富達義大利基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-義大利基金 (A股歐元)

57.5

歐元

-0.71 (-1.22%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

FTSE Italia All Share Index

參考ETF

義大利股市ETF (EWI)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1990/10/01	-	年配	歐元9,606萬	歐元	57.5000	-0.71	-1.22%	+7.22%	+11.96%	本頁基金
所有級別累計				歐元3.18億約台幣108億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE Italia All Share Index

參考ETF：義大利股市ETF (EWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.12%	-7.32%	5/6	17%
3個月	-0.28%	-3.07%	5/6	17%
6個月	-6.02%	-4.57%	6/6	--
1年	+11.96%	+14.56%	6/6	--
3年	+18.38%	+24.50%	4/6	33%
5年	+58.02%	+45.81%	2/6	67%
10年	+97.21%	+73.72%	4/6	33%
15年	+147.60%	+44.00%	1/6	100%

年度報酬率

參考指標：FTSE Italia All Share Index

參考ETF：義大利股市ETF (EWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.22%	+9.69%	6/6	--
2023年	+25.55%	+30.66%	2/6	67%
2022年	-13.20%	-14.10%	1/6	100%
2021年	+34.02%	+14.41%	1/6	100%
2020年	-1.11%	+1.67%	4/6	33%
2019年	+25.88%	+26.97%	5/6	17%
2018年	-19.77%	-17.19%	3/6	50%
2017年	+13.34%	+28.73%	5/6	17%
2016年	-8.64%	-8.55%	3/6	50%
2015年	+21.08%	+3.12%	3/6	50%
2014年	-2.33%	-10.93%	4/6	33%
2013年	+32.69%	+19.05%	1/6	100%
2012年	+25.72%	+15.43%	1/6	100%
2011年	-23.79%	-24.10%	2/6	67%
2010年	-0.74%	-14.22%	1/6	100%
2009年	+39.14%	+22.02%	1/6	100%
2008年	-49.75%	-47.20%	4/6	33%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	2/6	67%	-100.0萬	1/6	100%	+0	6/6	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4900.0萬	1/6	100%	-1.4億	1/6	100%	-9100.0萬	6/6	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	1/6	100%	-2.6億	1/6	100%	-8800.0萬	6/6	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	1/6	100%	-2.8億	1/6	100%	-1800.0萬	6/6	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.7%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.7%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	1.0051	歐元
2022年			年度配息率 1.3%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.5786	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9509

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：義大利股市ETF (EWI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.23%

(高點44.22 ➔ 低點40.14)

2022/03/29~2022/05/09

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

義大利股市ETF (EWI)

最大跌幅-27.14%

(高點27.12 ➔ 低點19.76)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：義大利股市ETF (EWI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.99%	12.94%
3年	18.11%	21.91%
5年	20.61%	25.90%
10年	18.49%	22.11%
15年	19.20%	24.80%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%	1.91%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.72%	1.73%	1.72%	1.73%	1.83%	1.86%
同類基金最高	2.32%	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%	2.36%
同類基金最低	1.03%	1.04%	1.04%	1.05%	1.05%	1.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-義大利基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0048584766
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
義大利股市
此級別基金規模
歐元9,606萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元3.18億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Alberto Chiandetti
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

FTSE Italia All Share Index

參考ETF

義大利股市ETF (EWI)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 義大利

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於義大利股票證券,實現⻑期資本增⻑。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,並參考FTSE Italia All Share Index(「指數」)(僅供進行績效比較)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。投資組合資訊:本基金應將其至少70%的資產投資於不從事房地產業務的公司,此等公司必須位於義大利或其他歐盟或歐洲經濟區成員國,且在義大利設有正式業務單位。本基金不得將其超過10%之資產投資於同一公司或同一集團旗下公司所發行或訂立的金融工具,抑或現金存款。本基金不得投資於與義大利無適當資訊交流之國家之企業所發行的金融工具。對衍生性商品之投資僅得於上述70%門檻以外進行投資且僅能為避險目的為之。個人⻑期儲蓄計劃(Piano Individuale di Risparmio a lungo termine,簡稱PIR)之合格投資: 在不影響本公開說明書第五部份所載投資限制情況下,按2016年12月11日義大利第232號法律,至少17.5%之基金資產應非為富時義大利證交所指數(FTSE MIB)或其他同等性質指數之證券,且至少3.5%之基金資產應非為富時義大利證交所指數(FTSE MIB)、富時義大利中盤股指數(FTSE Mid Cap)或其他同等性質之指數之證券。