境外
霸菱東歐基金-A類歐元配息型
48.56
歐元
+0.39 (0.81%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.44億 | 美元 | 56.9700 | +0.58 | +1.03% | +35.84% | +25.02% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,138萬 | 歐元 | 48.5600 | +0.39 | +0.81% | +20.57% | +16.06% | 本頁基金 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,379萬 | 美元 | 66.7900 | +0.69 | +1.04% | +35.86% | +25.03% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 53.4200 | +0.48 | +0.91% | +25.90% | +20.29% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.76萬 | 英鎊 | 41.8900 | +0.38 | +0.92% | +25.29% | +19.16% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元542 | 美元 | 74.9600 | +0.77 | +1.04% | +36.64% | +26.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 48.56 | +0.3900 | +0.81% |
| 2025/07/09 | 48.17 | +0.3600 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 47.81 | +0.1800 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 47.63 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 47.66 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 47.68 | +0.3200 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 47.36 | +0.2800 | +0.59% |
| 2025/07/01 | 47.08 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 46.88 | +0.8000 | +1.74% |
| 2025/06/27 | 46.08 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 46.23 | +0.3900 | +0.85% |
| 2025/06/25 | 45.84 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 45.87 | +1.4500 | +3.26% |
| 2025/06/23 | 44.42 | -0.8300 | -1.83% |
| 2025/05/21 | 45.25 | -0.4700 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 45.72 | +0.6000 | +1.33% |
| 2025/05/19 | 45.12 | -0.4800 | -1.05% |
| 2025/05/16 | 45.6 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 45.58 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 45.55 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 45.53 | -0.2000 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 45.73 | +1.1700 | +2.63% |
| 2025/05/09 | 44.56 | +0.6800 | +1.55% |
| 2025/05/08 | 43.88 | +0.5600 | +1.29% |
| 2025/05/07 | 43.32 | +0.4200 | +0.98% |
| 2025/05/06 | 42.9 | -0.3800 | -0.88% |
| 2025/05/02 | 43.28 | +0.4400 | +1.03% |
| 2025/05/01 | 42.84 | -0.6200 | -1.43% |
| 2025/04/30 | 43.46 | -0.3400 | -0.78% |
| 2025/04/29 | 43.8 | +0.1100 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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