境外
富達基金-東協基金 (A股美元)
34.69
美元
+0.24 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.69 | +0.2400 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 34.45 | -0.2100 | -0.61% |
| 2025/03/28 | 34.66 | -0.2700 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 34.93 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/03/26 | 34.74 | +0.2200 | +0.64% |
| 2025/03/25 | 34.52 | +0.2000 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 34.32 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 34.3 | -0.2700 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 34.57 | -0.2100 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 34.78 | +0.1600 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 34.62 | -0.3300 | -0.94% |
| 2025/03/17 | 34.95 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 34.82 | +0.2000 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 34.62 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 34.76 | +0.1100 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 34.65 | -0.4200 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 35.07 | -0.3200 | -0.90% |
| 2025/03/07 | 35.39 | -0.2900 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 35.68 | +0.2100 | +0.59% |
| 2025/03/05 | 35.47 | +0.7000 | +2.01% |
| 2025/03/04 | 34.77 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 34.93 | +0.3800 | +1.10% |
| 2025/02/28 | 34.55 | -0.5700 | -1.62% |
| 2025/02/27 | 35.12 | -0.4000 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 35.52 | +0.4500 | +1.28% |
| 2025/02/25 | 35.07 | -0.4300 | -1.21% |
| 2025/02/24 | 35.5 | -0.2800 | -0.78% |
| 2025/02/21 | 35.78 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 35.74 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 35.7 | -0.4000 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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