富達澳洲多元股票基金 (A股澳幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣)

富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣)富達基金-澳洲多元股票基金 (Y股累計澳幣)富達基金-澳洲多元股票基金 (I股累計美元)

97.16

澳幣

-0.60 (-0.61%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

S&P ASX 200 Index

參考ETF

澳洲股市ETF (EWA)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股澳幣)	1991/12/06	-	年配	美元3.34億	澳幣	97.1600	-0.60	-0.61%	+3.60%	+17.22%	本頁基金
Y股累計澳幣)	1991/12/06	-	不配息	美元4,611萬	澳幣	34.2500	-0.21	-0.61%	+3.66%	+18.23%	看詳情
I股累計美元)	1991/12/06	-	不配息	美元208萬	美元	16.2900	-0.07	-0.43%	+5.37%	+12.66%	看詳情
所有級別累計				美元3.27億約台幣106億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P ASX 200 Index

參考ETF：澳洲股市ETF (EWA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.63%	+3.53%	4/6	33%
3個月	+2.27%	-1.79%	2/6	67%
6個月	+8.81%	+0.93%	2/6	67%
1年	+17.22%	+7.20%	2/6	67%
3年	+26.97%	+23.58%	2/6	67%
5年	+41.81%	+31.28%	1/6	100%
10年	+111.18%	+70.84%	1/6	100%
15年	+211.16%	+118.29%	1/6	100%

年度報酬率

參考指標：S&P ASX 200 Index

參考ETF：澳洲股市ETF (EWA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.60%	+4.40%	4/6	33%
2024年	+11.40%	-0.06%	2/6	67%
2023年	+7.18%	+13.86%	5/6	17%
2022年	-6.96%	-5.86%	3/6	50%
2021年	+22.58%	+8.95%	1/6	100%
2020年	+4.79%	+8.27%	3/6	50%
2019年	+25.59%	+22.41%	1/6	100%
2018年	-4.23%	-12.02%	2/6	67%
2017年	+10.03%	+19.93%	3/6	50%
2016年	+5.09%	+11.10%	2/6	67%
2015年	+3.93%	-9.96%	2/6	67%
2014年	+3.88%	-4.66%	1/6	100%
2013年	+22.36%	+1.77%	1/6	100%
2012年	+20.48%	+24.11%	1/6	100%
2011年	-9.99%	-11.65%	1/6	100%
2010年	+0.81%	+15.30%	2/6	67%
2009年	+41.61%	+68.13%	2/6	67%
2008年	-41.24%	-47.88%	1/6	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+4900.0萬	3/6	50%	-7200.0萬	3/6	50%	-2300.0萬	6/6	--
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+1.3億	3/6	50%	-1.7億	3/6	50%	-4600.0萬	6/6	--
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+2.0億	3/6	50%	-3.2億	3/6	50%	-1.2億	6/6	--
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+3.4億	3/6	50%	-6.5億	3/6	50%	-3.1億	6/6	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為1.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.3%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	1.1985	澳幣
2022年			年度配息率 1.4%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	1.0975	澳幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.753

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：澳洲股市ETF (EWA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.22%

(高點82.96 ➔ 低點70.34)

2022/04/21~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/01回原高點

7個月回本

澳洲股市ETF (EWA)

最大跌幅-24.80%

(高點24.11 ➔ 低點18.13)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：澳洲股市ETF (EWA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.61%	16.22%
3年	13.40%	22.10%
5年	15.62%	25.42%
10年	13.38%	20.29%
15年	13.32%	21.46%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.50%	1.50%	1.49%	1.50%	1.50%	1.50%
同類基金最高	1.92%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%	1.92%
同類基金最低	0.89%	0.89%	0.88%	0.89%	0.89%	0.89%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣)
ISIN Code
LU0048574536
境內境外
境外
成立日期
1991/12/06
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
澳洲股市
此級別基金規模
美元3.34億 (2024/12/31)
基金總規模
美元3.27億 (2024/12/31)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Paul Taylor/Zara Lyons
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

S&P ASX 200 Index

參考ETF

澳洲股市ETF (EWA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 澳大利亞

投資標的

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券及相關工具,實現收益及⻑期資本增⻑。本基金將對大中小型公司進行混合投資。倘投資經理認為澳洲上市公司型混合型和固定收益證券較相關股票提供更好的投資機會,本基金亦可策略性投資於該等證券。本基金投資組合中持有之前十大股份/證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合。除了直接投資於股票及固定收益證券外,本基金亦透過操作衍生性工具間接投資。為提升收益,本基金可能使用衍生性金融工具(例如選擇權)以創造額外收益。本基金將使用的金融衍生工具類型包括以股票或債券為參考基礎的指數、籃子或單一期貨、選擇權及差價合約。所使用的選擇權將包括賣權及買權選擇權(包括掩護性買權選擇權)。此等額外收益(例如透過掩護性買權選擇權)的產生可能會影響本基金資本增⻑的潛力,特別是在快速上漲行情期間,與一個同等的未受保護的投資組合相較,資本利得會較低。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考S&P ASX 200 Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。