境外
富達基金-美國基金 (A股美元)
16.99
美元
-0.08 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.4億 | 美元 | 16.9900 | -0.08 | -0.47% | +12.29% | +17.82% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 35.5200 | -0.17 | -0.48% | +13.09% | +18.80% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 16.0600 | -0.07 | -0.43% | +17.31% | +21.85% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 24.0600 | -0.12 | -0.50% | +11.18% | +16.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.35億約台幣992億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.99 | -0.0800 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 17.07 | +0.0800 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 16.99 | -0.0900 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 17.08 | -0.1400 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 17.22 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 17.18 | -0.1800 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 17.36 | +0.2200 | +1.28% |
| 2024/11/08 | 17.14 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 17.09 | +0.1300 | +0.77% |
| 2024/11/06 | 16.96 | +0.5800 | +3.54% |
| 2024/11/05 | 16.38 | +0.1400 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 16.24 | -0.1200 | -0.73% |
| 2024/11/01 | 16.36 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 16.37 | -0.0700 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 16.44 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 16.42 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 16.47 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 16.45 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 16.41 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 16.42 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/22 | 16.38 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 16.46 | -0.0800 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 16.54 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/17 | 16.59 | -0.0900 | -0.54% |
| 2024/10/16 | 16.68 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 16.69 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 16.64 | +0.0800 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 16.56 | +0.1700 | +1.04% |
| 2024/10/10 | 16.39 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 16.44 | +0.0700 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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