境外
霸菱東歐基金-A類歐元配息型
40.75
歐元
-2.60 (-6.00%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.37億 | 美元 | 44.9500 | -2.97 | -6.20% | +5.99% | +8.34% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,308萬 | 歐元 | 40.7500 | -2.60 | -6.00% | +0.05% | +6.42% | 本頁基金 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,250萬 | 美元 | 52.1100 | -3.44 | -6.19% | +6.00% | +8.36% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 43.4800 | -2.36 | -5.15% | +2.47% | +6.26% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.41萬 | 英鎊 | 34.5700 | -1.87 | -5.13% | +2.25% | +5.28% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元522 | 美元 | 58.3100 | -3.85 | -6.19% | +6.29% | +9.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.22億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 40.75 | -2.6000 | -6.00% |
| 2025/04/03 | 43.35 | -0.9200 | -2.08% |
| 2025/04/02 | 44.27 | -0.1900 | -0.43% |
| 2025/04/01 | 44.46 | +0.4400 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 44.02 | -1.0300 | -2.29% |
| 2025/03/28 | 45.05 | -0.3600 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 45.41 | -0.3100 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 45.72 | +0.1500 | +0.33% |
| 2025/03/25 | 45.57 | +1.1100 | +2.50% |
| 2025/03/24 | 44.46 | +0.3200 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 44.14 | -1.0300 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 45.17 | -0.3000 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 45.47 | -1.3300 | -2.84% |
| 2025/03/18 | 46.8 | +0.4200 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 46.38 | +0.5800 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 45.8 | +0.7300 | +1.62% |
| 2025/03/12 | 45.07 | +0.6000 | +1.35% |
| 2025/03/11 | 44.47 | -0.2700 | -0.60% |
| 2025/03/10 | 44.74 | -0.5000 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 45.24 | +0.4900 | +1.09% |
| 2025/03/06 | 44.75 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/03/05 | 44.63 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/03/04 | 44.33 | -0.3400 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 44.67 | +0.2700 | +0.61% |
| 2025/02/28 | 44.4 | -0.2200 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 44.62 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/02/26 | 44.32 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 44.13 | -0.3400 | -0.76% |
| 2025/02/24 | 44.47 | -0.4100 | -0.91% |
| 2025/02/21 | 44.88 | -0.0500 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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