境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股
31.94
歐元
-0.07 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元7,343萬 | 歐元 | 31.9400 | -0.07 | -0.22% | -3.74% | +6.86% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5,642萬 | 美元 | 26.4900 | +0.03 | +0.11% | +5.16% | +11.44% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1,700萬 | 美元 | 31.7000 | +0.04 | +0.13% | +5.60% | +12.69% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元579萬 | 美元 | 23.1300 | +0.03 | +0.13% | +5.18% | +11.48% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,823 | 歐元 | 11.6100 | +0.01 | +0.09% | +4.59% | +10.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.77億約台幣87.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.94 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 32.01 | -0.1800 | -0.56% |
| 2025/05/19 | 32.19 | -0.1600 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 32.35 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 32.38 | -0.2600 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 32.64 | +0.1900 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 32.45 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 32.4 | +0.6900 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 31.71 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 31.56 | +0.3100 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 31.25 | +0.2700 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 30.98 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/05 | 30.88 | -0.1600 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 31.04 | +0.2400 | +0.78% |
| 2025/05/01 | 30.8 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/04/30 | 30.66 | +0.2500 | +0.82% |
| 2025/04/29 | 30.41 | +0.1600 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 30.25 | -0.2400 | -0.79% |
| 2025/04/25 | 30.49 | +0.4300 | +1.43% |
| 2025/04/24 | 30.06 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 29.98 | +0.5600 | +1.90% |
| 2025/04/22 | 29.42 | +0.3500 | +1.20% |
| 2025/04/21 | 29.07 | -0.3000 | -1.02% |
| 2025/04/17 | 29.37 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 29.29 | -0.6600 | -2.20% |
| 2025/04/15 | 29.95 | +0.2500 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 29.7 | +0.4500 | +1.54% |
| 2025/04/11 | 29.25 | +0.2300 | +0.79% |
| 2025/04/10 | 29.02 | -0.1900 | -0.65% |
| 2025/04/09 | 29.21 | +0.3400 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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