境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
423.0465
美元
-3.17 (-0.74%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元20.85億 | 美元 | 423.0465 | -3.17 | -0.74% | +9.43% | +17.59% | 本頁基金 |
-環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.38億 | 美元 | 383.6869 | -2.88 | -0.75% | +8.65% | +16.65% | 看詳情 |
–環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元4.37億 | 英鎊 | 418.9192 | -3.46 | -0.82% | +10.94% | +17.00% | 看詳情 |
-環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 114.3701 | -0.86 | -0.75% | +7.70% | +15.52% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元58.29億約台幣1,844億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:MSCI ACWI NR USD
參考ETF:全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -3.57% | -4.60% | 101/157 | 36% |
3個月 | -2.17% | -2.04% | 125/157 | 20% |
6個月 | +0.93% | +0.42% | 110/157 | 30% |
1年 | +17.59% | +12.80% | 69/157 | 56% |
3年 | +11.11% | -1.14% | 32/157 | 80% |
5年 | -- | +27.06% | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:MSCI ACWI NR USD
參考ETF:全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +9.43% | +6.58% | 85/157 | 46% |
2023年 | +23.41% | +15.64% | 4/157 | 97% |
2022年 | -17.27% | -18.61% | 37/157 | 76% |
2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.43%
(高點356.49 ➔ 低點272.97)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 8.58% | 10.32% |
3年 | 17.34% | 16.59% |
5年 | -- | 18.92% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。