境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積
216.6413
歐元
-0.29 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 228.3085 | -0.78 | -0.34% | +11.53% | +10.27% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 256.6857 | -0.88 | -0.34% | +12.08% | +10.87% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 歐元 | 216.6413 | -0.29 | -0.13% | +16.99% | +14.11% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 210.6248 | -0.73 | -0.34% | +11.03% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元891萬 | 歐元 | 199.8481 | -0.27 | -0.14% | +16.47% | +13.54% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元853萬 | 歐元 | 243.7855 | -0.32 | -0.13% | +17.57% | +14.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 216.6413 | -0.2918 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 216.9331 | +2.1212 | +0.99% |
| 2024/11/19 | 214.8119 | +0.7039 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 214.108 | -0.5747 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 214.6827 | -2.0662 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 216.7489 | +0.8415 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 215.9074 | -1.3448 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 217.2522 | -2.6433 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 219.8955 | +2.6596 | +1.22% |
| 2024/11/08 | 217.2359 | -5.8986 | -2.64% |
| 2024/11/07 | 223.1345 | +3.6390 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 219.4955 | +1.2357 | +0.57% |
| 2024/11/05 | 218.2598 | +2.7641 | +1.28% |
| 2024/11/04 | 215.4957 | -0.9300 | -0.43% |
| 2024/11/01 | 216.4257 | +2.8783 | +1.35% |
| 2024/10/31 | 213.5474 | -3.8098 | -1.75% |
| 2024/10/30 | 217.3572 | -3.8137 | -1.72% |
| 2024/10/29 | 221.1709 | +0.7473 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 220.4236 | +1.0053 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 219.4183 | +0.1923 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 219.226 | -2.1832 | -0.99% |
| 2024/10/23 | 221.4092 | +1.7026 | +0.77% |
| 2024/10/22 | 219.7066 | +0.8272 | +0.38% |
| 2024/10/21 | 218.8794 | -2.7770 | -1.25% |
| 2024/10/18 | 221.6564 | +5.2915 | +2.45% |
| 2024/10/17 | 216.3649 | -1.0098 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 217.3747 | -2.2574 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 219.6321 | -3.3735 | -1.51% |
| 2024/10/14 | 223.0056 | -1.3370 | -0.60% |
| 2024/10/10 | 224.3426 | +2.4225 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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