富達亞太入息基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-亞太入息基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)

富達基金-亞太入息基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-亞太入息基金 (Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

28.74

美元

-0.12 (-0.42%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元) (本基金並無保證收益及配息)	2004/12/16	-	半年配	美元1.29億	美元	28.7400	-0.12	-0.42%	+0.95%	+7.37%	本頁基金
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2013/01/24	-	月配	美元1.02億	美元	12.9400	-0.05	-0.38%	+0.90%	+8.13%	看詳情
Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)	2015/08/20	-	配息	美元3,714萬	美元	20.1300	-0.08	-0.40%	+1.00%	+9.46%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2014/04/09	-	月配	美元2,079萬	澳幣	14.3200	-0.06	-0.42%	+0.26%	+11.51%	看詳情
B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2004/12/16	-	月配	美元67.45萬	美元	9.2970	-0.04	-0.40%	+0.88%	+7.04%	看詳情
所有級別累計				美元3.06億約台幣98.95億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.07%	+1.33%	27/56	52%
3個月	-5.12%	+0.86%	40/56	29%
6個月	+0.80%	+13.23%	33/56	41%
1年	+7.37%	+15.72%	46/56	18%
3年	-2.62%	+8.74%	37/56	34%
5年	+29.58%	--	10/56	82%
10年	+64.25%	--	2/56	96%
15年	+147.99%	--	2/56	96%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.95%	+2.45%	18/56	68%
2024年	+1.69%	+10.49%	46/56	18%
2023年	+5.50%	+12.29%	29/56	48%
2022年	-10.67%	-18.01%	17/56	70%
2021年	+7.60%	--	9/56	84%
2020年	+21.77%	--	6/56	89%
2019年	+17.58%	--	18/56	68%
2018年	-12.79%	--	24/56	57%
2017年	+30.94%	--	9/56	84%
2016年	+5.01%	--	25/56	55%
2015年	-6.31%	--	8/56	86%
2014年	+3.64%	--	9/56	84%
2013年	+8.04%	--	4/56	93%
2012年	+22.59%	--	2/56	96%
2011年	-14.85%	--	6/56	89%
2010年	+18.47%	--	5/56	91%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+1100.0萬	17/56	70%	-1200.0萬	14/56	75%	-100.0萬	31/56	45%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+4.9億	4/56	93%	-5700.0萬	14/56	75%	+4.4億	4/56	93%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+5.2億	4/56	93%	-1.0億	17/56	70%	+4.2億	4/56	93%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+5.6億	9/56	84%	-2.2億	14/56	75%	+3.5億	4/56	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為0.89%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.9%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.2599	美元
2023年			年度配息率 0.9%
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.2484	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7208

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.52%

(高點29.50 ➔ 低點22.85)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點14.55 ➔ 低點10.48)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.29%	14.41%
3年	15.11%	17.74%
5年	16.02%	--
10年	14.97%	--
15年	16.06%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.94%	1.93%	1.91%	1.94%	1.93%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.09%	2.13%	2.08%	2.12%	2.05%	2.07%
同類基金最高	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-亞太入息基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)
ISIN Code
LU0205439572
境內境外
境外
成立日期
2004/12/16
基金核准生效日
2009/04/01
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太高股息類股
此級別基金規模
美元1.29億 (2024/12/31)
基金總規模
美元3.06億 (2024/12/31)
配息方式
半年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jochen Breuer
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於總部或主要活動位於亞太地區的企業之收益股票證券,以實現收益及⻑期資本增⻑。該地區包括某些被認為是新興市場的國家。投資經理人將選擇其認為在價格升值的同時還能提供有吸引力之股息收益的投資。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將考量MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。當監控風險時,投資經理人參考該指數,以設定內部準則。此等準則呈現相應於指數之整體曝險程度,惟不意味著本基金將投資於指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上,相較於該指數,具有廣泛的裁量權,可能投資於該指數未涵蓋的公司、產業、國家級證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金之表現可以根據其指數進行評估。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。