境外
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險)富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)
27.84
美元
+0.06 (0.22%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/05/04 | - | 不配息 | 美元16.59億 | 美元 | 27.8400 | +0.06 | +0.22% | +14.95% | +19.59% | 本頁基金 |
| A股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元10.66億 | 歐元 | 30.9300 | +0.09 | +0.29% | +18.10% | +21.58% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元7.7億 | 美元 | 20.0600 | +0.04 | +0.20% | +14.64% | +19.31% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 美元 | 32.1900 | +0.07 | +0.22% | +15.83% | +20.61% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元6.85億 | 歐元 | 34.1100 | +0.10 | +0.29% | +19.06% | +22.65% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/30 | - | 月配 | 美元4.83億 | 歐元 | 25.1400 | +0.10 | +0.40% | +20.18% | +23.99% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/01/23 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 16.7600 | +0.05 | +0.30% | +18.30% | +21.92% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | - | 月配 | 美元3,597萬 | 美元 | 13.4500 | +0.03 | +0.22% | +14.47% | +19.13% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元864萬 | 美元 | 11.0100 | +0.03 | +0.27% | +15.61% | +20.36% | 看詳情 |
| Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元41.47萬 | 澳幣 | 11.2200 | +0.03 | +0.27% | +14.17% | +18.66% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2012/01/30 | - | 不配息 | 美元5,737 | 美元 | 11.5200 | +0.03 | +0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元133億約台幣4,217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/28 | 27.84 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/11/27 | 27.78 | +0.2000 | +0.73% |
| 2024/11/26 | 27.58 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 27.61 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 27.55 | +0.2100 | +0.77% |
| 2024/11/21 | 27.34 | +0.1900 | +0.70% |
| 2024/11/20 | 27.15 | -0.1900 | -0.69% |
| 2024/11/19 | 27.34 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 27.42 | +0.1800 | +0.66% |
| 2024/11/15 | 27.24 | -0.1900 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 27.43 | +0.0900 | +0.33% |
| 2024/11/13 | 27.34 | -0.1100 | -0.40% |
| 2024/11/12 | 27.45 | -0.4800 | -1.72% |
| 2024/11/11 | 27.93 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 27.84 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 27.92 | +0.0800 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 27.84 | -0.2700 | -0.96% |
| 2024/11/05 | 28.11 | +0.2600 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 27.85 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 27.96 | +0.2400 | +0.87% |
| 2024/10/31 | 27.72 | -0.2600 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 27.98 | -0.1400 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 28.12 | -0.1700 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 28.29 | +0.1300 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 28.16 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 28.2 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 28.11 | -0.0800 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 28.19 | -0.2800 | -0.98% |
| 2024/10/21 | 28.47 | -0.2400 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 28.71 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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