境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
223.7402
美元
-1.85 (-0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 243.2932 | -2.00 | -0.82% | +8.75% | +8.21% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 274.4862 | -2.26 | -0.82% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 207.7122 | -1.59 | -0.76% | -3.47% | +0.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 223.7402 | -1.85 | -0.82% | +8.46% | +7.67% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 191.0061 | -1.46 | -0.76% | -3.73% | +0.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 234.5597 | -1.79 | -0.76% | -3.20% | +1.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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