富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)
選擇本基金其它級別/幣別
富達印度聚焦基金 (A股美元)
富達印度聚焦基金 (A股歐元)
富達印度聚焦基金 (Y股累計美元)
84.7100
美元
+0.24 (0.28%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
65.17
23/10/26
85.02
24/09/04
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 印度
投資標的
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於在印度上市的印度公司股票,以及在印度進 行顯著商業活動的非印度公司證券,以達致⻑期增⻑的目標。印度被視作新興市場。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI India Capped 8% Index(「指數」), 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東請注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人主要是透過精選印度股票來追求卓越表現。偏好高品質、商業規模大、有跡可循的強健管理階層且 股價合理的企業。也專注景氣循環企業,投資組合通常有較高的積極資金部位。截至111年6月底為止,以金 融、資訊科技為主,非核心消費、原物料為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2004/08/23
基金組別
印度股市 (孟買指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 29.11億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Amit Goel
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI India Capped 8% Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.89 %
2021年
1.89 %
2020年
1.93 %
2019年
1.94 %
2018年
1.94 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.07% | +5.73% | +12.90% | +22.87% | +14.92% | +82.13% | +128.02% | +256.97% |
| 印度股市 ETF (INDY) | +2.15% | +4.15% | +7.45% | +18.45% | +18.12% | +74.61% | +106.03% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +16.20% | +17.60% | -15.15% | +24.12% | +13.38% | +7.50% | -5.68% | +39.72% | +1.85% | -4.69% | +39.85% | -7.96% | +24.48% | -34.66% | +24.91% | +82.62% | -67.94% |
| 印度股市 ETF (INDY) | +11.34% | +16.36% | -8.89% | +19.01% | +8.75% | +10.72% | -4.43% | +35.75% | +3.00% | -10.08% | +33.54% | -7.78% | +20.83% | -37.32% | +20.53% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 84.71000 | 0.2400 | +0.28% |
| 2024/09/09 | 84.47000 | 0.5700 | +0.68% |
| 2024/09/06 | 83.90000 | -0.8800 | -1.04% |
| 2024/09/05 | 84.78000 | -0.2400 | -0.28% |
| 2024/09/04 | 85.02000 | 0.2600 | +0.31% |
| 2024/09/03 | 84.76000 | -0.1100 | -0.13% |
| 2024/09/02 | 84.87000 | -0.0200 | -0.02% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.10%
(高點52.14 ➔ 低點30.71)
(2020/01/17~2020/03/23)
印度股市 ETF (INDY)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.50%
(高點35.24 ➔ 低點19.91)
(2020/01/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.10%
(高點52.14 ➔ 低點30.71)
(2020/01/17~2020/03/23)
印度股市 ETF (INDY)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.50%
(高點35.24 ➔ 低點19.91)
(2020/01/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.56% | 12.95% | 20.78% | 18.53% |
| 印度股市 ETF (INDY) | 8.74% | 13.07% | 22.16% | 19.68% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達印度聚焦基金過去1年的標準差比印度股市 ETF (INDY)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
