境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
501.82
美元
+2.76 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.6億 | 美元 | 450.8108 | +2.45 | +0.55% | +1.42% | +13.43% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.29億 | 美元 | 501.8200 | +2.76 | +0.55% | +1.48% | +14.34% | 本頁基金 |
| —環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 英鎊 | 463.8486 | -2.06 | -0.44% | -0.01% | +5.46% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 132.8167 | +0.71 | +0.54% | +1.34% | +12.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.89億約台幣1,299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 501.82 | +2.7576 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 499.0624 | -0.3062 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 499.3686 | +8.7105 | +1.78% |
| 2026/01/21 | 490.6581 | -1.7145 | -0.35% |
| 2026/01/20 | 492.3726 | -4.9005 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 497.2731 | -5.7569 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 503.03 | -1.1633 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 504.1933 | +1.9267 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 502.2666 | -2.8416 | -0.56% |
| 2026/01/13 | 505.1082 | +0.8323 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 504.2759 | +1.2801 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 502.9958 | +2.6213 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 500.3745 | -3.1099 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 503.4844 | +2.1427 | +0.43% |
| 2026/01/06 | 501.3417 | +4.7816 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 496.5601 | +0.6209 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 495.9392 | +1.4138 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 494.5254 | -0.5102 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 495.0356 | +1.6107 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 493.4249 | +1.5610 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 491.8639 | +1.7127 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 490.1512 | +5.5554 | +1.15% |
| 2025/12/19 | 484.5958 | +0.7550 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 483.8408 | -1.7217 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 485.5625 | -0.1444 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 485.7069 | -2.9337 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 488.6406 | -1.6436 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 490.2842 | +2.9326 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 487.3516 | +1.4698 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 485.8818 | +1.1566 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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