富達美國基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-美國基金 (A股美元)

富達基金-美國基金 (A股美元)富達基金-美國基金 (Y股累計美元)富達基金-美國基金 (A股歐元)富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)

16.99

美元

-0.08 (-0.47%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P500 Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1990/10/01	-	配息	美元8.4億	美元	16.9900	-0.08	-0.47%	+12.29%	+17.82%	本頁基金
Y股累計美元)	2007/10/22	-	不配息	美元1.85億	美元	35.5200	-0.17	-0.48%	+13.09%	+18.80%	看詳情
A股歐元)	2004/02/16	-	配息	美元1.58億	歐元	16.0600	-0.07	-0.43%	+17.31%	+21.85%	看詳情
A股累計澳幣避險)	2013/08/30	-	不配息	美元439萬	澳幣	24.0600	-0.12	-0.50%	+11.18%	+16.46%	看詳情
所有級別累計				美元31.35億約台幣992億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.72%	+0.98%	22/121	82%
3個月	+3.41%	+5.98%	104/121	14%
6個月	+5.07%	+12.07%	112/121	7%
1年	+17.82%	+31.31%	115/121	5%
3年	+22.14%	+31.19%	62/121	49%
5年	+54.74%	+104.70%	92/121	24%
10年	+94.04%	+241.76%	59/121	51%
15年	+294.29%	+610.48%	27/121	78%

年度報酬率

參考指標：S&P500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.29%	+24.98%	115/121	5%
2023年	+11.50%	+26.19%	113/121	7%
2022年	-5.50%	-18.17%	5/121	96%
2021年	+24.22%	+28.74%	77/121	36%
2020年	+3.96%	+18.37%	95/121	21%
2019年	+10.87%	+31.22%	87/121	28%
2018年	-6.87%	-4.56%	50/121	59%
2017年	+9.44%	+21.70%	66/121	45%
2016年	+9.26%	+12.00%	37/121	69%
2015年	+0.72%	+1.25%	27/121	78%
2014年	+17.29%	+13.46%	18/121	85%
2013年	+35.63%	+32.31%	3/121	98%
2012年	+16.18%	+15.99%	4/121	97%
2011年	-3.74%	+1.89%	22/121	82%
2010年	+12.34%	+15.06%	28/121	77%
2009年	+40.19%	+26.37%	7/121	94%
2008年	-40.17%	-36.25%	14/121	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6800.0萬	56/121	54%	-5400.0萬	63/121	48%	+1400.0萬	22/121	82%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	68/121	44%	-3.3億	63/121	48%	-1.5億	89/121	26%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.6億	62/121	49%	-8.0億	62/121	49%	-3.4億	101/121	17%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+22.3億	51/121	58%	-46.9億	43/121	64%	-24.6億	109/121	10%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6875

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.70%

(高點15.40 ➔ 低點12.52)

2022/04/20~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.11%	9.73%
3年	14.05%	16.84%
5年	17.69%	19.33%
10年	15.25%	16.24%
15年	15.13%	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.89%	1.88%	1.89%	1.89%	1.88%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-美國基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0048573561
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
此級別基金規模
美元8.4億 (2024/10/30)
基金總規模
美元31.35億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rosanna Burcheri/ Ashish Bhardwaj
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

S&P500 Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於美國股票證券。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考S&P500 Index(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。