境外
富達基金-東協基金 (A股美元)
37.35
美元
+0.22 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.35 | +0.2200 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 37.13 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 37.29 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 37.36 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 37.28 | +0.3100 | +0.84% |
| 2025/05/14 | 36.97 | +0.2400 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 36.73 | +0.4100 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 36.32 | +0.1500 | +0.41% |
| 2025/05/09 | 36.17 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 36.23 | -0.2100 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 36.44 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 36.4 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 36.37 | +0.2800 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 36.09 | +0.5400 | +1.52% |
| 2025/05/01 | 35.55 | +0.2700 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 35.28 | +0.3800 | +1.09% |
| 2025/04/29 | 34.9 | +0.2900 | +0.84% |
| 2025/04/28 | 34.61 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 34.54 | +0.2100 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 34.33 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 34.28 | +0.2400 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 34.04 | +0.3400 | +1.01% |
| 2025/04/21 | 33.7 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/18 | 33.66 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 33.59 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 33.38 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 33.3 | +0.3500 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 32.95 | +0.6100 | +1.89% |
| 2025/04/11 | 32.34 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/04/10 | 32.17 | +1.5500 | +5.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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