境外
富達基金-美國基金 (Y股累計美元)
36.15
美元
-0.06 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.4億 | 美元 | 17.2800 | -0.03 | -0.17% | +14.21% | +18.03% | 看詳情 |
Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 36.1500 | -0.06 | -0.17% | +15.09% | +19.03% | 本頁基金 |
A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 16.3500 | -0.10 | -0.61% | +19.43% | +19.96% | 看詳情 |
A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元452萬 | 澳幣 | 24.4700 | -0.05 | -0.20% | +13.08% | +16.75% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元31.35億約台幣992億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:S&P500 Index
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.89% | +1.61% | 91/121 | 25% |
3個月 | +8.27% | +12.83% | 109/121 | 10% |
6個月 | +9.74% | +14.54% | 107/121 | 12% |
1年 | +19.03% | +33.46% | 114/121 | 6% |
3年 | +27.15% | +34.90% | 58/121 | 52% |
5年 | +63.65% | +108.02% | 88/121 | 27% |
10年 | +110.91% | +250.15% | 56/121 | 54% |
15年 | +350.36% | +630.35% | 24/121 | 80% |
年度報酬率
參考指標:S&P500 Index
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +15.09% | +28.69% | 114/121 | 6% |
2023年 | +12.54% | +26.19% | 111/121 | 8% |
2022年 | -4.78% | -18.17% | 4/121 | 97% |
2021年 | +25.36% | +28.74% | 70/121 | 42% |
2020年 | +4.80% | +18.37% | 92/121 | 24% |
2019年 | +11.83% | +31.22% | 86/121 | 29% |
2018年 | -6.07% | -4.56% | 39/121 | 68% |
2017年 | +10.40% | +21.70% | 63/121 | 48% |
2016年 | +10.07% | +12.00% | 30/121 | 75% |
2015年 | +1.51% | +1.25% | 22/121 | 82% |
2014年 | +18.11% | +13.46% | 15/121 | 88% |
2013年 | +36.64% | +32.31% | 1/121 | 100% |
2012年 | +17.10% | +15.99% | 2/121 | 98% |
2011年 | -3.02% | +1.89% | 21/121 | 83% |
2010年 | +13.18% | +15.06% | 24/121 | 80% |
2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
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月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +6800.0萬 | 54/121 | 55% | -5400.0萬 | 61/121 | 50% | +1400.0萬 | 20/121 | 83% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.8億 | 66/121 | 45% | -3.3億 | 61/121 | 50% | -1.5億 | 87/121 | 28% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.6億 | 60/121 | 50% | -8.0億 | 60/121 | 50% | -3.4億 | 99/121 | 18% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.3億 | 49/121 | 60% | -46.9億 | 41/121 | 66% | -24.6億 | 107/121 | 12% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.6505
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.38%
(高點31.50 ➔ 低點25.71)
2022/04/20~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 9.10% | 9.73% |
3年 | 14.00% | 16.84% |
5年 | 17.68% | 19.33% |
10年 | 15.24% | 16.24% |
15年 | 15.12% | 15.66% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.04% | 1.04% | 1.03% | 1.04% | 1.04% | 1.03% |
經理費率(每年) | 最低0.8%~最高0.8% , | |||||
保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , | |||||
同類基金平均 | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.61% | 1.61% | 1.63% |
同類基金最高 | 3.50% | 3.45% | 3.39% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,首次費用0.00%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-美國基金 (Y股累計美元)
- ISIN CodeLU0318939179
- 境內境外境外
- 成立日期2007/10/22
- 基金核准生效日2009/10/28
- 總代理基金生效日2016/09/01
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模美元1.79億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元31.35億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Rosanna Burcheri/ Ashish Bhardwaj
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於美國股票證券。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考S&P500 Index(「指數」)。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
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永豐投信
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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全盛 / MFS Investment Management
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瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。