富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元)
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富達新興歐非中東基金 (A股累計歐元)
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富達新興歐非中東基金 (Y股累計美元)
15.3700
歐元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
12.34
23/10/27
15.78
24/09/02
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非 洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等開發中國家,或於該地區經 營主要業務之企業證券,以實現⻑期資本增⻑目標。 本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。
投資策略
基金經理人投資高品質且股價誘人能創造持久報酬的企業。偏好強大市場地位與競爭優勢的企業,這些企業通 常在各景氣循環能創造誘人的獲利。也偏好那些能夠創造優異資產報酬、擁有完善資本結構的資產負債表之企 業,像這樣的公司透過新股發行時,能夠內在成⻑而不會稀釋現有股東的獲利。截至111年6月底為止,以原物 料、金融為主,非核心消費、通訊服務為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
2007/06/11
基金組別
新興歐非中東股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.28億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Zoltan Palfi/Nick Price
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.93 %
2021年
1.93 %
2020年
1.92 %
2019年
1.93 %
2018年
1.93 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.59% | +2.95% | +8.47% | +18.14% | -38.07% | -18.24% | -2.54% | -- |
| 新興歐非中東股市ETF (XMXD) | +3.72% | +7.38% | +10.66% | +19.76% | +4.27% | +15.18% | +1.90% | +23.79% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.86% | +10.40% | -50.76% | +30.60% | -6.68% | +24.35% | -14.72% | +10.31% | +16.60% | -5.58% | +3.98% | +1.41% | +19.27% | -19.07% | -- | -- | -- |
| 新興歐非中東股市ETF (XMXD) | +9.57% | +7.44% | -9.86% | +9.46% | -8.10% | +14.73% | -16.70% | +23.02% | +22.16% | -19.58% | -14.32% | -7.97% | -- | -23.29% | +18.33% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 15.37000 | 0.0100 | +0.07% |
| 2024/09/09 | 15.36000 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/09/06 | 15.37000 | -0.1400 | -0.90% |
| 2024/09/05 | 15.51000 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/09/04 | 15.55000 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/09/03 | 15.59000 | -0.1900 | -1.20% |
| 2024/09/02 | 15.78000 | 0.0100 | +0.06% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/07低點
8個月下跌
2024/09
26個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-57.51%
(高點27.09 ➔ 低點11.51)
(2021/11/08~2022/07/14)
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-41.83%
(高點31.66 ➔ 低點18.42)
(2020/01/20~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/07低點
8個月下跌
2024/09
26個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-57.51%
(高點27.09 ➔ 低點11.51)
(2021/11/08~2022/07/14)
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/09
54個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.51%
(高點35.77 ➔ 低點18.42)
(2018/01/25~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.87% | 26.82% | 28.25% | 22.68% |
| 新興歐非中東股市ETF (XMXD) | 11.15% | 15.98% | 21.20% | 19.69% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達新興歐非中東基金過去1年的標準差比新興歐非中東股市ETF (XMXD)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
