法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)
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法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)
法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
527.7700
美元
+1.28 (0.24%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
470.71
23/10/05
572.11
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
基金主要投資於拉丁美洲股票及/或股票等同證券,並把其最少 75%的資產投資於由在拉丁美洲 (美國和加拿大以外的所有美洲國家)設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所 發行的股票及/或等同股票的有價證券,及選擇在此市場最具代表性價值的最佳市場機會。
投資策略
子基金目標將其資產投資於上述之投資標的,子基金亦可輔助性地將最多 25%的資產投資於任 何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具及/或現金,並可把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金以主動形式管理,並以 MSCI 新興拉丁美洲 10/40(淨報酬)指數*為參考指標。投 資哲學是基於長期由下而上方法,考慮企業之金融結構、較佳之營利成長及健全獲利性、管理 品質、可持續成長及其他。選擇方法是基於對關鍵因素之評估,如評價、盈餘成長及現金流 量。配合由上而下方法用以尋找營運於具有長期強健總經基本面之產業/國家。投資機會可於拉 丁美洲投資範圍中可見,在除了流動性外沒有特定限制下,可以是於指數內或指數外。由於經 理人主動管理之方式,子基金績效目標是超越參考指標。然而,當特定市場狀況下為了考慮子 基金整體流動性,投資經理人會聚焦於可交易之股票,投資組合之配置可能會與參考指標接 近。此類情形與新興市場無效率性有關,例如流動性問題及全球不穩定性下的嚴重貨幣貶值,對新興場的不理性投機攻擊,及於選舉期間價格經常由政治消息影響而非基本面因素。投資經 理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投 資流程。子基金歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類別。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2000/09/29
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4155.93萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Latin America 10/40 (NR)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.24 %
2021年
2.23 %
2020年
2.22 %
2019年
2.20 %
2018年
2.22 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.38% | -4.88% | -1.74% | -5.44% | +5.80% | +3.62% | +0.54% | -25.41% | -5.57% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +28.56% | +6.16% | -13.38% | -18.44% | +11.10% | -12.56% | +18.69% | +34.19% | -31.29% | -11.24% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 527.77000 | 1.2800 | +0.24% |
| 2024/05/14 | 526.49000 | -1.6600 | -0.31% |
| 2024/05/13 | 528.15000 | 1.5500 | +0.29% |
| 2024/05/10 | 526.60000 | -2.6800 | -0.51% |
| 2024/05/08 | 529.28000 | -1.3400 | -0.25% |
| 2024/05/07 | 530.62000 | 2.7500 | +0.52% |
| 2024/05/06 | 527.87000 | 2.1200 | +0.40% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.35%
(高點628.59 ➔ 低點293.26)
(2020/01/02~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-62.67%
(高點785.66 ➔ 低點293.26)
(2014/09/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.70% | 23.95% | 31.72% | 28.19% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。法巴拉丁美洲股票基金過去1年的標準差比新興拉丁美洲股市ETF (ILF)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
