境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
454.6166
美元
+1.08 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元14.71億 | 美元 | 454.6166 | +1.08 | +0.24% | +6.02% | +5.03% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.55億 | 美元 | 410.2086 | +0.97 | +0.24% | +5.57% | +4.20% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 英鎊 | 421.4409 | +2.45 | +0.58% | -1.68% | +1.19% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 121.5157 | +0.28 | +0.23% | +5.02% | +3.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.36億約台幣1,370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 454.6166 | +1.0797 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 453.5369 | +1.4970 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 452.0399 | -0.7712 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 452.8111 | +1.0540 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 451.7571 | -1.0285 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 452.7856 | +2.5679 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 450.2177 | -2.5749 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 452.7926 | -1.2961 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 454.0887 | +1.0434 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 453.0453 | +5.7399 | +1.28% |
| 2025/06/26 | 447.3054 | +2.3614 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 444.944 | +1.7681 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 443.1759 | +10.6257 | +2.46% |
| 2025/06/23 | 432.5502 | -9.3674 | -2.12% |
| 2025/05/21 | 441.9176 | -1.3278 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 443.2454 | +5.4153 | +1.24% |
| 2025/05/19 | 437.8301 | -1.7735 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 439.6036 | +3.3650 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 436.2386 | -1.7780 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 438.0166 | +3.2323 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 434.7843 | +2.7169 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 432.0674 | +4.5105 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 427.5569 | +0.1225 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 427.4344 | +0.7530 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 426.6814 | -1.1930 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 427.8744 | -0.1317 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 428.0061 | +2.0869 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 425.9192 | +3.6675 | +0.87% |
| 2025/05/01 | 422.2517 | +11.1347 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 411.117 | -2.8749 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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