境外
富達基金-東協基金 (A股美元)
38.28
美元
+0.14 (0.37%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 38.32 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 38.28 | +0.1400 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 38.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 38.14 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 38.16 | -0.3200 | -0.83% |
| 2025/12/05 | 38.48 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 38.43 | -0.1600 | -0.41% |
| 2025/12/03 | 38.59 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 38.64 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/12/01 | 38.55 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 38.41 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 38.19 | -0.2600 | -0.68% |
| 2025/11/26 | 38.45 | +0.3000 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 38.15 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 38.13 | +0.3500 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 37.78 | -0.1800 | -0.47% |
| 2025/11/20 | 37.96 | -0.2100 | -0.55% |
| 2025/11/19 | 38.17 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 38.07 | -0.3600 | -0.94% |
| 2025/11/17 | 38.43 | +0.1900 | +0.50% |
| 2025/11/14 | 38.24 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 38.32 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 38.43 | +0.2800 | +0.73% |
| 2025/11/11 | 38.15 | -0.2200 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 38.37 | +0.3100 | +0.81% |
| 2025/11/07 | 38.06 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/11/06 | 38.15 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 38.13 | +0.1800 | +0.47% |
| 2025/11/04 | 37.95 | -0.2800 | -0.73% |
| 2025/11/03 | 38.23 | +0.1100 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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