富達東協基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-東協基金 (A股美元)

富達基金-東協基金 (A股美元)富達基金-東協基金 (A股累計美元)富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

36.61

美元

+0.21 (0.58%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC ASEAN Index

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1990/10/01	-	年配	美元4.24億	美元	36.6100	+0.21	+0.58%	+14.68%	+19.63%	本頁基金
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元1.37億	美元	28.4200	+0.17	+0.60%	+14.69%	+19.66%	看詳情
Y股累計美元)	2008/03/25	-	不配息	美元1.22億	美元	21.0300	+0.12	+0.57%	+15.55%	+20.65%	看詳情
所有級別累計				美元10.09億約台幣319億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC ASEAN Index

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.14%	-2.89%	24/31	23%
3個月	+2.98%	+3.85%	18/31	42%
6個月	+7.89%	+14.04%	22/31	29%
1年	+19.63%	+18.99%	12/31	61%
3年	+0.58%	+25.51%	18/31	42%
5年	+12.86%	+23.65%	20/31	35%
10年	+21.38%	+37.59%	13/31	58%
15年	+98.89%	--	5/31	84%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC ASEAN Index

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.68%	+14.41%	13/31	58%
2023年	-1.28%	+4.85%	19/31	39%
2022年	-7.29%	+5.23%	17/31	45%
2021年	+6.83%	+4.66%	15/31	52%
2020年	-0.14%	-7.89%	18/31	42%
2019年	+9.83%	+8.34%	11/31	65%
2018年	-7.26%	-7.59%	5/31	84%
2017年	+26.53%	+35.06%	16/31	48%
2016年	+4.85%	+8.39%	17/31	45%
2015年	-17.66%	-20.41%	18/31	42%
2014年	+6.96%	+4.56%	13/31	58%
2013年	-4.82%	-5.53%	10/31	68%
2012年	+22.07%	+21.24%	5/31	84%
2011年	-7.73%	--	4/31	87%
2010年	+35.36%	--	4/31	87%
2009年	+67.01%	--	10/31	68%
2008年	-48.03%	--	2/31	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.3億	6/31	81%	-6.0億	5/31	84%	-4.7億	29/31	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+17.1億	5/31	84%	-24.7億	5/31	84%	-7.6億	29/31	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+20.5億	5/31	84%	-33.2億	5/31	84%	-12.7億	29/31	6%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+26.7億	5/31	84%	-42.9億	5/31	84%	-16.2億	29/31	6%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.4%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.486	美元
2022年			年度配息率 1.1%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.3694	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9283

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.60%

(高點35.53 ➔ 低點29.28)

2022/04/04~2022/10/19

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

最大跌幅-16.02%

(高點14.64 ➔ 低點12.30)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.26%	13.11%
3年	13.77%	14.26%
5年	19.53%	20.89%
10年	16.48%	17.91%
15年	16.92%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.87%	1.85%	1.86%	1.90%	1.91%	1.81%
同類基金最高	2.61%	2.86%	2.99%	3.16%	3.65%	3.31%
同類基金最低	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-東協基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0048573645
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
東協/東南亞股市
此級別基金規模
美元4.24億 (2024/10/30)
基金總規模
美元10.09億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Madeleine Kuang
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC ASEAN Index

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼等東協地區的證券交易所上市之股票證券。東協國家被界定為東南亞國家協會的會員國,可能包括若干被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC ASEAN Index (「指數」),因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時,投資經理人參考該指數,以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度,但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權,且得投資未涵蓋於該指數內的公司、產業、國家以及證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將不同於該指數。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金之表現可與該指數進行比較。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。