投資目標
投資地區
單一國家 / 義大利
投資標的
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於義大利股票證券,實現⻑期資本增⻑。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,並參考FTSE Italia All Share Index(「指數」)(僅供進行績效比較)。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。投資組合資訊:本基金應將其至少70%的資產投資於不從事房地產業務的公司,此等公司必須位於義大利或其他歐盟或歐洲經 濟區成員國,且在義大利設有正式業務單位。 本基金不得將其超過10%之資產投資於同一公司或同一集團旗下公司所發行或訂立的金融工具,抑或現金存 款。 本基金不得投資於與義大利無適當資訊交流之國家之企業所發行的金融工具。 對衍生性商品之投資僅得於上述70%門檻以外進行投資且僅能為避險目的為之。 個人⻑期儲蓄計劃(Piano Individuale di Risparmio a lungo termine,簡稱PIR)之合格投資: 在不影響本公開說明書第五部份所載投資限制情況下,按2016年12月11日義大利第232號法律,至少17.5%之 基金資產應非為富時義大利證交所指數(FTSE MIB)或其他同等性質指數之證券,且至少3.5%之基金資產應 非為富時義大利證交所指數(FTSE MIB)、富時義大利中盤股指數(FTSE Mid Cap)或其他同等性質之指數之 證券。
投資策略
基金經理人是一個由下而上的投資人,挖掘獲利被市場低估的企業,目標是以投資不同形態的企業來達成一個 均衡的投資組合。基金經理人專注在改變題材的企業,包括:投資評價指標、景氣循環型式、市場認知、競爭 前景、成⻑期間的認知、公司結構,這些內在與外在或認知的改變,都是發掘被市場低估或重新評價的好機 會。截至111年6月底為止,以金融、工業為主,非核心消費、公用事業為輔。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.05% | +10.56% | +19.45% | +14.43% | +23.00% | +45.34% | +84.54% | +87.85% | +199.08% |
| 義大利股市ETF (EWI) | +4.95% | +10.03% | +16.08% | +13.36% | +22.29% | +26.24% | +61.04% | +50.07% | +70.66% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +23.39% | -13.86% | +32.21% | -2.87% | +26.70% | -19.75% | +11.80% | -6.63% | +20.06% | -2.45% |
| 義大利股市ETF (EWI) | +23.79% | -15.52% | +13.50% | +0.33% | +27.30% | -17.69% | +27.23% | -7.22% | +2.92% | -9.40% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 62.40000 | 0.0400 | +0.06% |
| 2024/05/15 | 62.36000 | 0.3700 | +0.60% |
| 2024/05/14 | 61.99000 | 0.7800 | +1.27% |
| 2024/05/13 | 61.21000 | 0.1100 | +0.18% |
| 2024/05/10 | 61.10000 | 0.3800 | +0.63% |
| 2024/05/09 | 60.72000 | 0.3600 | +0.60% |
| 2024/05/08 | 60.36000 | -0.2200 | -0.36% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.81% | 17.81% | 20.52% | 18.72% |
| 義大利股市ETF (EWI) | 16.70% | 22.19% | 25.87% | 22.14% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.5786 |
| 2020/08/01 | 0.108 | |
| 2019/08/01 | 0.2623 |
