富達新興歐非中東基金 (A股累計歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元)

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17.55

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index

參考ETF

新興歐非中東股市ETF (XMXD)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計歐元)	2007/06/11	-	不配息	美元6,112萬	歐元	17.5500	+0.00	+0.00%	+7.01%	+21.29%	本頁基金
A股累計美元)	2007/06/11	-	不配息	美元4,084萬	美元	14.1600	+0.02	+0.14%	+11.67%	+21.44%	看詳情
A股歐元)	2007/06/11	-	年配	美元3,884萬	歐元	14.5300	+0.00	+0.00%	+7.00%	+21.29%	看詳情
A股美元)	2007/06/11	-	年配	美元970萬	美元	11.7000	+0.01	+0.09%	+11.64%	+21.40%	看詳情
Y股累計美元)	2007/06/11	-	不配息	美元591萬	美元	13.1700	+0.02	+0.15%	+11.89%	+22.51%	看詳情
所有級別累計				美元2.34億約台幣75.77億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index

參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.23%	+1.34%	14/15	7%
3個月	+7.47%	+7.87%	12/15	20%
6個月	+9.35%	+0.55%	6/15	60%
1年	+21.29%	+19.73%	7/15	53%
3年	+21.62%	+5.44%	9/15	40%
5年	+48.23%	+83.08%	10/15	33%
10年	-1.68%	+29.20%	2/15	87%
15年	--	+14.54%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index

參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.01%	+7.36%	12/15	20%
2024年	+19.80%	+10.26%	2/15	87%
2023年	+11.48%	+8.25%	14/15	7%
2022年	-49.96%	-9.56%	2/15	87%
2021年	+32.15%	+9.97%	1/15	100%
2020年	-5.78%	-7.01%	5/15	67%
2019年	+24.20%	+13.93%	1/15	100%
2018年	-14.77%	-16.36%	2/15	87%
2017年	+11.36%	+24.34%	4/15	73%
2016年	+13.51%	+17.98%	1/15	100%
2015年	-5.94%	-21.71%	1/15	100%
2014年	+3.98%	-15.09%	2/15	87%
2013年	+3.08%	-5.84%	5/15	67%
2012年	+21.24%	+22.16%	4/15	73%
2011年	-18.69%	-22.10%	2/15	87%
2010年	--	+25.94%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1200.0萬	13/15	13%	-1100.0萬	13/15	13%	+100.0萬	3/15	80%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2000.0萬	13/15	13%	-2000.0萬	13/15	13%	+0	3/15	80%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+3400.0萬	13/15	13%	-4500.0萬	13/15	13%	-1100.0萬	3/15	80%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+6200.0萬	13/15	13%	-1.1億	13/15	13%	-4700.0萬	3/15	80%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.4569

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.38%

(高點15.22 ➔ 低點11.51)

2022/04/12~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2024/06回原高點

24個月回本

新興歐非中東股市ETF (XMXD)

最大跌幅-29.01%

(高點35.30 ➔ 低點25.05)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.56%	7.37%
3年	12.05%	15.31%
5年	23.95%	16.84%
10年	22.34%	19.29%
15年	--	19.25%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.93%	1.93%	1.92%	1.93%	1.93%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.05%	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%
同類基金最高	2.88%	2.85%	2.85%	2.85%	2.85%	2.86%
同類基金最低	1.01%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	1.02%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元)
ISIN Code
LU0303816705
境內境外
境外
成立日期
2007/06/11
基金核准生效日
2010/07/23
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興歐非中東股市
此級別基金規模
美元6,112萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元2.34億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Zoltan Palfi/Nick Price
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index

參考ETF

新興歐非中東股市ETF (XMXD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等開發中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現⻑期資本增⻑目標。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。