境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積
216.1816
歐元
-0.38 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 245.1252 | +1.76 | +0.72% | +9.57% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 276.3449 | +1.98 | +0.72% | +9.80% | +11.84% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 216.1816 | -0.38 | -0.18% | +0.46% | +6.50% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 225.5797 | +1.61 | +0.72% | +9.36% | +10.69% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 198.9306 | -0.35 | -0.18% | +0.27% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 243.9396 | -0.43 | -0.17% | +0.68% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 216.1816 | -0.3816 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 216.5632 | +1.2780 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 215.2852 | -1.8701 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 217.1553 | -0.8780 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 218.0333 | -0.0748 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 218.1081 | +1.6398 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 216.4683 | -2.7492 | -1.25% |
| 2025/05/12 | 219.2175 | +8.7428 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 210.4747 | +1.0794 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 209.3953 | +0.6923 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 208.703 | -2.2239 | -1.05% |
| 2025/05/06 | 210.9269 | +0.6366 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 210.2903 | +0.2311 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 210.0592 | +5.0832 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 204.976 | +1.7721 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 203.2039 | -1.1755 | -0.58% |
| 2025/04/28 | 204.3794 | +1.3038 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 203.0756 | +0.1572 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 202.9184 | -0.5512 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 203.4696 | +4.4347 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 199.0349 | +0.1618 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 198.8731 | +1.4920 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 197.3811 | -1.7941 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 199.1752 | +1.0831 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 198.0921 | +5.2075 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 192.8846 | -5.1854 | -2.62% |
| 2025/04/10 | 198.07 | +8.2029 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 189.8671 | -8.1466 | -4.11% |
| 2025/04/08 | 198.0137 | +4.5989 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 193.4148 | -12.0921 | -5.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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