霸菱東歐基金-A類美元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱東歐基金-A類美元配息型

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41.1

美元

+0.45 (1.11%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index

參考ETF

新興歐洲股市ETF (CEC)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類美元配息型	2023/07/21	-	年配	美元2.1億	美元	41.1000	+0.45	+1.11%	+6.94%	+12.61%	本頁基金
A類歐元配息型	2023/07/21	-	年配	美元5,406萬	歐元	38.9200	+0.44	+1.14%	+12.21%	+16.70%	看詳情
A類美元累積型	2023/07/21	-	不配息	美元2,095萬	美元	47.6400	+0.52	+1.10%	+6.96%	+12.62%	看詳情
I類英鎊累積型	2023/07/21	-	不配息	美元108萬	英鎊	40.6700	+0.35	+0.87%	+8.54%	+12.47%	看詳情
A類英鎊配息型	2023/07/21	-	年配	美元36.17萬	英鎊	32.4500	+0.28	+0.87%	+7.64%	+11.43%	看詳情
I類美元累積型	2023/07/21	-	不配息	美元453	美元	53.1100	+0.58	+1.10%	+7.90%	+13.73%	看詳情
所有級別累計				美元2.92億約台幣92.35億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.56%	-2.19%	12/36	67%
3個月	-8.57%	-6.34%	18/36	50%
6個月	-11.80%	-9.64%	22/36	39%
1年	+12.61%	+6.99%	12/36	67%
3年	-57.80%	+15.28%	17/36	53%
5年	-53.64%	+12.00%	16/36	56%
10年	-41.97%	+23.67%	15/36	58%
15年	-54.95%	+26.57%	9/36	75%

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.94%	+1.69%	14/36	61%
2023年	-16.91%	+40.96%	17/36	53%
2022年	--	-21.64%	--	--
2021年	+5.74%	+21.02%	26/36	28%
2020年	-8.13%	-18.30%	11/36	69%
2019年	+31.36%	+0.14%	18/36	50%
2018年	-15.16%	-7.33%	19/36	47%
2017年	+20.76%	+30.45%	9/36	75%
2016年	+29.51%	+8.11%	12/36	67%
2015年	-9.24%	-9.58%	17/36	53%
2014年	-33.68%	-4.72%	18/36	50%
2013年	-1.59%	-5.15%	7/36	81%
2012年	+24.79%	+31.65%	4/36	89%
2011年	-30.33%	-30.17%	11/36	69%
2010年	+10.93%	+16.79%	15/36	58%
2009年	+107.28%	+37.91%	1/36	100%
2008年	-68.91%	-52.33%	14/36	61%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4800.0萬	6/36	83%	-5100.0萬	6/36	83%	-300.0萬	23/36	36%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	6/36	83%	-1.5億	6/36	83%	-800.0萬	22/36	39%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.1億	6/36	83%	-3.5億	10/36	72%	-4300.0萬	23/36	36%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.3億	6/36	83%	-6.7億	10/36	72%	-4600.0萬	23/36	36%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.3%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	0.14505	美元
2022年			年度配息率 --%
2022/04/29	2022/05/03		0	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6582

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

新興歐洲股市ETF (CEC)

最大跌幅-34.52%

(高點19.43 ➔ 低點12.72)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.97%	10.15%
3年	--	25.58%
5年	--	28.48%
10年	--	23.00%
15年	--	22.20%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.95%	1.95%	1.94%	1.95%	1.95%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,每年基金淨資產價值
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	1.27%	1.59%	1.81%	1.81%	1.81%	1.89%
同類基金最高	2.43%	2.40%	3.32%	3.32%	3.32%	3.50%
同類基金最低	0.00%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
霸菱東歐基金-A類美元配息型
ISIN Code
IE0000805634
境內境外
境外
成立日期
2023/07/21
基金核准生效日
2023/07/21
總代理基金生效日
2023/07/21
台灣總代理
B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興歐洲股市
此級別基金規模
美元2.1億 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.92億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Matthias Siller、Adnan El-Araby
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index

參考ETF

新興歐洲股市ETF (CEC)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 新興歐洲

投資標的

本基金將投資其總資產之至少 70%於亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克及土庫曼、烏克蘭、烏茲別克(以下稱「獨立國協」),以及其他新興歐洲國家例如阿爾巴尼亞、保加利亞、波斯尼亞及黑塞哥維那、克羅埃西亞、捷克共和國、愛沙尼亞、喬治亞、希臘、匈牙利、科索沃、拉脫維亞、立陶宛、馬其頓、芒特尼格羅共和國、波蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克及土耳其設立之公司或其主要經濟活動運作於該等國家之公司,或該等國家於證券市場報價或交易之股票或股權相關證券,例如可轉換公司債及認購售)權證以達成其投資目標。本基金並將 ESG納入投資流程。