投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於總部或主要活動位於亞太地區的企業之收益股票證券,以實現 收益及⻑期資本增⻑。該地區包括某些被認為是新興市場的國家。投資經理人將選擇其認為在價格升值的同時 還能提供有吸引力之股息收益的投資。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將考量MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。當監控風險時,投資經理人 參考該指數,以設定內部準則。此等準則呈現相應於指數之整體曝險程度,惟不意味著本基金將投資於指數之 成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理 人在投資選擇上,相較於該指數,具有廣泛的裁量權,可能投資於該指數未涵蓋的公司、產業、國家級證券種 類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現 可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
精心挑選亞太地區具⻑期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材 個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成⻑潛力』、『企業獲利具成⻑』。截至111年6月底為止,以金融、資訊科 技為主,房地產、公用事業為輔。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.11% | -0.25% | +2.71% | +8.54% | -6.03% | +34.60% | +59.73% | +143.61% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +2.42% | +1.47% | +4.29% | +14.50% | +2.16% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.64% | +5.39% | -10.82% | +6.50% | +20.46% | +18.79% | -14.07% | +31.02% | +8.27% | -6.01% | +4.43% | +6.09% | +21.83% | -15.79% | +16.30% | -- | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +9.67% | +11.41% | -18.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 28.44000 | -0.2000 | -0.70% |
| 2024/09/09 | 28.64000 | 0.0900 | +0.32% |
| 2024/09/06 | 28.55000 | -0.2900 | -1.01% |
| 2024/09/05 | 28.84000 | 0.0200 | +0.07% |
| 2024/09/04 | 28.82000 | -0.1400 | -0.48% |
| 2024/09/03 | 28.96000 | -0.3200 | -1.09% |
| 2024/09/02 | 29.28000 | 0.0300 | +0.10% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.69% | 14.83% | 16.19% | 14.98% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | 9.60% | 17.18% | -- | -- |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.2599 |
| 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.2484 |
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.2877 |
