富達瑞士基金 (A股瑞士法郎)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

72.9

瑞士法朗

-0.45 (-0.61%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Switzerland Index

參考ETF

瑞士股市ETF (EWL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1995/02/13	-	配息	瑞士法朗1.63億	瑞士法朗	72.9000	-0.45	-0.61%	+3.88%	+7.59%	本頁基金
所有級別累計				瑞士法朗2.31億約台幣83.3億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Switzerland Index

參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.95%	-8.37%	1/6	100%
3個月	-5.57%	-8.65%	1/6	100%
6個月	-5.91%	-1.53%	3/6	50%
1年	+7.59%	+8.29%	1/6	100%
3年	-16.28%	-0.72%	3/6	50%
5年	+9.52%	+34.39%	2/6	67%
10年	+37.36%	+77.74%	4/6	33%
15年	+99.34%	+197.20%	3/6	50%

年度報酬率

參考指標：MSCI Switzerland Index

參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.88%	-0.17%	1/6	100%
2023年	+3.68%	+17.70%	4/6	33%
2022年	-22.61%	-18.86%	4/6	33%
2021年	+21.84%	+20.19%	1/6	100%
2020年	+4.83%	+11.79%	3/6	50%
2019年	+28.02%	+31.58%	1/6	100%
2018年	-15.04%	-9.19%	3/6	50%
2017年	+25.50%	+23.36%	1/6	100%
2016年	-4.78%	-2.50%	4/6	33%
2015年	-1.35%	+0.29%	4/6	33%
2014年	+8.05%	-1.73%	3/6	50%
2013年	+32.41%	+25.70%	1/6	100%
2012年	+17.39%	+21.85%	3/6	50%
2011年	-17.96%	-7.90%	2/6	67%
2010年	+2.89%	+14.44%	3/6	50%
2009年	+20.46%	+22.07%	2/6	67%
2008年	-36.20%	-27.27%	1/6	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	1/6	100%	-300.0萬	1/6	100%	-200.0萬	6/6	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	1/6	100%	-800.0萬	1/6	100%	-400.0萬	4/6	33%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	1/6	100%	-1600.0萬	1/6	100%	-600.0萬	4/6	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1600.0萬	1/6	100%	-2900.0萬	1/6	100%	-1300.0萬	6/6	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2020年		累積配息率 0.2%
2020/07/31	2020/08/01	0.1384	瑞士法朗
2019年		年度配息率 0.0%
2019/07/31	2019/08/01	0.0228	瑞士法朗

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8245

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.22%

(高點80.60 ➔ 低點62.69)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

瑞士股市ETF (EWL)

最大跌幅-24.55%

(高點46.86 ➔ 低點35.36)

2022/04/11~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.36%	14.16%
3年	13.71%	18.00%
5年	14.37%	17.57%
10年	13.54%	14.91%
15年	13.09%	15.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.84%	1.84%	1.84%	1.85%	1.85%	1.86%
同類基金最高	2.33%	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%	2.36%
同類基金最低	1.03%	1.04%	1.04%	1.05%	1.05%	1.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)
ISIN Code
LU0054754816
境內境外
境外
成立日期
1995/02/13
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
瑞士股市
此級別基金規模
瑞士法朗1.63億 (2024/10/30)
基金總規模
瑞士法朗2.31億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Alberto Chiandetti
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Switzerland Index

參考ETF

瑞士股市ETF (EWL)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 瑞士

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於瑞士股票。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理並參考MSCI Switzerland Index(「指數」)(僅供進行績效比較)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。