富達基金-中國內需消費基金 (A股累計歐元)
選擇本基金其它級別/幣別
富達中國內需消費基金 (A股累計歐元)
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富達中國內需消費基金 (A股歐元)
富達中國內需消費基金 (A股美元)
富達中國內需消費基金 (A股累計澳幣避險)
富達中國內需消費基金 (B股累計美元)
14.5300
歐元
-0.05 (-0.34%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
14.53
24/09/10
18.78
23/09/14
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
本基金著眼於透過主要(即至少70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部 分經營活動的公司的股票證券,實現⻑期的資本增⻑。中國被視作新興市場。這些公司從事面向中國消費者的 商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI China Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人基本面由下而上精選個股。偏好大型股與強大定價能力,且成⻑在平均之上的企業。同時也挖掘特 殊情況的投資主軸,像是轉機以及併購題材。藉由密切留意投資評價與避免不能⻑久的商業模式來控制風險。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
2011/02/23
基金組別
中國零售消費類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 26.37億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Hyomi Jie
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.90 %
2021年
1.89 %
2020年
1.90 %
2019年
1.91 %
2018年
1.91 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -6.98% | -15.03% | -11.99% | -22.09% | -45.29% | -38.95% | -3.00% | -- |
| 中國零售消費類股ETF (CHIQ) | +0.08% | -9.54% | -7.85% | -13.56% | -44.97% | -1.77% | +30.59% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -12.42% | -19.79% | -15.81% | -19.62% | +19.80% | +26.95% | -18.56% | +32.85% | +6.99% | +6.89% | +13.26% | +18.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中國零售消費類股ETF (CHIQ) | -4.43% | -13.45% | -21.56% | -27.59% | +85.59% | +44.52% | -30.16% | +65.53% | -2.73% | +1.62% | -16.72% | +4.45% | +6.60% | -24.36% | +7.41% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 14.53000 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/09/09 | 14.58000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/06 | 14.58000 | -0.1700 | -1.15% |
| 2024/09/05 | 14.75000 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/09/04 | 14.77000 | -0.1300 | -0.87% |
| 2024/09/03 | 14.90000 | 0.0300 | +0.20% |
| 2024/09/02 | 14.87000 | -0.1300 | -0.87% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2024/09低點
43個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-61.75%
(高點37.99 ➔ 低點14.53)
(2021/02/17~2024/09/10)
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-67.04%
(高點41.93 ➔ 低點13.82)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2024/09低點
43個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-61.75%
(高點37.99 ➔ 低點14.53)
(2021/02/17~2024/09/10)
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-67.04%
(高點41.93 ➔ 低點13.82)
(2021/02/17~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.35% | 22.14% | 21.21% | 20.22% |
| 中國零售消費類股ETF (CHIQ) | 23.90% | 34.59% | 33.76% | 29.06% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達中國內需消費基金過去1年的標準差比中國零售消費類股ETF (CHIQ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
