境外
富達基金-美國基金 (A股美元)
16.25
美元
+0.13 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.54億 | 美元 | 16.2500 | +0.13 | +0.81% | -0.67% | +0.68% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 34.0700 | +0.26 | +0.77% | -0.50% | +1.49% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 15.0400 | +0.10 | +0.67% | -4.87% | +0.33% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元571萬 | 澳幣 | 22.9700 | +0.17 | +0.75% | -0.86% | -0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.4億約台幣1,050億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.25 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 16.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 16.12 | -0.2000 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 16.32 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 16.39 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 16.42 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 16.38 | +0.1600 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 16.22 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 16.31 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 16.32 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 16.22 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 16.27 | +0.1900 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 16.08 | +0.1900 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 15.89 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 16.01 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 15.99 | -0.2400 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 16.23 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/07 | 16.22 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 16.36 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/03/05 | 16.28 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 16.31 | -0.4900 | -2.92% |
| 2025/03/03 | 16.8 | +0.1500 | +0.90% |
| 2025/02/28 | 16.65 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 16.67 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/02/26 | 16.73 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 16.63 | -0.1800 | -1.07% |
| 2025/02/24 | 16.81 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 16.85 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 16.88 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 16.98 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
