境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
210.6248
美元
-0.73 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 228.3085 | -0.78 | -0.34% | +11.53% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 256.6857 | -0.88 | -0.34% | +12.08% | +11.85% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 歐元 | 216.6413 | -0.29 | -0.13% | +16.99% | +15.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 210.6248 | -0.73 | -0.34% | +11.03% | +10.69% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元891萬 | 歐元 | 199.8481 | -0.27 | -0.14% | +16.47% | +14.76% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元853萬 | 歐元 | 243.7855 | -0.32 | -0.13% | +17.57% | +15.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 210.6248 | -0.7270 | -0.34% |
| 2024/11/20 | 211.3518 | +1.6871 | +0.80% |
| 2024/11/19 | 209.6647 | +0.8324 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 208.8323 | -0.3909 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 209.2232 | -1.4264 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 210.6496 | -1.3074 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 211.957 | -1.0423 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 212.9993 | -3.1324 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 216.1317 | +0.4999 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 215.6318 | -6.6410 | -2.99% |
| 2024/11/07 | 222.2728 | +5.2228 | +2.41% |
| 2024/11/06 | 217.05 | -2.4178 | -1.10% |
| 2024/11/05 | 219.4678 | +2.5179 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 216.9499 | -0.1860 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 217.1359 | +3.0524 | +1.43% |
| 2024/10/31 | 214.0835 | -3.5013 | -1.61% |
| 2024/10/30 | 217.5848 | -2.8816 | -1.31% |
| 2024/10/29 | 220.4664 | +0.2740 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 220.1924 | +0.6306 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 219.5618 | +1.0193 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 218.5425 | -1.7092 | -0.78% |
| 2024/10/23 | 220.2517 | +0.9300 | +0.42% |
| 2024/10/22 | 219.3217 | -0.0866 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 219.4083 | -2.8544 | -1.28% |
| 2024/10/18 | 222.2627 | +5.6327 | +2.60% |
| 2024/10/17 | 216.63 | -1.9072 | -0.87% |
| 2024/10/16 | 218.5372 | -2.7187 | -1.23% |
| 2024/10/15 | 221.2559 | -3.4015 | -1.51% |
| 2024/10/14 | 224.6574 | -2.0533 | -0.91% |
| 2024/10/10 | 226.7107 | +2.1684 | +0.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
