富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)
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富達基金-全球入息基金 (Y股累計美元)
富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)
富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險)
富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險)
富達基金-全球入息基金 (Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金)
30.0100
美元
+0.07 (0.23%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
24.67
23/10/27
30.01
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
⻑線資本增⻑。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。由於本基金可在 全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過MSCI ACWI Index(「指數」)。該指數之 成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但預計也會投資於 那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類,以充分利用投 資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指 數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成⻑潛力的股票為主,截至111年6月底為 止,以金融、醫療保健為主,工業、核心消費為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2012/01/30
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 120.89億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dan Roberts
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.03 %
2020年
1.04 %
2019年
1.04 %
2018年
1.04 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,首次費用0.00%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.45% | +8.11% | +14.28% | +8.54% | +16.18% | +15.82% | +51.72% | +101.41% | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.06% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.07% | +1.19% | +25.13% | +23.44% | +162.53% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +14.93% | -11.16% | +11.19% | +8.45% | +25.68% | -3.79% | +17.34% | +4.49% | +3.74% | +6.69% |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 30.01000 | 0.0700 | +0.23% |
| 2024/05/15 | 29.94000 | 0.2700 | +0.91% |
| 2024/05/14 | 29.67000 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/05/13 | 29.71000 | 0.0300 | +0.10% |
| 2024/05/10 | 29.68000 | 0.2500 | +0.85% |
| 2024/05/09 | 29.43000 | 0.2000 | +0.68% |
| 2024/05/08 | 29.23000 | 0.1700 | +0.58% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-29.53%
(高點22.72 ➔ 低點16.01)
(2020/02/11~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-29.53%
(高點22.72 ➔ 低點16.01)
(2020/02/11~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.06% | 13.91% | 15.25% | 12.79% |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達全球入息基金過去1年的標準差比全球高股息類股ETF (IDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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