境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股
32.85
歐元
+0.28 (0.86%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利邊境市場擇選國家 上限指數(含稅後股利) Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,223萬 | 歐元 | 32.8500 | +0.28 | +0.86% | +27.97% | +32.09% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 美元 | 25.2200 | +0.07 | +0.28% | +21.43% | +27.05% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 30.0200 | +0.09 | +0.30% | +22.63% | +28.46% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元667萬 | 美元 | 22.0200 | +0.06 | +0.27% | +21.45% | +27.10% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9,914 | 歐元 | 11.1300 | +0.03 | +0.27% | +20.40% | +25.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 32.85 | +0.2800 | +0.86% |
| 2024/11/20 | 32.57 | +0.3700 | +1.15% |
| 2024/11/19 | 32.2 | -0.1500 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 32.35 | -0.1900 | -0.58% |
| 2024/11/15 | 32.54 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 32.61 | -0.1800 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 32.79 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 32.73 | -0.1600 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 32.89 | +0.2700 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 32.62 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 32.52 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/11/06 | 32.62 | +0.6500 | +2.03% |
| 2024/11/05 | 31.97 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 31.91 | -0.1600 | -0.50% |
| 2024/11/01 | 32.07 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 32.01 | -0.3200 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 32.33 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 32.3 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 32.33 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 32.2 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 32.17 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 32.22 | -0.1900 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 32.41 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 32.43 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 32.41 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 32.28 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 32.18 | +0.2600 | +0.81% |
| 2024/10/15 | 31.92 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 31.98 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 31.95 | +0.0100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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