安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)
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安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
152.4700
歐元
+0.70 (0.46%)
最新淨值(2024/04/18)
過去 52 週淨值區間
129.79
23/06/01
155.87
24/04/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本子基金至少 70%資產投資於新興市場或投資於 MSCI 新興市場指數(MSCI Emerging Market Index) 成分國。本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。
投資策略
透過投資於新興市場股市,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資新興市場之股票型基金,且最多 10%資產可投資於中國 A 股市場,含有股票波動及新興市 場、中國市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資 金,或是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
2015/01/20
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.22億 (2024/03/29)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Florian Mayer
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 新興市場總淨回報指數 MSCI Emerging Markets Total Return (Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.95 %
2021年
1.95 %
2020年
1.95 %
2019年
1.94 %
2018年
1.96 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.9% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.75% | -17.97% | +11.09% | +6.66% | +17.97% | -18.05% | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 152.47000 | 0.7000 | +0.46% |
| 2024/04/17 | 151.77000 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/04/16 | 151.89000 | -2.3900 | -1.55% |
| 2024/04/15 | 154.28000 | -1.4900 | -0.96% |
| 2024/04/12 | 155.77000 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/04/11 | 155.87000 | 0.9300 | +0.60% |
| 2024/04/10 | 154.94000 | 0.9600 | +0.62% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-31.35%
(高點131.92 ➔ 低點90.56)
(2020/01/20~2020/03/19)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-35.34%
(高點140.05 ➔ 低點90.56)
(2018/01/29~2020/03/19)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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