境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
225.5797
美元
+1.61 (0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 245.1252 | +1.76 | +0.72% | +9.57% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 276.3449 | +1.98 | +0.72% | +9.80% | +11.84% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 216.1816 | -0.38 | -0.18% | +0.46% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 225.5797 | +1.61 | +0.72% | +9.36% | +10.69% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 198.9306 | -0.35 | -0.18% | +0.27% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 243.9396 | -0.43 | -0.17% | +0.68% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 225.5797 | +1.6125 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 223.9672 | +0.8132 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 223.154 | -0.7082 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 223.8622 | -1.1791 | -0.52% |
| 2025/05/15 | 225.0413 | -0.3614 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 225.4027 | +3.5452 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 221.8575 | -2.4575 | -1.10% |
| 2025/05/12 | 224.315 | +6.1855 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 218.1295 | +0.2482 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 217.8813 | -0.4357 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 218.317 | -1.9118 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 220.2288 | +0.2453 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 219.9835 | +1.0452 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 218.9383 | +4.2541 | +1.98% |
| 2025/04/30 | 214.6842 | +1.1608 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 213.5234 | -0.1465 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 213.6699 | +1.3543 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 212.3156 | -0.3057 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 212.6213 | -1.1052 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 213.7265 | +3.4365 | +1.63% |
| 2025/04/22 | 210.29 | +2.1440 | +1.03% |
| 2025/04/17 | 208.146 | +1.7951 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 206.3509 | -1.1996 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 207.5505 | +0.6787 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 206.8718 | +4.3642 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 202.5076 | +0.0174 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 202.4902 | +8.8031 | +4.55% |
| 2025/04/09 | 193.6871 | -6.0333 | -3.02% |
| 2025/04/08 | 199.7204 | +4.1905 | +2.14% |
| 2025/04/07 | 195.5299 | -13.0096 | -6.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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