投資目標
投資地區
單一國家 / 澳大利亞
投資標的
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券及相關工具,實現收益及⻑期資本增⻑。本基金 將對大中小型公司進行混合投資。 倘投資經理認為澳洲上市公司型混合型和固定收益證券較相關股票提供更好的投資機會,本基金亦可策略性投 資於該等證券。 本基金投資組合中持有之前十大股份/證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合。 除了直接投資於股票及固定收益證券外,本基金亦透過操作衍生性工具間接投資。為提升收益,本基金可能使 用衍生性金融工具(例如選擇權)以創造額外收益。本基金將使用的金融衍生工具類型包括以股票或債券為參 考基礎的指數、籃子或單一期貨、選擇權及差價合約。所使用的選擇權將包括賣權及買權選擇權(包括掩護性 買權選擇權)。此等額外收益(例如透過掩護性買權選擇權)的產生可能會影響本基金資本增⻑的潛力,特別 是在快速上漲行情期間,與一個同等的未受保護的投資組合相較,資本利得會較低。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考S&P ASX 200 Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。
投資策略
基金經理人主要透過精選澳洲股票追求超額報酬(alpha)。投資組合中的產業與市場是由下而上精選個股的結 果。偏好高品質公司,對市場與風險調整後報酬之預期,擁有強健現金流與穩健合理價值的資產負債表。當市 場有疑慮時,基金經理人也會逆勢買股。截至111年6月底為止,以金融、原物料為主,醫療保健、核心消費為 輔。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.80% | +6.05% | +12.11% | +5.09% | +7.98% | +19.38% | +41.87% | +91.29% | +239.08% |
| 澳洲股市ETF (XAUS) | +4.15% | -46.86% | +9.93% | +0.18% | +4.65% | +8.60% | +13.13% | +35.71% | +159.32% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.65% | -7.14% | +21.06% | +2.76% | +26.36% | -4.56% | +9.79% | +5.70% | +1.80% | +4.36% |
| 澳洲股市ETF (XAUS) | +2.40% | -3.48% | +7.42% | +0.02% | +12.86% | -11.09% | +4.38% | +29.17% | -4.54% | +1.96% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(澳幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 89.42000 | 0.6700 | +0.75% |
| 2024/05/15 | 88.75000 | 0.4100 | +0.46% |
| 2024/05/14 | 88.34000 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/05/13 | 88.39000 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/05/10 | 88.40000 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/05/09 | 88.46000 | -0.3000 | -0.34% |
| 2024/05/08 | 88.76000 | -0.0900 | -0.10% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.16% | 14.38% | 15.59% | 13.49% |
| 澳洲股市ETF (XAUS) | 13.64% | 17.85% | 20.33% | 37.92% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 1.0975 |
| 2021/08/01 | 0.2684 | |
| 2020/08/01 | 0.925 |
