境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
411.0528
美元
+3.64 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元16.71億 | 美元 | 411.0528 | +3.64 | +0.89% | -4.14% | +1.19% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 371.7175 | +3.28 | +0.89% | -4.34% | +0.39% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 英鎊 | 400.1241 | +4.90 | +1.24% | -6.65% | -0.64% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元62.53萬 | 美元 | 110.4077 | +0.97 | +0.89% | -4.58% | -0.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.31億約台幣1,534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 411.0528 | +3.6402 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 407.4126 | -9.4709 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 416.8835 | -4.1300 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 421.0135 | -3.3979 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 424.4114 | -4.6387 | -1.08% |
| 2025/03/25 | 429.0501 | +2.1832 | +0.51% |
| 2025/03/24 | 426.8669 | +5.3792 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 421.4877 | -3.3077 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 424.7954 | +1.0924 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 423.703 | +1.3698 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 422.3332 | -1.5224 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 423.8556 | +4.7757 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 419.0799 | +4.2403 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 414.8396 | -4.8899 | -1.17% |
| 2025/03/12 | 419.7295 | +0.4713 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 419.2582 | -5.9958 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 425.254 | -4.4561 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 429.7101 | +0.0581 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 429.652 | +0.8511 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 428.8009 | +5.1695 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 423.6314 | -10.0983 | -2.33% |
| 2025/03/03 | 433.7297 | +6.6838 | +1.57% |
| 2025/02/28 | 427.0459 | -7.1914 | -1.66% |
| 2025/02/27 | 434.2373 | -2.5604 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 436.7977 | +1.1969 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 435.6008 | -3.2746 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 438.8754 | -4.3433 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 443.2187 | -1.4705 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 444.6892 | +1.1256 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 443.5636 | -3.3429 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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