富達基金-東協基金 (A股美元)
選擇本基金其它級別/幣別
富達東協基金 (A股美元)
富達東協基金 (A股累計美元)
富達東協基金 (Y股累計美元)
36.7100
美元
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
29.84
23/11/01
36.71
24/09/10
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼等東協地區 的證券交易所上市之股票證券。東協國家被界定為東南亞國家協會的會員國,可能包括若干被視作新興市場的 國家。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC ASEAN Index (「指數」),因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時,投資經理人參考該指數,以 設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度,但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當 本基金投資於該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資 選擇上具有廣泛的裁量權,且得投資未涵蓋於該指數內的公司、產業、國家以及證券種類,以充分利用投資機 會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將不同於該指數。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須 視市場狀況而定。本基金之表現可與該指數進行比較。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人由下而上精選個股,專注大型與中型企業,偏好獲利成⻑能永續在同業或是市場平均之上,且投資 評價具吸引力的公司。在投資企業時也考量到一家公司的商業模型規模、現金流與公司治理因素,也強調所投 資國家的發展階段。截至111年6月底為止,以金融、核心消費為主,通訊服務、工業為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1990/10/01
基金組別
東協/東南亞股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 9.18億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Madeleine Kuang
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.93 %
2021年
1.93 %
2020年
1.93 %
2019年
1.93 %
2018年
1.93 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.96% | +11.22% | +11.35% | +16.36% | +5.57% | +12.47% | +17.41% | +114.77% |
| 東協/東南亞股市ETF (ASEA) | +11.95% | +17.67% | +15.80% | +19.81% | +31.25% | +23.81% | +35.81% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.21% | -1.37% | -7.39% | +5.95% | -0.63% | +9.49% | -7.77% | +26.49% | +7.34% | -16.97% | +8.41% | -5.97% | +21.13% | -8.97% | +33.10% | +63.94% | -48.03% |
| 東協/東南亞股市ETF (ASEA) | +16.73% | +5.14% | +4.86% | +3.51% | -9.24% | +7.67% | -9.14% | +34.32% | +11.20% | -19.65% | +7.47% | -6.79% | +17.80% | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 36.71000 | 0.0300 | +0.08% |
| 2024/09/09 | 36.68000 | 0.1200 | +0.33% |
| 2024/09/06 | 36.56000 | 0.1400 | +0.38% |
| 2024/09/05 | 36.42000 | 0.4400 | +1.22% |
| 2024/09/04 | 35.98000 | 0.0400 | +0.11% |
| 2024/09/03 | 35.94000 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/09/02 | 36.00000 | -0.0800 | -0.22% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-40.41%
(高點32.92 ➔ 低點19.62)
(2020/01/17~2020/03/23)
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2022/02回原高點
23個月回本
最大跌幅-40.86%
(高點14.07 ➔ 低點8.32)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.86%
(高點34.34 ➔ 低點19.62)
(2018/01/26~2020/03/23)
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
2018/02高點
2020/03低點
25個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
最大跌幅-44.18%
(高點14.91 ➔ 低點8.32)
(2018/02/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.49% | 12.88% | 19.02% | 16.19% |
| 東協/東南亞股市ETF (ASEA) | 9.73% | 13.22% | 20.31% | 17.62% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達東協基金過去1年的標準差比東協/東南亞股市ETF (ASEA)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.486 |
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.3694 |
| 2021/08/01 | 0.2621 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
