富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)
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富達全球入息基金 (B股累計美元)
27.8900
美元
-0.07 (-0.25%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
21.53
23/10/27
28.17
24/09/02
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
⻑線資本增⻑。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。由於本基金可在 全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過MSCI ACWI Index(「指數」)。該指數之 成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但預計也會投資於 那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類,以充分利用投 資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指 數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成⻑潛力的股票為主,截至111年6月底為 止,以金融、醫療保健為主,工業、核心消費為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2012/05/04
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 127.04億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dan Roberts
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.89 %
2021年
1.88 %
2020年
1.89 %
2019年
1.89 %
2018年
1.89 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.80% | +8.02% | +10.59% | +23.35% | +18.43% | +49.06% | +97.38% | -- |
全球高股息類股ETF (IDV) | +3.52% | +4.46% | +8.88% | +18.35% | +11.13% | +29.93% | +37.89% | +116.58% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +15.73% | +13.92% | -11.92% | +10.26% | +7.47% | +24.55% | -4.60% | +16.36% | +3.83% | +2.92% | +5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球高股息類股ETF (IDV) | +8.60% | +10.20% | -7.00% | +10.67% | -7.01% | +23.86% | -11.18% | +18.64% | +9.21% | -10.47% | -4.46% | +17.28% | +16.31% | -7.56% | +8.59% | +57.86% | -51.98% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/10 | 27.89000 | -0.0700 | -0.25% |
2024/09/09 | 27.96000 | 0.2000 | +0.72% |
2024/09/06 | 27.76000 | -0.1400 | -0.50% |
2024/09/05 | 27.90000 | -0.0500 | -0.18% |
2024/09/04 | 27.95000 | -0.0500 | -0.18% |
2024/09/03 | 28.00000 | -0.1700 | -0.60% |
2024/09/02 | 28.17000 | 0.1700 | +0.61% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-29.60%
(高點20.47 ➔ 低點14.41)
(2020/02/11~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-29.60%
(高點20.47 ➔ 低點14.41)
(2020/02/11~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 11.54% | 14.21% | 15.20% | 12.78% |
全球高股息類股ETF (IDV) | 13.70% | 18.16% | 21.94% | 17.85% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。富達全球入息基金過去1年的標準差比全球高股息類股ETF (IDV)小,代表其短期表現相對穩定,而過去10年也較小,長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。