境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積
218.0402
歐元
+0.44 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 235.2904 | +0.09 | +0.04% | +5.17% | +13.15% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,374萬 | 美元 | 265.0581 | +0.10 | +0.04% | +5.32% | +13.77% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,608萬 | 歐元 | 218.0402 | +0.44 | +0.20% | +1.33% | +12.76% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,557萬 | 美元 | 216.6772 | +0.08 | +0.04% | +5.04% | +12.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元860萬 | 歐元 | 200.7781 | +0.40 | +0.20% | +1.20% | +12.20% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 245.8518 | +0.50 | +0.20% | +1.46% | +13.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 218.0402 | +0.4358 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 217.6044 | -3.2601 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 220.8645 | -2.2918 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 223.1563 | +2.4966 | +1.13% |
| 2025/03/26 | 220.6597 | -1.1223 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 221.782 | +0.0534 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 221.7286 | +2.4157 | +1.10% |
| 2025/03/21 | 219.3129 | -2.0933 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 221.4062 | -0.8971 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 222.3033 | +1.4293 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 220.874 | +1.7172 | +0.78% |
| 2025/03/17 | 219.1568 | +2.0782 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 217.0786 | +5.6850 | +2.69% |
| 2025/03/13 | 211.3936 | -0.2582 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 211.6518 | +0.0745 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 211.5773 | -0.4520 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 212.0293 | -3.7615 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 215.7908 | -2.0483 | -0.94% |
| 2025/03/06 | 217.8391 | +4.8236 | +2.26% |
| 2025/03/05 | 213.0155 | +0.6855 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 212.33 | -2.9314 | -1.36% |
| 2025/03/03 | 215.2614 | -0.6950 | -0.32% |
| 2025/02/28 | 215.9564 | -4.9648 | -2.25% |
| 2025/02/27 | 220.9212 | -0.7168 | -0.32% |
| 2025/02/26 | 221.638 | +4.0060 | +1.84% |
| 2025/02/25 | 217.632 | -4.2614 | -1.92% |
| 2025/02/24 | 221.8934 | -2.2577 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 224.1511 | +1.1977 | +0.54% |
| 2025/02/20 | 222.9534 | +0.2080 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 222.7454 | -1.4833 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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