境外
富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
11.31
美元
-0.04 (-0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/05/04 | - | 不配息 | 美元16.59億 | 美元 | 27.3400 | -0.08 | -0.29% | +12.88% | +19.34% | 看詳情 |
| A股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元10.66億 | 歐元 | 30.3700 | -0.10 | -0.33% | +15.96% | +20.90% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元7.97億 | 美元 | 19.7000 | -0.06 | -0.30% | +12.58% | +19.04% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 美元 | 31.6100 | -0.09 | -0.28% | +13.75% | +20.37% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元6.82億 | 歐元 | 33.4800 | -0.11 | -0.33% | +16.86% | +21.92% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元4.83億 | 歐元 | 24.6300 | -0.06 | -0.24% | +17.75% | +23.19% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 16.4500 | -0.06 | -0.36% | +16.11% | +21.22% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元3,597萬 | 美元 | 13.2000 | -0.04 | -0.30% | +12.35% | +18.83% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元894萬 | 美元 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +13.51% | +20.14% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元82.36萬 | 澳幣 | 11.0200 | -0.03 | -0.27% | +12.14% | +18.45% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元5,934 | 美元 | 11.3100 | -0.04 | -0.35% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元138億約台幣4,301億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI Index
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.88% | -4.38% | 87/93 | 6% |
| 3個月 | -0.44% | -1.50% | 58/93 | 38% |
| 6個月 | +4.34% | -1.39% | 37/93 | 60% |
| 1年 | -- | +11.96% | -- | -- |
| 3年 | -- | +12.04% | -- | -- |
| 5年 | -- | +20.18% | -- | -- |
| 10年 | -- | +39.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +99.81% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI Index
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +4.89% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +10.38% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -6.31% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +12.02% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -6.10% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.56% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.76% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.96% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.0億 | 22/93 | 76% | -55.4億 | 11/93 | 88% | -51.4億 | 93/93 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +47.8億 | 11/93 | 88% | -120.9億 | 11/93 | 88% | -73.1億 | 93/93 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +54.3億 | 11/93 | 88% | -197.9億 | 11/93 | 88% | -143.6億 | 93/93 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +72.9億 | 11/93 | 88% | -224.4億 | 11/93 | 88% | -151.5億 | 93/93 | -- |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 10.82% |
| 3年 | -- | 17.66% |
| 5年 | -- | 21.82% |
| 10年 | -- | 17.71% |
| 15年 | -- | 18.32% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.89% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , |
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , |
| 同類基金平均 | 2.09% |
| 同類基金最高 | 3.32% |
| 同類基金最低 | 0.76% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3%
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
- ISIN CodeLU2744844890
- 境內境外境外
- 成立日期2012/01/30
- 基金核准生效日2024/03/27
- 總代理基金生效日2024/03/27
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模美元5,934 (2024/09/30)
- 基金總規模美元138億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Daniel Roberts
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的收益型股票。本基金至少50%的 資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工 具。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於世界各地(包括新興市場)公司的收益型股票,適合對基金投資有基本認識,且風險承受度中 高,擬於至少5年的建議持有期間內持有其投資,於建議持有期間內尋求資本增值及收益,及瞭解其有損失部分或 全部投資資金的風險之投資人。有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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