富達印度聚焦基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)

富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元)富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元)

79.92

美元

+0.74 (0.93%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

MSCI India Capped 8% Index

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	2004/08/23	-	配息	美元13.27億	美元	79.9200	+0.74	+0.93%	-2.68%	+6.82%	本頁基金
A股歐元)	2004/08/23	-	配息	美元3.5億	歐元	90.0000	+0.74	+0.83%	-6.72%	+6.70%	看詳情
Y股累計美元)	2008/03/17	-	不配息	美元1.27億	美元	29.8900	+0.28	+0.95%	-2.48%	+7.71%	看詳情
所有級別累計				美元26.12億約台幣847億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI India Capped 8% Index

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.39%	+5.87%	46/63	27%
3個月	-2.69%	-0.41%	6/63	90%
6個月	-9.07%	-11.04%	7/63	89%
1年	+6.82%	+0.50%	8/63	87%
3年	+18.72%	+13.31%	46/63	27%
5年	+135.82%	+126.87%	32/63	49%
10年	+99.65%	+84.77%	10/63	84%
15年	+171.10%	+121.57%	11/63	83%

年度報酬率

參考指標：MSCI India Capped 8% Index

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.68%	-0.37%	5/63	92%
2024年	+11.94%	+3.31%	51/63	19%
2023年	+18.51%	+16.88%	52/63	17%
2022年	-14.25%	-7.33%	40/63	37%
2021年	+25.11%	+19.55%	18/63	71%
2020年	+14.64%	+10.01%	10/63	84%
2019年	+6.81%	+9.99%	25/63	60%
2018年	-5.80%	-4.33%	9/63	86%
2017年	+39.41%	+36.15%	24/63	62%
2016年	-0.88%	+1.03%	22/63	65%
2015年	-3.42%	-8.57%	21/63	67%
2014年	+36.19%	+27.86%	18/63	71%
2013年	-6.04%	-4.86%	16/63	75%
2012年	+25.22%	+26.71%	7/63	89%
2011年	-33.93%	-36.68%	12/63	81%
2010年	+27.61%	+24.44%	8/63	87%
2009年	+92.64%	--	5/63	92%
2008年	-67.94%	--	14/63	78%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2.4億	16/63	75%	-3.1億	20/63	68%	-7000.0萬	58/63	8%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+7.3億	18/63	71%	-11.3億	12/63	81%	-4.0億	58/63	8%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+28.5億	9/63	86%	-20.7億	15/63	76%	+7.8億	9/63	86%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+58.4億	9/63	86%	-47.0億	12/63	81%	+11.5億	9/63	86%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9198

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.73%

(高點69.25 ➔ 低點56.97)

2022/04/04~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/09回原高點

15個月回本

印度股市 ETF (INDY)

最大跌幅-16.78%

(高點46.49 ➔ 低點38.69)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.23%	10.83%
3年	13.06%	12.24%
5年	15.87%	16.24%
10年	18.52%	19.47%
15年	20.47%	22.58%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.89%	1.89%	1.93%	1.94%	1.94%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.03%	1.96%	2.08%	2.11%	1.97%	1.97%
同類基金最高	6.44%	3.61%	8.25%	10.31%	3.09%	3.15%
同類基金最低	0.27%	0.28%	0.29%	0.21%	0.13%	0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0197229882
境內境外
境外
成立日期
2004/08/23
基金核准生效日
2006/11/21
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
印度股市 (孟買指數)
此級別基金規模
美元13.27億 (2025/02/27)
基金總規模
美元26.12億 (2025/02/27)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Amit Goel
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI India Capped 8% Index

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 印度

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於在印度上市的印度公司股票,以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券,以達致⻑期增⻑的目標。印度被視作新興市場。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI India Capped 8% Index(「指數」), 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東請注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。