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境外
富達基金-美國基金 (A股美元)
17.28
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元)1990/10/01-配息美元8.4億美元17.2800-0.03-0.17%+14.21%+18.03%本頁基金
Y股累計美元)2007/10/22-不配息美元1.79億美元36.1500-0.06-0.17%+15.09%+19.03%看詳情
A股歐元)2004/02/16-配息美元1.58億歐元16.3500-0.10-0.61%+19.43%+19.96%看詳情
A股累計澳幣避險)2013/08/30-不配息美元452萬澳幣24.4700-0.05-0.20%+13.08%+16.75%看詳情
所有級別累計美元31.35億約台幣992億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:S&P500 Index
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.82%+1.61%92/12124%
3個月+8.00%+12.83%110/1219%
6個月+9.23%+14.54%109/12110%
1年+18.03%+33.46%115/1215%
3年+23.96%+34.90%71/12141%
5年+56.81%+108.02%92/12124%
10年+94.07%+250.15%61/12150%
15年+299.17%+630.35%27/12178%

年度報酬率

參考指標:S&P500 Index
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+14.21%+28.69%115/1215%
2023年+11.50%+26.19%113/1217%
2022年-5.50%-18.17%5/12196%
2021年+24.22%+28.74%77/12136%
2020年+3.96%+18.37%95/12121%
2019年+10.87%+31.22%87/12128%
2018年-6.87%-4.56%50/12159%
2017年+9.44%+21.70%66/12145%
2016年+9.26%+12.00%37/12169%
2015年+0.72%+1.25%27/12178%
2014年+17.29%+13.46%18/12185%
2013年+35.63%+32.31%3/12198%
2012年+16.18%+15.99%4/12197%
2011年-3.74%+1.89%22/12182%
2010年+12.34%+15.06%28/12177%
2009年+40.19%+26.37%7/12194%
2008年-40.17%-36.25%14/12188%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.70%
(高點15.40 ➔ 低點12.52)
2022/04/20~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.64%
(高點11.27 ➔ 低點7.48)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-34.74%
(高點11.46 ➔ 低點7.48)
2018/09/21~2020/03/23
2018/09高點
2020/03低點
18個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-21.85%
(高點5.43 ➔ 低點4.24)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.24%
(高點5.36 ➔ 低點2.56)
2008/01/03~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年9.11%9.73%
3年14.05%16.84%
5年17.69%19.33%
10年15.25%16.24%
15年15.13%15.66%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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