0.6800 | -1.27% |
| 2025/11/12 | 53.39 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/11/11 | 53.14 | +0.2300 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 52.91 | +0.6800 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 52.23 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 52.2 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/11/05 | 52.48 | +0.2000 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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