境外
富達基金-美國基金 (A股美元)
16.09
美元
+0.24 (1.51%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元7.77億 | 美元 | 16.0900 | +0.24 | +1.51% | -1.65% | +0.25% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 33.7700 | +0.50 | +1.50% | -1.37% | +1.08% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 14.4900 | +0.43 | +3.06% | -8.35% | -2.56% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元625萬 | 澳幣 | 22.6000 | +0.33 | +1.48% | -2.46% | -1.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.07億約台幣950億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 16.09 | +0.2400 | +1.51% |
| 2025/05/09 | 15.85 | -0.1300 | -0.81% |
| 2025/05/08 | 15.98 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 15.84 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 15.81 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 15.92 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 15.87 | +0.1800 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 15.69 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 15.57 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 15.58 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 15.53 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 15.48 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/04/24 | 15.54 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 15.44 | +0.1800 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 15.26 | +0.3800 | +2.55% |
| 2025/04/21 | 14.88 | -0.3700 | -2.43% |
| 2025/04/18 | 15.25 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 15.27 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 15.31 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/04/15 | 15.43 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 15.31 | +0.3500 | +2.34% |
| 2025/04/11 | 14.96 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 14.89 | +0.5600 | +3.91% |
| 2025/04/09 | 14.33 | -0.6100 | -4.08% |
| 2025/04/08 | 14.94 | +0.3300 | +2.26% |
| 2025/04/07 | 14.61 | -0.4200 | -2.79% |
| 2025/04/04 | 15.03 | -0.8000 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 15.83 | -0.4600 | -2.82% |
| 2025/04/02 | 16.29 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 16.25 | +0.1300 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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