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境外
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
28.91
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2025/03/27)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)2012/05/04-配息美元17.61億美元28.9100+0.05+0.17%+8.03%+14.00%本頁基金
A股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)2012/01/30-配息美元11.22億歐元31.7300+0.02+0.06%+5.35%+13.20%看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2012/01/30-月配美元7.69億美元20.6600+0.04+0.19%+8.08%+14.01%看詳情
Y股累計歐元避險) (本基金並無保證收益及配息)2012/01/30-配息美元7.41億歐元35.0800+0.02+0.06%+5.54%+14.16%看詳情
Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)2012/01/30-配息美元5.64億美元33.5200+0.06+0.18%+8.23%+14.99%看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2012/01/30-月配美元5.22億歐元25.3100+0.02+0.08%+3.56%+13.91%看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/01/23-月配美元1.4億澳幣17.0800+0.01+0.06%+5.74%+14.14%看詳情
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2016/11/22-月配美元3,885萬美元13.7300+0.02+0.15%+8.03%+14.02%看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2022/01/12-月配美元271萬美元11.3700+0.02+0.18%+8.27%+14.99%看詳情
Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2021/11/24-月配美元18.26萬澳幣11.5800+0.02+0.17%+8.17%+13.83%看詳情
B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)2012/01/30-配息美元5,852美元11.9200+0.02+0.17%+7.78%+12.88%看詳情
所有級別累計美元139億約台幣4,495億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI ACWI Index
參考ETF:全球高股息類股ETF (IDV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.55%+5.51%21/9478%
3個月+8.07%+14.20%21/9478%
6個月+0.14%+3.84%47/9450%
1年+14.00%+14.18%7/9493%
3年+26.19%+14.88%19/9480%
5年+72.80%+82.26%40/9457%
10年+99.10%+57.98%13/9486%
15年--+117.76%----

年度報酬率

參考指標:MSCI ACWI Index
參考ETF:全球高股息類股ETF (IDV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+8.03%+13.95%19/9480%
2024年+10.49%+1.23%42/9455%
2023年+15.00%+10.38%25/9473%
2022年-12.10%-6.31%57/9439%
2021年+11.08%+12.02%76/9419%
2020年+7.90%-6.10%24/9474%
2019年+23.55%+23.56%33/9465%
2018年-4.82%-10.34%11/9488%
2017年+16.12%+19.76%24/9474%
2016年+1.17%+7.96%53/9444%
2015年+1.62%-10.68%13/9486%
2014年+4.78%-6.30%17/9482%
2013年--+18.50%----
2012年--+19.44%----
2011年---7.17%----
2010年--+11.80%----
2009年--+60.65%----
2008年---51.98%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2025年02月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)+4.2億19/9480%-12.9億3/9497%-8.7億86/949%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)+7.8億19/9480%-39.1億3/9497%-31.4億86/949%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)+69.8億3/9497%-139.6億3/9497%-69.8億86/949%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)+99.6億3/9497%-304.9億3/9497%-205.3億86/949%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.8628
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-20.12%
(高點22.91 ➔ 低點18.30)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
6個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年12.09%12.14%
3年13.88%17.40%
5年13.80%17.46%
10年12.99%17.67%
15年--18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.89%1.89%1.88%1.89%1.89%1.89%
經理費率(每年)最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均2.10%2.18%2.19%2.18%2.20%2.16%
同類基金最高3.32%4.36%4.16%3.48%3.60%3.32%
同類基金最低0.76%0.76%0.76%0.76%0.73%0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    富達基金-全球入息基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
  • ISIN Code
    LU0772969993
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2012/05/04
  • 基金核准生效日
    2013/07/26
  • 總代理基金生效日
    2016/09/01
  • 台灣總代理
    A0038-富達證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    全球高股息類股
  • 此級別基金規模
    美元17.61億 (2025/02/27)
  • 基金總規模
    美元139億 (2025/02/27)
  • 配息方式
    配息
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Dan Roberts
  • 管理公司
    043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
  • 保管銀行
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

⻑線資本增⻑。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。由於本基金可在 全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過MSCI ACWI Index(「指數」)。該指數之 成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但預計也會投資於 那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類,以充分利用投 資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指 數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。

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駿利亨德森 / Janus Henderson
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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