境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
216.6772
美元
+0.08 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 235.2904 | +0.09 | +0.04% | +5.17% | +13.15% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,374萬 | 美元 | 265.0581 | +0.10 | +0.04% | +5.32% | +13.77% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,608萬 | 歐元 | 218.0402 | +0.44 | +0.20% | +1.33% | +12.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,557萬 | 美元 | 216.6772 | +0.08 | +0.04% | +5.04% | +12.59% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元860萬 | 歐元 | 200.7781 | +0.40 | +0.20% | +1.20% | +12.20% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 245.8518 | +0.50 | +0.20% | +1.46% | +13.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 216.6772 | +0.0793 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 216.5979 | -3.3965 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 219.9944 | -1.6690 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 221.6634 | +2.6090 | +1.19% |
| 2025/03/26 | 219.0544 | -1.9856 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 221.04 | +0.5199 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 220.5201 | +1.6359 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 218.8842 | -1.9698 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 220.854 | -2.3317 | -1.04% |
| 2025/03/19 | 223.1857 | +1.1063 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 222.0794 | +1.8346 | +0.83% |
| 2025/03/17 | 220.2448 | +2.6998 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 217.545 | +6.1619 | +2.92% |
| 2025/03/13 | 211.3831 | -0.8851 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 212.2682 | -0.4742 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 212.7424 | +1.0276 | +0.49% |
| 2025/03/10 | 211.7148 | -4.0434 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 215.7582 | -1.5491 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 217.3073 | +6.9096 | +3.28% |
| 2025/03/05 | 210.3977 | +4.1183 | +2.00% |
| 2025/03/04 | 206.2794 | -1.4621 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 207.7415 | +0.5946 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 207.1469 | -5.1216 | -2.41% |
| 2025/02/27 | 212.2685 | -1.8867 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 214.1552 | +3.5269 | +1.67% |
| 2025/02/25 | 210.6283 | -3.4523 | -1.61% |
| 2025/02/24 | 214.0806 | -2.4145 | -1.12% |
| 2025/02/21 | 216.4951 | +1.8321 | +0.85% |
| 2025/02/20 | 214.663 | +0.4334 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 214.2296 | -1.6362 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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