境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積
216.6413
歐元
-0.29 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 228.3085 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 256.6857 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 歐元 | 216.6413 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 210.6248 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元891萬 | 歐元 | 199.8481 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元853萬 | 歐元 | 243.7855 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣153億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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