境外
霸菱東歐基金-A類歐元配息型
38.92
歐元
+0.44 (1.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.1億 | 美元 | 41.1000 | +0.45 | +1.11% | +6.94% | +12.61% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元5,406萬 | 歐元 | 38.9200 | +0.44 | +1.14% | +12.21% | +16.70% | 本頁基金 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,095萬 | 美元 | 47.6400 | +0.52 | +1.10% | +6.96% | +12.62% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元108萬 | 英鎊 | 40.6700 | +0.35 | +0.87% | +8.54% | +12.47% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元36.17萬 | 英鎊 | 32.4500 | +0.28 | +0.87% | +7.64% | +11.43% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元453 | 美元 | 53.1100 | +0.58 | +1.10% | +7.90% | +13.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣92.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.92 | +0.4400 | +1.14% |
| 2024/11/19 | 38.48 | -0.6200 | -1.59% |
| 2024/11/18 | 39.1 | -0.4600 | -1.16% |
| 2024/11/15 | 39.56 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 39.59 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 39.6 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 39.69 | -0.3200 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 40.01 | +0.5200 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 39.49 | +0.3900 | +1.00% |
| 2024/11/07 | 39.1 | +0.5400 | +1.40% |
| 2024/11/06 | 38.56 | +0.6300 | +1.66% |
| 2024/11/05 | 37.93 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 37.97 | -0.2000 | -0.52% |
| 2024/11/01 | 38.17 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 38.15 | -0.4100 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 38.56 | -0.2100 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 38.77 | +0.4000 | +1.04% |
| 2024/10/25 | 38.37 | -0.3300 | -0.85% |
| 2024/10/24 | 38.7 | +0.2700 | +0.70% |
| 2024/10/23 | 38.43 | -0.1400 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 38.57 | -0.3100 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 38.88 | -0.5200 | -1.32% |
| 2024/10/18 | 39.4 | -0.1600 | -0.40% |
| 2024/10/17 | 39.56 | +0.3000 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 39.26 | +0.0600 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 39.2 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 39.11 | -0.1600 | -0.41% |
| 2024/10/11 | 39.27 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/10/10 | 39.19 | +0.0700 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 39.12 | +0.2500 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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