境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
223.7402
美元
-1.85 (-0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 243.2932 | -2.00 | -0.82% | +8.75% | +8.21% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 274.4862 | -2.26 | -0.82% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 207.7122 | -1.59 | -0.76% | -3.47% | +0.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 223.7402 | -1.85 | -0.82% | +8.46% | +7.67% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 191.0061 | -1.46 | -0.76% | -3.73% | +0.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 234.5597 | -1.79 | -0.76% | -3.20% | +1.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 223.7402 | -1.8466 | -0.82% |
| 2025/07/09 | 225.5868 | -1.0454 | -0.46% |
| 2025/07/08 | 226.6322 | +0.6723 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 225.9599 | -0.2229 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 226.1828 | +0.3901 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 225.7927 | +0.4568 | +0.20% |
| 2025/07/02 | 225.3359 | -1.4071 | -0.62% |
| 2025/07/01 | 226.743 | +1.1535 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 225.5895 | -1.5420 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 227.1315 | +0.8571 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 226.2744 | -0.3510 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 226.6254 | +2.7338 | +1.22% |
| 2025/06/24 | 223.8916 | +3.0369 | +1.38% |
| 2025/06/23 | 220.8547 | -4.7250 | -2.09% |
| 2025/05/21 | 225.5797 | +1.6125 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 223.9672 | +0.8132 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 223.154 | -0.7082 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 223.8622 | -1.1791 | -0.52% |
| 2025/05/15 | 225.0413 | -0.3614 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 225.4027 | +3.5452 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 221.8575 | -2.4575 | -1.10% |
| 2025/05/12 | 224.315 | +6.1855 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 218.1295 | +0.2482 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 217.8813 | -0.4357 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 218.317 | -1.9118 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 220.2288 | +0.2453 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 219.9835 | +1.0452 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 218.9383 | +4.2541 | +1.98% |
| 2025/04/30 | 214.6842 | +1.1608 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 213.5234 | -0.1465 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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