施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
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施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積
420.3967
美元
+4.61 (1.11%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
325.3626
23/10/27
420.3967
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金旨在通過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券,以提供資本增 值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於全球各地公司的股票和股權相關證券。本基金通常持有少 於50間公司。依據投資經理人的評等系統,本基金的總體永續性評分維持高於MSCI AC World (Net TR) index。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」所列限制的特定活動、產業或發行人集 團,詳見:www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。本基金投資於具有良好公司治理做法之公 司(係依據投資經理人的評等標準判定)。投資經理人亦可能與本基金所持有的公司互動,就已發現之永續 性問題缺失提出質疑。有關投資經理人對永續性所採取的做法,以及其與公司互動的詳情,請參見網 站:www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosur es。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或 貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金 而運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2010/11/23
基金組別
全球ESG永續發展類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 55.82億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Charles Somers Scott MacLennan
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.84 %
2020年
0.85 %
2019年
0.85 %
2018年
0.87 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.65% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.650%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.91% | +5.86% | +16.85% | +10.26% | +19.37% | +21.17% | -- | -- | -- |
| 全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) | +4.22% | +3.38% | +9.02% | +5.35% | +8.94% | -4.08% | +32.86% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +22.76% | -17.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) | +13.15% | -19.05% | +6.79% | +11.75% | +23.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 420.39670 | 4.6080 | +1.11% |
| 2024/05/15 | 415.78870 | 4.2328 | +1.03% |
| 2024/05/14 | 411.55590 | -0.0422 | -0.01% |
| 2024/05/13 | 411.59810 | 0.6012 | +0.15% |
| 2024/05/10 | 410.99690 | 3.7850 | +0.93% |
| 2024/05/09 | 407.21190 | 1.2058 | +0.30% |
| 2024/05/08 | 406.00610 | -1.3035 | -0.32% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
最大跌幅-29.67%
(高點388.11 ➔ 低點272.97)
(2021/11/09~2022/10/13)
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-33.09%
(高點50.08 ➔ 低點33.51)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-33.09%
(高點50.08 ➔ 低點33.51)
(2020/01/17~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.14% | 17.88% | -- | -- |
| 全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) | 13.58% | 16.56% | 18.97% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球永續增長基金過去1年的標準差比全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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