境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
426.3024
美元
-0.40 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元20.85億 | 美元 | 426.3024 | -0.40 | -0.09% | +10.27% | +17.62% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 386.6227 | -0.37 | -0.10% | +9.48% | +16.69% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 英鎊 | 421.6637 | +0.35 | +0.08% | +11.67% | +17.31% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 115.2402 | -0.11 | -0.10% | +8.52% | +15.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元58.29億約台幣1,844億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 426.3024 | -0.3967 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 426.6991 | +3.6526 | +0.86% |
| 2024/11/19 | 423.0465 | -3.1674 | -0.74% |
| 2024/11/18 | 426.2139 | -4.0215 | -0.93% |
| 2024/11/15 | 430.2354 | -3.7487 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 433.9841 | +0.2739 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 433.7102 | -3.0627 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 436.7729 | -2.4794 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 439.2523 | +1.2684 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 437.9839 | +1.0646 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 436.9193 | +3.4513 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 433.468 | +4.6703 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 428.7977 | -2.1068 | -0.49% |
| 2024/11/04 | 430.9045 | +0.7549 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 430.1496 | +1.7929 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 428.3567 | -7.1130 | -1.63% |
| 2024/10/30 | 435.4697 | +1.7584 | +0.41% |
| 2024/10/29 | 433.7113 | +0.0397 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 433.6716 | -0.1067 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 433.7783 | +1.0142 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 432.7641 | +1.6948 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 431.0693 | -1.8572 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 432.9265 | -3.8556 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 436.7821 | -1.9094 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 438.6915 | -1.1061 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 439.7976 | +2.8071 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 436.9905 | -7.1210 | -1.60% |
| 2024/10/15 | 444.1115 | +3.2524 | +0.74% |
| 2024/10/14 | 440.8591 | +2.6696 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 438.1895 | +1.4276 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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