境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積
207.7122
歐元
-1.59 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 243.2932 | -2.00 | -0.82% | +8.75% | +8.21% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 274.4862 | -2.26 | -0.82% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 207.7122 | -1.59 | -0.76% | -3.47% | +0.66% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 223.7402 | -1.85 | -0.82% | +8.46% | +7.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 191.0061 | -1.46 | -0.76% | -3.73% | +0.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 234.5597 | -1.79 | -0.76% | -3.20% | +1.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 207.7122 | -1.5863 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 209.2985 | -0.8593 | -0.41% |
| 2025/07/08 | 210.1578 | +0.6441 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 209.5137 | +0.5951 | +0.28% |
| 2025/07/04 | 208.9186 | -0.1255 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 209.0441 | +0.7098 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 208.3343 | -0.4456 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 208.7799 | -0.5310 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 209.3109 | -0.8121 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 210.123 | +0.0986 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 210.0244 | -2.4277 | -1.14% |
| 2025/06/25 | 212.4521 | +2.7193 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 209.7328 | +0.4302 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 209.3026 | -6.8790 | -3.18% |
| 2025/05/21 | 216.1816 | -0.3816 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 216.5632 | +1.2780 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 215.2852 | -1.8701 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 217.1553 | -0.8780 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 218.0333 | -0.0748 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 218.1081 | +1.6398 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 216.4683 | -2.7492 | -1.25% |
| 2025/05/12 | 219.2175 | +8.7428 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 210.4747 | +1.0794 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 209.3953 | +0.6923 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 208.703 | -2.2239 | -1.05% |
| 2025/05/06 | 210.9269 | +0.6366 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 210.2903 | +0.2311 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 210.0592 | +5.0832 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 204.976 | +1.7721 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 203.2039 | -1.1755 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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