富達全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)

富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險)

19.7

美元

-0.06 (-0.30%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI ACWI Index

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計美元)	2012/05/04	-	不配息	美元16.59億	美元	27.3400	-0.08	-0.29%	+12.88%	+19.34%	看詳情
A股累計歐元避險)	2012/01/30	-	不配息	美元10.66億	歐元	30.3700	-0.10	-0.33%	+15.96%	+20.90%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/01/30	-	月配	美元7.97億	美元	19.7000	-0.06	-0.30%	+12.58%	+19.04%	本頁基金
Y股累計美元)	2012/01/30	-	不配息	美元7.56億	美元	31.6100	-0.09	-0.28%	+13.75%	+20.37%	看詳情
Y股累計歐元避險)	2012/01/30	-	不配息	美元6.82億	歐元	33.4800	-0.11	-0.33%	+16.86%	+21.92%	看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/01/30	-	月配	美元4.83億	歐元	24.6300	-0.06	-0.24%	+17.75%	+23.19%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/01/23	-	月配	美元1.37億	澳幣	16.4500	-0.06	-0.36%	+16.11%	+21.22%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/11/22	-	月配	美元3,597萬	美元	13.2000	-0.04	-0.30%	+12.35%	+18.83%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2022/01/12	-	月配	美元894萬	美元	10.8100	-0.03	-0.28%	+13.51%	+20.14%	看詳情
Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)) (本基金之配息來源可能為本金)	2021/11/24	-	月配	美元82.36萬	澳幣	11.0200	-0.03	-0.27%	+12.14%	+18.45%	看詳情
B股累計美元)	2012/01/30	-	不配息	美元5,934	美元	11.3100	-0.04	-0.35%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元138億約台幣4,301億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.77%	-4.38%	84/93	10%
3個月	-0.16%	-1.50%	55/93	41%
6個月	+4.83%	-1.39%	30/93	68%
1年	+19.04%	+11.96%	36/93	61%
3年	+17.65%	+12.04%	35/93	62%
5年	+39.48%	+20.18%	37/93	60%
10年	+84.96%	+39.11%	20/93	78%
15年	--	+99.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.58%	+4.89%	38/93	59%
2023年	+14.45%	+10.38%	38/93	59%
2022年	-12.30%	-6.31%	58/93	38%
2021年	+10.88%	+12.02%	77/93	17%
2020年	+7.37%	-6.10%	26/93	72%
2019年	+23.19%	+23.56%	36/93	61%
2018年	-5.74%	-10.34%	13/93	86%
2017年	+15.96%	+19.76%	25/93	73%
2016年	+1.13%	+7.96%	54/93	42%
2015年	+1.32%	-10.68%	14/93	85%
2014年	+4.72%	-6.30%	18/93	81%
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.0億	15/93	84%	-55.4億	4/93	96%	-51.4億	86/93	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+47.8億	4/93	96%	-120.9億	4/93	96%	-73.1億	86/93	8%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+54.3億	4/93	96%	-197.9億	4/93	96%	-143.6億	86/93	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+147.9億	4/93	96%	-242.1億	4/93	96%	-94.3億	86/93	8%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.2%，2023年共配息10次，累積配息率為2.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0409	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0409	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0409	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0409	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0409	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0409	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0409	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0409	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0409	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0409	美元
2023年			年度配息率 2.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0398	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0398	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0398	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0398	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0398	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0398	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0398	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0398	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0398	美元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0392	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9062

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.30%

(高點16.66 ➔ 低點13.28)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.99%	10.82%
3年	14.18%	17.66%
5年	15.53%	21.82%
10年	12.95%	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.89%	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0731783048
境內境外
境外
成立日期
2012/01/30
基金核准生效日
2013/07/26
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球高股息類股
此級別基金規模
美元7.97億 (2024/09/30)
基金總規模
美元138億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dan Roberts
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI Index

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

⻑線資本增⻑。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過MSCI ACWI Index(「指數」)。該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但預計也會投資於那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。