境外
富達基金-東協基金 (A股美元)
37.25
美元
+0.16 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 37.25 | +0.1600 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 37.09 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 37.01 | -0.1400 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 37.15 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 37.14 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 37.07 | +0.1900 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 36.88 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 36.85 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/06/30 | 36.96 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 36.89 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 36.85 | +0.3700 | +1.01% |
| 2025/06/25 | 36.48 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 36.44 | +0.6700 | +1.87% |
| 2025/06/23 | 35.77 | -1.5800 | -4.23% |
| 2025/05/21 | 37.35 | +0.2200 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 37.13 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 37.29 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 37.36 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 37.28 | +0.3100 | +0.84% |
| 2025/05/14 | 36.97 | +0.2400 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 36.73 | +0.4100 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 36.32 | +0.1500 | +0.41% |
| 2025/05/09 | 36.17 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 36.23 | -0.2100 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 36.44 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 36.4 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 36.37 | +0.2800 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 36.09 | +0.5400 | +1.52% |
| 2025/05/01 | 35.55 | +0.2700 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 35.28 | +0.3800 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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