富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)
77.1700
瑞士法朗
+0.18 (0.23%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
63.93
23/10/27
77.17
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 瑞士
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於瑞士股票。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理並參考MSCI Switzerland Index(「指數」)(僅供進行績效比較)。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人是個由下而上研究的投資人,投資獲利被市場低估的企業,也挖掘獲利因改變卻未被市場察覺出來 的公司。在沒有增加過度風險的情況下,運用不同型態的企業來達到平衡投資組合的目標。截至111年6月底為 止,以醫療保健、金融為主,工業、原物料為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
瑞士法朗
風險評等
RR4
成立日期
1995/02/13
基金組別
瑞士股市
基金類型
股票型
基金規模
瑞士法朗 2.33億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Alberto Chiandetti
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Switzerland Index
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.91 %
2020年
1.92 %
2019年
1.92 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.16% | +6.22% | +13.89% | +9.98% | +3.21% | +0.27% | +23.40% | +46.61% | +136.47% |
| 瑞士股市ETF (EWL) | +4.90% | +1.52% | +7.73% | -0.02% | -0.64% | +5.78% | +43.90% | +65.32% | +262.65% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.18% | -22.84% | +20.05% | +3.61% | +28.98% | -15.03% | +24.91% | -3.20% | -1.57% | +8.96% |
| 瑞士股市ETF (EWL) | +13.36% | -19.15% | +18.90% | +10.93% | +32.59% | -9.56% | +22.88% | -1.39% | +0.78% | +0.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(瑞士法朗) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 77.17000 | 0.1800 | +0.23% |
| 2024/05/15 | 76.99000 | 0.7600 | +1.00% |
| 2024/05/14 | 76.23000 | 0.0800 | +0.11% |
| 2024/05/13 | 76.15000 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/05/10 | 76.17000 | 0.8300 | +1.10% |
| 2024/05/09 | 75.34000 | 0.0100 | +0.01% |
| 2024/05/08 | 75.33000 | 0.4900 | +0.65% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-29.71%
(高點72.90 ➔ 低點51.24)
(2020/02/19~2020/03/23)
瑞士股市ETF (EWL)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-28.99%
(高點51.98 ➔ 低點36.91)
(2021/12/29~2022/10/12)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-29.71%
(高點72.90 ➔ 低點51.24)
(2020/02/19~2020/03/23)
瑞士股市ETF (EWL)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-28.99%
(高點51.98 ➔ 低點36.91)
(2021/12/29~2022/10/12)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.72% | 14.17% | 14.25% | 13.55% |
| 瑞士股市ETF (EWL) | 14.15% | 18.15% | 17.07% | 14.83% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達瑞士基金過去1年的標準差比瑞士股市ETF (EWL)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2020/08/01 | 0.1384 | |
| 2019/08/01 | 0.0228 | |
| 2018/08/01 | 0.0982 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
